近一月南方港股通优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合C012589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0796 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0782 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0913 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0867 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0949 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1071 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1088 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1157 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1017 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1068 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1158 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1318 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1350 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1293 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1237 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1437 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1202 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1323 |
1.54% |
