近一年南方港股通优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合C012589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7712 |
0.96% |
| 2024-04-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7639 |
-0.56% |
| 2024-04-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7682 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7530 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7522 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7402 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7394 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7420 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7440 |
0.94% |
| 2024-04-17 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7371 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7359 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7474 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7446 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7478 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7459 |
1.24% |
| 2024-04-09 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7368 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7350 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7343 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7334 |
1.61% |
| 2024-04-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7218 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7214 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7215 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7158 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7173 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7178 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7159 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7294 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7237 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7213 |
-1.14% |
| 2024-03-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7308 |
-0.75% |
| 2024-03-14 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7363 |
0.42% |
| 2024-03-13 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7332 |
0.71% |
| 2024-03-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7280 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7220 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7186 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7111 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7114 |
1.34% |
| 2024-03-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7020 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7111 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7060 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7031 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7033 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7100 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6993 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7036 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7043 |
2.04% |
| 2024-02-21 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6902 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6832 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6775 |
1.96% |
| 2024-02-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6645 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6661 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6658 |
3.11% |
| 2024-02-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6457 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6488 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6487 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6445 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6508 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6658 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6639 |
-1.62% |
| 2024-01-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6748 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6612 |
2.75% |
| 2024-01-23 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6435 |
1.53% |
| 2024-01-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6338 |
-2.66% |
| 2024-01-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6511 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6581 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6534 |
-3.14% |
| 2024-01-16 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6746 |
-1.20% |
| 2024-01-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6828 |
-0.12% |
| 2024-01-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6836 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6858 |
0.72% |
| 2024-01-10 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6809 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6829 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6833 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6925 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6965 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6968 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6988 |
-0.89% |
| 2023-12-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7051 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7034 |
2.22% |
| 2023-12-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6881 |
1.43% |
| 2023-12-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6784 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6784 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6785 |
-1.70% |
| 2023-12-21 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6902 |
-0.03% |
| 2023-12-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6904 |
0.31% |
| 2023-12-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6883 |
-0.17% |
| 2023-12-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6895 |
-0.72% |
| 2023-12-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6945 |
1.34% |
| 2023-12-14 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6853 |
0.62% |
| 2023-12-13 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6811 |
-1.60% |
| 2023-12-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6922 |
0.61% |
| 2023-12-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6880 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6877 |
-1.25% |
| 2023-12-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6964 |
-0.83% |
| 2023-12-06 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7022 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.6988 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7106 |
-1.29% |
| 2023-12-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7199 |
-1.36% |
| 2023-11-30 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7298 |
0.44% |
| 2023-11-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7266 |
-1.53% |
| 2023-11-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7379 |
-0.35% |
| 2023-11-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7405 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7403 |
-1.46% |
| 2023-11-23 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7513 |
0.99% |
| 2023-11-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7439 |
-0.61% |
| 2023-11-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7516 |
1.20% |
| 2023-11-17 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7427 |
-0.99% |
| 2023-11-16 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7501 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7582 |
2.61% |
| 2023-11-14 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7389 |
-0.18% |
| 2023-11-13 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7402 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7330 |
-1.70% |
| 2023-11-09 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7457 |
-0.08% |
| 2023-11-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7463 |
-0.82% |
| 2023-11-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7525 |
-0.82% |
| 2023-11-06 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7587 |
1.91% |
| 2023-11-03 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7445 |
1.71% |
| 2023-11-02 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7320 |
0.32% |
| 2023-11-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7297 |
0.16% |
| 2023-10-31 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7285 |
-1.51% |
| 2023-10-30 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7397 |
0.72% |
| 2023-10-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7344 |
2.18% |
| 2023-10-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7187 |
-0.44% |
| 2023-10-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7219 |
0.87% |
| 2023-10-24 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7157 |
-0.25% |
| 2023-10-23 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7175 |
-0.07% |
| 2023-10-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7180 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7216 |
-2.16% |
| 2023-10-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7375 |
-0.30% |
| 2023-10-17 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7397 |
0.57% |
| 2023-10-16 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7355 |
-1.22% |
| 2023-10-13 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7446 |
-1.64% |
| 2023-10-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7570 |
1.37% |
| 2023-10-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7468 |
1.54% |
| 2023-10-10 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7355 |
0.08% |
| 2023-10-09 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7349 |
-0.28% |
| 2023-09-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7370 |
-0.75% |
| 2023-09-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7426 |
0.19% |
| 2023-09-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7412 |
-1.28% |
| 2023-09-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7508 |
-1.61% |
| 2023-09-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7631 |
1.75% |
| 2023-09-21 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7500 |
-1.12% |
| 2023-09-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7585 |
-0.85% |
| 2023-09-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7650 |
0.57% |
| 2023-09-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7607 |
-0.92% |
| 2023-09-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7678 |
0.39% |
| 2023-09-14 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7648 |
0.47% |
| 2023-09-13 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7612 |
-0.33% |
| 2023-09-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7637 |
-0.62% |
| 2023-09-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7685 |
0.35% |
| 2023-09-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7658 |
0.21% |
| 2023-09-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7642 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7730 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7735 |
-1.30% |
| 2023-09-04 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7837 |
2.69% |
| 2023-09-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7632 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7629 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7650 |
0.10% |
| 2023-08-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7642 |
2.12% |
| 2023-08-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7483 |
0.81% |
| 2023-08-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7423 |
-1.39% |
| 2023-08-24 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7528 |
2.16% |
| 2023-08-23 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7369 |
-0.70% |
| 2023-08-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7421 |
0.91% |
| 2023-08-21 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7354 |
-1.55% |
| 2023-08-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7470 |
-1.88% |
| 2023-08-17 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7613 |
0.77% |
| 2023-08-16 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7555 |
-0.80% |
| 2023-08-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7616 |
-0.54% |
| 2023-08-14 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7657 |
-1.23% |
| 2023-08-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7752 |
-1.27% |
| 2023-08-10 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7852 |
-0.24% |
| 2023-08-09 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7871 |
0.27% |
| 2023-08-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7850 |
-1.22% |
| 2023-08-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7947 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
南方港股通优势企业混合C |
0.8005 |
0.83% |
| 2023-08-03 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7939 |
0.33% |
| 2023-08-02 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7913 |
-2.24% |
| 2023-08-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.8094 |
-0.44% |
| 2023-07-31 |
南方港股通优势企业混合C |
0.8130 |
0.53% |
| 2023-07-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.8087 |
1.95% |
| 2023-07-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7932 |
1.24% |
| 2023-07-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7835 |
-0.32% |
| 2023-07-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7860 |
3.73% |
| 2023-07-24 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7577 |
-1.33% |
| 2023-07-21 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7679 |
0.46% |
| 2023-07-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7644 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7663 |
-0.45% |
| 2023-07-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7698 |
-1.21% |
| 2023-07-17 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7792 |
0.01% |
| 2023-07-14 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7791 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7795 |
1.95% |
| 2023-07-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7646 |
0.30% |
| 2023-07-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7623 |
1.22% |
| 2023-07-10 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7531 |
0.39% |
| 2023-07-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7502 |
-1.13% |
| 2023-07-06 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7588 |
-1.54% |
| 2023-07-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7707 |
-1.51% |
| 2023-07-04 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7825 |
0.77% |
| 2023-07-03 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7765 |
1.76% |
| 2023-06-30 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7631 |
0.59% |
| 2023-06-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7586 |
-1.25% |
| 2023-06-28 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7682 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7664 |
1.28% |
| 2023-06-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7567 |
-1.43% |
| 2023-06-21 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7677 |
-1.58% |
| 2023-06-20 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7800 |
-1.61% |
| 2023-06-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7928 |
-0.96% |
| 2023-06-16 |
南方港股通优势企业混合C |
0.8005 |
0.77% |
| 2023-06-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7944 |
2.13% |
| 2023-06-14 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7778 |
0.31% |
| 2023-06-13 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7754 |
0.60% |
| 2023-06-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7708 |
-0.16% |
| 2023-06-09 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7720 |
0.77% |
| 2023-06-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7661 |
-0.04% |
| 2023-06-07 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7664 |
0.78% |
| 2023-06-06 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7605 |
-0.13% |
| 2023-06-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7615 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7617 |
3.69% |
| 2023-06-01 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7346 |
0.30% |
| 2023-05-31 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7324 |
-1.41% |
| 2023-05-30 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7429 |
0.72% |
| 2023-05-29 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7376 |
-1.82% |
| 2023-05-26 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7513 |
0.17% |
| 2023-05-25 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7500 |
-1.91% |
| 2023-05-24 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7646 |
-1.14% |
| 2023-05-23 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7734 |
-0.96% |
| 2023-05-22 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7809 |
0.88% |
| 2023-05-19 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7741 |
-0.14% |
| 2023-05-18 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7752 |
0.57% |
| 2023-05-17 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7708 |
-1.90% |
| 2023-05-16 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7857 |
0.27% |
| 2023-05-15 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7836 |
1.62% |
| 2023-05-12 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7711 |
-0.87% |
| 2023-05-11 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7779 |
0.10% |
| 2023-05-10 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7771 |
0.17% |
| 2023-05-09 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7758 |
-2.11% |
| 2023-05-08 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7925 |
0.32% |
| 2023-05-05 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7900 |
0.62% |
| 2023-05-04 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7851 |
-0.71% |
