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东方臻善纯债债券C基金净值查询(012612)

近一季东方臻善纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻善纯债债券C012612净值及计算阶段收益
近一季012612基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻善纯债债券C 1.0300 0.03%
2026-09-15 东方臻善纯债债券C 1.0297 0.01%
2026-09-14 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.02%
2026-09-11 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.00%
2026-09-10 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.00%
2026-09-09 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.01%
2026-09-08 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.00%
2026-09-07 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.03%
2026-09-04 东方臻善纯债债券C 1.0290 0.01%
2026-09-03 东方臻善纯债债券C 1.0289 0.04%
2026-09-02 东方臻善纯债债券C 1.0285 -0.01%
2026-09-01 东方臻善纯债债券C 1.0286 0.03%
2026-08-31 东方臻善纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-08-28 东方臻善纯债债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-27 东方臻善纯债债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-26 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-08-25 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-08-24 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.02%
2026-08-21 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-20 东方臻善纯债债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-19 东方臻善纯债债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-18 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.01%
2026-08-17 东方臻善纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-08-14 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-13 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-12 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-11 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-10 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.01%
2026-08-07 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-08-06 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-08-05 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-08-04 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.00%
2026-08-03 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-07-31 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-30 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-29 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-28 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-07-27 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-07-24 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-23 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.01%
2026-07-22 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-07-21 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-07-20 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.01%
2026-07-17 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-16 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-15 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-14 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.01%
2026-07-13 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.00%
2026-07-10 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.01%
2026-07-09 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.00%
2026-07-08 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.00%
2026-07-07 东方臻善纯债债券C 1.0276 -0.01%
2026-07-06 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.03%
2026-07-03 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-07-02 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.01%
2026-07-01 东方臻善纯债债券C 1.0273 -0.02%
2026-06-30 东方臻善纯债债券C 1.0275 0.00%
2026-06-29 东方臻善纯债债券C 1.0275 0.03%
2026-06-26 东方臻善纯债债券C 1.0272 0.02%
2026-06-25 东方臻善纯债债券C 1.0270 0.02%
2026-06-24 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.01%
2026-06-23 东方臻善纯债债券C 1.0267 -0.01%
2026-06-22 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.00%
2026-06-18 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.03%
2026-06-17 东方臻善纯债债券C 1.0335 0.02%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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