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南方港股通优势企业混合C基金净值查询(012589)

近一季南方港股通优势企业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股通优势企业混合C012589净值及计算阶段收益
近一季012589基金累计收益率-5.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方港股通优势企业混合C 1.0796 0.13%
2026-09-15 南方港股通优势企业混合C 1.0782 -1.21%
2026-09-14 南方港股通优势企业混合C 1.0913 0.42%
2026-09-11 南方港股通优势企业混合C 1.0867 -0.75%
2026-09-10 南方港股通优势企业混合C 1.0949 -1.10%
2026-09-09 南方港股通优势企业混合C 1.1071 -0.15%
2026-09-08 南方港股通优势企业混合C 1.1088 0.12%
2026-09-07 南方港股通优势企业混合C 1.1075 -0.73%
2026-09-04 南方港股通优势企业混合C 1.1157 0.44%
2026-09-03 南方港股通优势企业混合C 1.1108 0.83%
2026-09-02 南方港股通优势企业混合C 1.1017 -0.46%
2026-09-01 南方港股通优势企业混合C 1.1068 -0.81%
2026-08-31 南方港股通优势企业混合C 1.1158 -1.42%
2026-08-28 南方港股通优势企业混合C 1.1317 -0.01%
2026-08-27 南方港股通优势企业混合C 1.1318 -0.28%
2026-08-26 南方港股通优势企业混合C 1.1350 0.50%
2026-08-25 南方港股通优势企业混合C 1.1293 0.50%
2026-08-24 南方港股通优势企业混合C 1.1237 -1.75%
2026-08-21 南方港股通优势企业混合C 1.1437 1.09%
2026-08-20 南方港股通优势企业混合C 1.1314 1.00%
2026-08-19 南方港股通优势企业混合C 1.1202 -1.02%
2026-08-18 南方港股通优势企业混合C 1.1317 -0.05%
2026-08-17 南方港股通优势企业混合C 1.1323 1.54%
2026-08-14 南方港股通优势企业混合C 1.1151 -0.59%
2026-08-13 南方港股通优势企业混合C 1.1217 -0.99%
2026-08-12 南方港股通优势企业混合C 1.1329 0.71%
2026-08-11 南方港股通优势企业混合C 1.1249 -1.31%
2026-08-10 南方港股通优势企业混合C 1.1398 1.09%
2026-08-07 南方港股通优势企业混合C 1.1275 0.75%
2026-08-06 南方港股通优势企业混合C 1.1191 -1.35%
2026-08-05 南方港股通优势企业混合C 1.1342 1.35%
2026-08-04 南方港股通优势企业混合C 1.1191 0.68%
2026-08-03 南方港股通优势企业混合C 1.1115 0.06%
2026-07-31 南方港股通优势企业混合C 1.1108 0.49%
2026-07-30 南方港股通优势企业混合C 1.1054 -0.69%
2026-07-29 南方港股通优势企业混合C 1.1131 2.17%
2026-07-28 南方港股通优势企业混合C 1.0895 -0.78%
2026-07-27 南方港股通优势企业混合C 1.0981 0.35%
2026-07-24 南方港股通优势企业混合C 1.0943 -1.19%
2026-07-23 南方港股通优势企业混合C 1.1075 0.90%
2026-07-22 南方港股通优势企业混合C 1.0976 -1.50%
2026-07-21 南方港股通优势企业混合C 1.1143 1.25%
2026-07-20 南方港股通优势企业混合C 1.1005 1.93%
2026-07-17 南方港股通优势企业混合C 1.0797 -3.10%
2026-07-16 南方港股通优势企业混合C 1.1142 -0.20%
2026-07-15 南方港股通优势企业混合C 1.1164 1.41%
2026-07-14 南方港股通优势企业混合C 1.1009 0.38%
2026-07-13 南方港股通优势企业混合C 1.0967 -1.44%
2026-07-10 南方港股通优势企业混合C 1.1127 -1.23%
2026-07-09 南方港股通优势企业混合C 1.1265 0.81%
2026-07-08 南方港股通优势企业混合C 1.1175 0.82%
2026-07-07 南方港股通优势企业混合C 1.1084 -1.50%
2026-07-06 南方港股通优势企业混合C 1.1253 0.47%
2026-07-03 南方港股通优势企业混合C 1.1200 0.81%
2026-07-02 南方港股通优势企业混合C 1.1110 -3.26%
2026-07-01 南方港股通优势企业混合C 1.1484 -0.08%
2026-06-30 南方港股通优势企业混合C 1.1493 1.71%
2026-06-29 南方港股通优势企业混合C 1.1300 2.26%
2026-06-26 南方港股通优势企业混合C 1.1050 -2.57%
2026-06-25 南方港股通优势企业混合C 1.1341 0.24%
2026-06-24 南方港股通优势企业混合C 1.1314 2.92%
2026-06-23 南方港股通优势企业混合C 1.0993 -1.99%
2026-06-22 南方港股通优势企业混合C 1.1216 0.41%
2026-06-18 南方港股通优势企业混合C 1.1170 -1.08%
2026-06-17 南方港股通优势企业混合C 1.1292 0.24%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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