近一年南方港股通优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合C012589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0782 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0913 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0867 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0949 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1071 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1088 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1157 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1017 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1068 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1158 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1318 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1350 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1293 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1237 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1437 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1202 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1323 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1151 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1217 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1329 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1249 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1398 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1275 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
-1.35% |
| 2026-08-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1342 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
0.68% |
| 2026-08-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1115 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1054 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1131 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0895 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0981 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0943 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0976 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1143 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1005 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0797 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1142 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1164 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1009 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0967 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1127 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1175 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1084 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1253 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1200 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1110 |
-3.26% |
| 2026-07-01 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1484 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1493 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1300 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1050 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1341 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0993 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1216 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1170 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1292 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1456 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1172 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1063 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0982 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1150 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1034 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1275 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1556 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1699 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1716 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1545 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1578 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1629 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1643 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1687 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1669 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1678 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1495 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1662 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1557 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1624 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1776 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2018 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2220 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2167 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2233 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2195 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1782 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1868 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1666 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1817 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1814 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1738 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1898 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1941 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1906 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1837 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1977 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1749 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1794 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1660 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1803 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1786 |
0.53% |
| 2026-04-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1724 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1363 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1376 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1380 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1475 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1252 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1352 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1338 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1298 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1542 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1493 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1199 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1600 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1603 |
-3.80% |
| 2026-03-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2044 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1970 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2138 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2137 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2297 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2348 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2340 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2129 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2272 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2225 |
-0.40% |
| 2026-03-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2274 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2379 |
-3.55% |
| 2026-03-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2834 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2840 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2783 |
-1.58% |
| 2026-02-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2988 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2852 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2620 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2955 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2877 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2841 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2750 |
2.38% |
| 2026-02-06 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2454 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2554 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2750 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2733 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2517 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2960 |
-3.02% |
| 2026-01-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3351 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3359 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3091 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2984 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2955 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2900 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2939 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2819 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2865 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2917 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2856 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2853 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2783 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2770 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2707 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2607 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2719 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2688 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2481 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2145 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2227 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2162 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2286 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2251 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2258 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2261 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2310 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2145 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2043 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2131 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1982 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2229 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2338 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2165 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2248 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2235 |
-1.98% |
| 2025-12-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2477 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2537 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2381 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2274 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2303 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2287 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2108 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2083 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2074 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2030 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1904 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1768 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2177 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2189 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2163 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2393 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2559 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2819 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2565 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2484 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2540 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2529 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2671 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2267 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2189 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2447 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2499 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2761 |
1.48% |
| 2025-10-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2575 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2525 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2776 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2535 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2183 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2176 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2241 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2171 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2007 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2487 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2536 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2193 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2771 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2729 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.3231 |
2.85% |
| 2025-09-30 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2864 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2601 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2308 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2465 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2323 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2180 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2303 |
1.03% |
| 2025-09-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2177 |
0.96% |
| 2025-09-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2061 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2104 |
1.59% |
