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东方臻善纯债债券C基金净值查询(012612)

近一年东方臻善纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻善纯债债券C012612净值及计算阶段收益
近一年012612基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻善纯债债券C 1.0300 0.03%
2026-09-15 东方臻善纯债债券C 1.0297 0.01%
2026-09-14 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.02%
2026-09-11 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.00%
2026-09-10 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.00%
2026-09-09 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.01%
2026-09-08 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.00%
2026-09-07 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.03%
2026-09-04 东方臻善纯债债券C 1.0290 0.01%
2026-09-03 东方臻善纯债债券C 1.0289 0.04%
2026-09-02 东方臻善纯债债券C 1.0285 -0.01%
2026-09-01 东方臻善纯债债券C 1.0286 0.03%
2026-08-31 东方臻善纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-08-28 东方臻善纯债债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-27 东方臻善纯债债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-26 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-08-25 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-08-24 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.02%
2026-08-21 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-20 东方臻善纯债债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-19 东方臻善纯债债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-18 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.01%
2026-08-17 东方臻善纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-08-14 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-13 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-12 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-11 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-10 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.01%
2026-08-07 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-08-06 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-08-05 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-08-04 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.00%
2026-08-03 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-07-31 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-30 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-29 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-28 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-07-27 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-07-24 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-23 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.01%
2026-07-22 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-07-21 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-07-20 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.01%
2026-07-17 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-16 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-15 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-14 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.01%
2026-07-13 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.00%
2026-07-10 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.01%
2026-07-09 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.00%
2026-07-08 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.00%
2026-07-07 东方臻善纯债债券C 1.0276 -0.01%
2026-07-06 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.03%
2026-07-03 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-07-02 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.01%
2026-07-01 东方臻善纯债债券C 1.0273 -0.02%
2026-06-30 东方臻善纯债债券C 1.0275 0.00%
2026-06-29 东方臻善纯债债券C 1.0275 0.03%
2026-06-26 东方臻善纯债债券C 1.0272 0.02%
2026-06-25 东方臻善纯债债券C 1.0270 0.02%
2026-06-24 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.01%
2026-06-23 东方臻善纯债债券C 1.0267 -0.01%
2026-06-22 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.00%
2026-06-18 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.03%
2026-06-17 东方臻善纯债债券C 1.0335 0.02%
2026-06-16 东方臻善纯债债券C 1.0333 0.03%
2026-06-15 东方臻善纯债债券C 1.0330 0.02%
2026-06-12 东方臻善纯债债券C 1.0328 -0.01%
2026-06-11 东方臻善纯债债券C 1.0329 -0.04%
2026-06-10 东方臻善纯债债券C 1.0333 -0.02%
2026-06-09 东方臻善纯债债券C 1.0335 -0.03%
2026-06-08 东方臻善纯债债券C 1.0338 -0.02%
2026-06-05 东方臻善纯债债券C 1.0340 0.01%
2026-06-04 东方臻善纯债债券C 1.0339 -0.01%
2026-06-03 东方臻善纯债债券C 1.0340 0.01%
2026-06-02 东方臻善纯债债券C 1.0339 0.01%
2026-06-01 东方臻善纯债债券C 1.0338 0.01%
2026-05-29 东方臻善纯债债券C 1.0337 0.01%
2026-05-28 东方臻善纯债债券C 1.0336 0.03%
2026-05-27 东方臻善纯债债券C 1.0333 0.02%
2026-05-26 东方臻善纯债债券C 1.0331 0.01%
2026-05-25 东方臻善纯债债券C 1.0330 0.02%
2026-05-22 东方臻善纯债债券C 1.0328 0.00%
2026-05-21 东方臻善纯债债券C 1.0328 0.00%
2026-05-20 东方臻善纯债债券C 1.0328 0.02%
2026-05-19 东方臻善纯债债券C 1.0326 0.02%
2026-05-18 东方臻善纯债债券C 1.0324 0.01%
2026-05-15 东方臻善纯债债券C 1.0323 0.01%
2026-05-14 东方臻善纯债债券C 1.0322 0.01%
2026-05-13 东方臻善纯债债券C 1.0321 0.03%
2026-05-12 东方臻善纯债债券C 1.0318 0.01%
2026-05-11 东方臻善纯债债券C 1.0317 0.00%
2026-05-08 东方臻善纯债债券C 1.0317 0.02%
2026-04-30 东方臻善纯债债券C 1.0314 0.00%
2026-04-29 东方臻善纯债债券C 1.0314 0.02%
2026-04-28 东方臻善纯债债券C 1.0312 0.01%
2026-04-27 东方臻善纯债债券C 1.0311 -0.01%
2026-04-24 东方臻善纯债债券C 1.0312 0.01%
2026-04-23 东方臻善纯债债券C 1.0311 0.00%
2026-04-22 东方臻善纯债债券C 1.0311 0.01%
2026-04-21 东方臻善纯债债券C 1.0310 0.02%
2026-04-20 东方臻善纯债债券C 1.0308 0.02%
2026-04-17 东方臻善纯债债券C 1.0306 0.01%
2026-04-16 东方臻善纯债债券C 1.0305 0.00%
2026-04-15 东方臻善纯债债券C 1.0305 -0.01%
2026-04-14 东方臻善纯债债券C 1.0306 0.00%
2026-04-13 东方臻善纯债债券C 1.0306 0.01%
2026-04-10 东方臻善纯债债券C 1.0305 0.00%
2026-04-09 东方臻善纯债债券C 1.0305 0.01%
2026-04-08 东方臻善纯债债券C 1.0304 0.01%
2026-04-07 东方臻善纯债债券C 1.0303 0.03%
2026-04-03 东方臻善纯债债券C 1.0300 0.03%
2026-04-02 东方臻善纯债债券C 1.0297 0.01%
2026-04-01 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.00%
2026-03-31 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.00%
2026-03-30 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.03%
2026-03-27 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.01%
2026-03-26 东方臻善纯债债券C 1.0292 0.01%
2026-03-25 东方臻善纯债债券C 1.0291 0.01%
2026-03-24 东方臻善纯债债券C 1.0290 0.00%
2026-03-23 东方臻善纯债债券C 1.0290 0.01%
2026-03-20 东方臻善纯债债券C 1.0289 0.01%
2026-03-19 东方臻善纯债债券C 1.0288 0.01%
2026-03-18 东方臻善纯债债券C 1.0287 0.02%
2026-03-17 东方臻善纯债债券C 1.0285 0.01%
2026-03-16 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-03-13 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.02%
2026-03-12 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.01%
2026-03-11 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.00%
2026-03-10 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-03-09 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-03-06 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.02%
2026-03-05 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.01%
2026-03-04 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.01%
2026-03-03 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.01%
2026-03-02 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.02%
2026-02-27 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-02-26 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-02-25 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-02-24 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.04%
2026-02-13 东方臻善纯债债券C 1.0270 0.01%
2026-02-12 东方臻善纯债债券C 1.0269 0.01%
2026-02-11 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.01%
2026-02-10 东方臻善纯债债券C 1.0267 0.01%
2026-02-09 东方臻善纯债债券C 1.0266 0.02%
2026-02-06 东方臻善纯债债券C 1.0264 0.01%
2026-02-05 东方臻善纯债债券C 1.0263 0.01%
2026-02-04 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.00%
2026-02-03 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.01%
2026-02-02 东方臻善纯债债券C 1.0261 0.00%
2026-01-30 东方臻善纯债债券C 1.0261 -0.01%
2026-01-29 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.01%
2026-01-28 东方臻善纯债债券C 1.0261 0.00%
2026-01-27 东方臻善纯债债券C 1.0261 -0.01%
2026-01-26 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.02%
2026-01-23 东方臻善纯债债券C 1.0260 0.01%
2026-01-22 东方臻善纯债债券C 1.0259 0.00%
2026-01-21 东方臻善纯债债券C 1.0259 0.01%
2026-01-20 东方臻善纯债债券C 1.0258 0.01%
2026-01-19 东方臻善纯债债券C 1.0257 0.01%
2026-01-16 东方臻善纯债债券C 1.0256 0.02%
2026-01-15 东方臻善纯债债券C 1.0254 0.01%
2026-01-14 东方臻善纯债债券C 1.0253 0.00%
2026-01-13 东方臻善纯债债券C 1.0253 0.00%
2026-01-12 东方臻善纯债债券C 1.0253 0.02%
2026-01-09 东方臻善纯债债券C 1.0251 0.00%
2026-01-08 东方臻善纯债债券C 1.0251 0.01%
2026-01-07 东方臻善纯债债券C 1.0250 -0.01%
2026-01-06 东方臻善纯债债券C 1.0251 -0.01%
2026-01-05 东方臻善纯债债券C 1.0252 0.03%
2025-12-31 东方臻善纯债债券C 1.0249 0.01%
2025-12-30 东方臻善纯债债券C 1.0248 0.01%
2025-12-29 东方臻善纯债债券C 1.0247 0.00%
2025-12-26 东方臻善纯债债券C 1.0247 0.01%
2025-12-25 东方臻善纯债债券C 1.0246 0.01%
2025-12-24 东方臻善纯债债券C 1.0245 0.01%
2025-12-23 东方臻善纯债债券C 1.0244 0.01%
2025-12-22 东方臻善纯债债券C 1.0243 0.01%
2025-12-19 东方臻善纯债债券C 1.0242 0.01%
2025-12-18 东方臻善纯债债券C 1.0241 0.02%
2025-12-17 东方臻善纯债债券C 1.0239 0.01%
2025-12-16 东方臻善纯债债券C 1.0238 0.00%
2025-12-15 东方臻善纯债债券C 1.0238 0.00%
2025-12-12 东方臻善纯债债券C 1.0238 0.01%
2025-12-11 东方臻善纯债债券C 1.0237 0.01%
2025-12-10 东方臻善纯债债券C 1.0236 0.01%
2025-12-09 东方臻善纯债债券C 1.0235 0.01%
2025-12-08 东方臻善纯债债券C 1.0234 0.00%
2025-12-05 东方臻善纯债债券C 1.0234 0.01%
2025-12-04 东方臻善纯债债券C 1.0233 -0.02%
2025-12-03 东方臻善纯债债券C 1.0235 0.00%
2025-12-02 东方臻善纯债债券C 1.0235 0.01%
2025-12-01 东方臻善纯债债券C 1.0234 0.01%
2025-11-28 东方臻善纯债债券C 1.0233 0.01%
2025-11-27 东方臻善纯债债券C 1.0232 -0.02%
2025-11-26 东方臻善纯债债券C 1.0234 -0.01%
2025-11-25 东方臻善纯债债券C 1.0235 0.00%
2025-11-24 东方臻善纯债债券C 1.0235 0.00%
2025-11-21 东方臻善纯债债券C 1.0235 0.00%
2025-11-20 东方臻善纯债债券C 1.0235 0.01%
2025-11-19 东方臻善纯债债券C 1.0234 0.00%
2025-11-18 东方臻善纯债债券C 1.0234 0.00%
2025-11-17 东方臻善纯债债券C 1.0234 0.01%
2025-11-14 东方臻善纯债债券C 1.0233 0.01%
2025-11-13 东方臻善纯债债券C 1.0232 0.01%
2025-11-12 东方臻善纯债债券C 1.0231 0.01%
2025-11-11 东方臻善纯债债券C 1.0230 0.00%
2025-11-10 东方臻善纯债债券C 1.0230 0.00%
2025-11-07 东方臻善纯债债券C 1.0230 -0.01%
2025-11-06 东方臻善纯债债券C 1.0231 0.00%
2025-11-05 东方臻善纯债债券C 1.0231 0.00%
2025-11-04 东方臻善纯债债券C 1.0231 0.00%
2025-11-03 东方臻善纯债债券C 1.0231 0.02%
2025-10-31 东方臻善纯债债券C 1.0229 0.01%
2025-10-30 东方臻善纯债债券C 1.0228 0.03%
2025-10-29 东方臻善纯债债券C 1.0225 0.02%
2025-10-28 东方臻善纯债债券C 1.0223 0.05%
2025-10-27 东方臻善纯债债券C 1.0218 0.01%
2025-10-24 东方臻善纯债债券C 1.0217 0.00%
2025-10-23 东方臻善纯债债券C 1.0217 0.03%
2025-10-22 东方臻善纯债债券C 1.0214 0.00%
2025-10-21 东方臻善纯债债券C 1.0214 0.01%
2025-10-20 东方臻善纯债债券C 1.0213 0.00%
2025-10-17 东方臻善纯债债券C 1.0213 0.01%
2025-10-16 东方臻善纯债债券C 1.0212 0.01%
2025-10-15 东方臻善纯债债券C 1.0211 0.00%
2025-10-14 东方臻善纯债债券C 1.0211 0.01%
2025-10-13 东方臻善纯债债券C 1.0210 0.02%
2025-10-10 东方臻善纯债债券C 1.0208 0.00%
2025-10-09 东方臻善纯债债券C 1.0208 0.05%
2025-09-30 东方臻善纯债债券C 1.0203 0.02%
2025-09-29 东方臻善纯债债券C 1.0201 0.02%
2025-09-26 东方臻善纯债债券C 1.0199 0.01%
2025-09-25 东方臻善纯债债券C 1.0198 -0.02%
2025-09-24 东方臻善纯债债券C 1.0200 -0.01%
2025-09-23 东方臻善纯债债券C 1.0201 -0.01%
2025-09-22 东方臻善纯债债券C 1.0202 0.00%
2025-09-19 东方臻善纯债债券C 1.0202 0.00%
2025-09-18 东方臻善纯债债券C 1.0202 0.00%
2025-09-17 东方臻善纯债债券C 1.0202 0.01%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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