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东方臻善纯债债券C基金净值查询(012612)

今年以来东方臻善纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻善纯债债券C012612净值及计算阶段收益
今年以来012612基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方臻善纯债债券C 1.0302 0.02%
2026-09-16 东方臻善纯债债券C 1.0300 0.03%
2026-09-15 东方臻善纯债债券C 1.0297 0.01%
2026-09-14 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.02%
2026-09-11 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.00%
2026-09-10 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.00%
2026-09-09 东方臻善纯债债券C 1.0294 0.01%
2026-09-08 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.00%
2026-09-07 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.03%
2026-09-04 东方臻善纯债债券C 1.0290 0.01%
2026-09-03 东方臻善纯债债券C 1.0289 0.04%
2026-09-02 东方臻善纯债债券C 1.0285 -0.01%
2026-09-01 东方臻善纯债债券C 1.0286 0.03%
2026-08-31 东方臻善纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-08-28 东方臻善纯债债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-27 东方臻善纯债债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-26 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-08-25 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-08-24 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.02%
2026-08-21 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-20 东方臻善纯债债券C 1.0282 -0.01%
2026-08-19 东方臻善纯债债券C 1.0283 -0.01%
2026-08-18 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.01%
2026-08-17 东方臻善纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-08-14 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-13 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-12 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-11 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.00%
2026-08-10 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.01%
2026-08-07 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-08-06 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-08-05 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-08-04 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.00%
2026-08-03 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-07-31 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-30 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-29 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-28 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-07-27 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-07-24 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-07-23 东方臻善纯债债券C 1.0280 0.01%
2026-07-22 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-07-21 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-07-20 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.01%
2026-07-17 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-16 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-15 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.00%
2026-07-14 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.01%
2026-07-13 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.00%
2026-07-10 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.01%
2026-07-09 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.00%
2026-07-08 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.00%
2026-07-07 东方臻善纯债债券C 1.0276 -0.01%
2026-07-06 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.03%
2026-07-03 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-07-02 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.01%
2026-07-01 东方臻善纯债债券C 1.0273 -0.02%
2026-06-30 东方臻善纯债债券C 1.0275 0.00%
2026-06-29 东方臻善纯债债券C 1.0275 0.03%
2026-06-26 东方臻善纯债债券C 1.0272 0.02%
2026-06-25 东方臻善纯债债券C 1.0270 0.02%
2026-06-24 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.01%
2026-06-23 东方臻善纯债债券C 1.0267 -0.01%
2026-06-22 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.00%
2026-06-18 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.03%
2026-06-17 东方臻善纯债债券C 1.0335 0.02%
2026-06-16 东方臻善纯债债券C 1.0333 0.03%
2026-06-15 东方臻善纯债债券C 1.0330 0.02%
2026-06-12 东方臻善纯债债券C 1.0328 -0.01%
2026-06-11 东方臻善纯债债券C 1.0329 -0.04%
2026-06-10 东方臻善纯债债券C 1.0333 -0.02%
2026-06-09 东方臻善纯债债券C 1.0335 -0.03%
2026-06-08 东方臻善纯债债券C 1.0338 -0.02%
2026-06-05 东方臻善纯债债券C 1.0340 0.01%
2026-06-04 东方臻善纯债债券C 1.0339 -0.01%
2026-06-03 东方臻善纯债债券C 1.0340 0.01%
2026-06-02 东方臻善纯债债券C 1.0339 0.01%
2026-06-01 东方臻善纯债债券C 1.0338 0.01%
2026-05-29 东方臻善纯债债券C 1.0337 0.01%
2026-05-28 东方臻善纯债债券C 1.0336 0.03%
2026-05-27 东方臻善纯债债券C 1.0333 0.02%
2026-05-26 东方臻善纯债债券C 1.0331 0.01%
2026-05-25 东方臻善纯债债券C 1.0330 0.02%
2026-05-22 东方臻善纯债债券C 1.0328 0.00%
2026-05-21 东方臻善纯债债券C 1.0328 0.00%
2026-05-20 东方臻善纯债债券C 1.0328 0.02%
2026-05-19 东方臻善纯债债券C 1.0326 0.02%
2026-05-18 东方臻善纯债债券C 1.0324 0.01%
2026-05-15 东方臻善纯债债券C 1.0323 0.01%
2026-05-14 东方臻善纯债债券C 1.0322 0.01%
2026-05-13 东方臻善纯债债券C 1.0321 0.03%
2026-05-12 东方臻善纯债债券C 1.0318 0.01%
2026-05-11 东方臻善纯债债券C 1.0317 0.00%
2026-05-08 东方臻善纯债债券C 1.0317 0.02%
2026-04-30 东方臻善纯债债券C 1.0314 0.00%
2026-04-29 东方臻善纯债债券C 1.0314 0.02%
2026-04-28 东方臻善纯债债券C 1.0312 0.01%
2026-04-27 东方臻善纯债债券C 1.0311 -0.01%
2026-04-24 东方臻善纯债债券C 1.0312 0.01%
2026-04-23 东方臻善纯债债券C 1.0311 0.00%
2026-04-22 东方臻善纯债债券C 1.0311 0.01%
2026-04-21 东方臻善纯债债券C 1.0310 0.02%
2026-04-20 东方臻善纯债债券C 1.0308 0.02%
2026-04-17 东方臻善纯债债券C 1.0306 0.01%
2026-04-16 东方臻善纯债债券C 1.0305 0.00%
2026-04-15 东方臻善纯债债券C 1.0305 -0.01%
2026-04-14 东方臻善纯债债券C 1.0306 0.00%
2026-04-13 东方臻善纯债债券C 1.0306 0.01%
2026-04-10 东方臻善纯债债券C 1.0305 0.00%
2026-04-09 东方臻善纯债债券C 1.0305 0.01%
2026-04-08 东方臻善纯债债券C 1.0304 0.01%
2026-04-07 东方臻善纯债债券C 1.0303 0.03%
2026-04-03 东方臻善纯债债券C 1.0300 0.03%
2026-04-02 东方臻善纯债债券C 1.0297 0.01%
2026-04-01 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.00%
2026-03-31 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.00%
2026-03-30 东方臻善纯债债券C 1.0296 0.03%
2026-03-27 东方臻善纯债债券C 1.0293 0.01%
2026-03-26 东方臻善纯债债券C 1.0292 0.01%
2026-03-25 东方臻善纯债债券C 1.0291 0.01%
2026-03-24 东方臻善纯债债券C 1.0290 0.00%
2026-03-23 东方臻善纯债债券C 1.0290 0.01%
2026-03-20 东方臻善纯债债券C 1.0289 0.01%
2026-03-19 东方臻善纯债债券C 1.0288 0.01%
2026-03-18 东方臻善纯债债券C 1.0287 0.02%
2026-03-17 东方臻善纯债债券C 1.0285 0.01%
2026-03-16 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.00%
2026-03-13 东方臻善纯债债券C 1.0284 0.02%
2026-03-12 东方臻善纯债债券C 1.0282 0.01%
2026-03-11 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.00%
2026-03-10 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-03-09 东方臻善纯债债券C 1.0280 -0.01%
2026-03-06 东方臻善纯债债券C 1.0281 0.02%
2026-03-05 东方臻善纯债债券C 1.0279 0.01%
2026-03-04 东方臻善纯债债券C 1.0278 0.01%
2026-03-03 东方臻善纯债债券C 1.0277 0.01%
2026-03-02 东方臻善纯债债券C 1.0276 0.02%
2026-02-27 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-02-26 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-02-25 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-02-24 东方臻善纯债债券C 1.0274 0.04%
2026-02-13 东方臻善纯债债券C 1.0270 0.01%
2026-02-12 东方臻善纯债债券C 1.0269 0.01%
2026-02-11 东方臻善纯债债券C 1.0268 0.01%
2026-02-10 东方臻善纯债债券C 1.0267 0.01%
2026-02-09 东方臻善纯债债券C 1.0266 0.02%
2026-02-06 东方臻善纯债债券C 1.0264 0.01%
2026-02-05 东方臻善纯债债券C 1.0263 0.01%
2026-02-04 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.00%
2026-02-03 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.01%
2026-02-02 东方臻善纯债债券C 1.0261 0.00%
2026-01-30 东方臻善纯债债券C 1.0261 -0.01%
2026-01-29 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.01%
2026-01-28 东方臻善纯债债券C 1.0261 0.00%
2026-01-27 东方臻善纯债债券C 1.0261 -0.01%
2026-01-26 东方臻善纯债债券C 1.0262 0.02%
2026-01-23 东方臻善纯债债券C 1.0260 0.01%
2026-01-22 东方臻善纯债债券C 1.0259 0.00%
2026-01-21 东方臻善纯债债券C 1.0259 0.01%
2026-01-20 东方臻善纯债债券C 1.0258 0.01%
2026-01-19 东方臻善纯债债券C 1.0257 0.01%
2026-01-16 东方臻善纯债债券C 1.0256 0.02%
2026-01-15 东方臻善纯债债券C 1.0254 0.01%
2026-01-14 东方臻善纯债债券C 1.0253 0.00%
2026-01-13 东方臻善纯债债券C 1.0253 0.00%
2026-01-12 东方臻善纯债债券C 1.0253 0.02%
2026-01-09 东方臻善纯债债券C 1.0251 0.00%
2026-01-08 东方臻善纯债债券C 1.0251 0.01%
2026-01-07 东方臻善纯债债券C 1.0250 -0.01%
2026-01-06 东方臻善纯债债券C 1.0251 -0.01%
2026-01-05 东方臻善纯债债券C 1.0252 0.03%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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