热搜: 一米阳光 中海优质成长混合 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

东方兴润债券A基金净值查询(012539)

近一季东方兴润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东方兴润债券A012539净值及计算阶段收益
近一季012539基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方兴润债券A 1.0351 0.06%
2026-09-15 东方兴润债券A 1.0345 0.00%
2026-09-14 东方兴润债券A 1.0345 0.05%
2026-09-11 东方兴润债券A 1.0340 -0.01%
2026-09-10 东方兴润债券A 1.0341 -0.05%
2026-09-09 东方兴润债券A 1.0346 -0.03%
2026-09-08 东方兴润债券A 1.0349 -0.01%
2026-09-07 东方兴润债券A 1.0350 0.07%
2026-09-04 东方兴润债券A 1.0343 -0.04%
2026-09-03 东方兴润债券A 1.0347 -0.03%
2026-09-02 东方兴润债券A 1.0350 -0.08%
2026-09-01 东方兴润债券A 1.0358 -0.02%
2026-08-31 东方兴润债券A 1.0360 0.06%
2026-08-28 东方兴润债券A 1.0354 -0.03%
2026-08-27 东方兴润债券A 1.0357 0.05%
2026-08-26 东方兴润债券A 1.0352 0.01%
2026-08-25 东方兴润债券A 1.0351 0.07%
2026-08-24 东方兴润债券A 1.0344 -0.02%
2026-08-21 东方兴润债券A 1.0346 -0.01%
2026-08-20 东方兴润债券A 1.0347 -0.01%
2026-08-19 东方兴润债券A 1.0348 -0.10%
2026-08-18 东方兴润债券A 1.0358 0.01%
2026-08-17 东方兴润债券A 1.0357 0.11%
2026-08-14 东方兴润债券A 1.0346 -0.01%
2026-08-13 东方兴润债券A 1.0347 -0.07%
2026-08-12 东方兴润债券A 1.0354 -0.02%
2026-08-11 东方兴润债券A 1.0356 -0.05%
2026-08-10 东方兴润债券A 1.0361 0.02%
2026-08-07 东方兴润债券A 1.0359 0.06%
2026-08-06 东方兴润债券A 1.0353 -0.01%
2026-08-05 东方兴润债券A 1.0354 0.08%
2026-08-04 东方兴润债券A 1.0346 0.09%
2026-08-03 东方兴润债券A 1.0337 -0.06%
2026-07-31 东方兴润债券A 1.0343 0.09%
2026-07-30 东方兴润债券A 1.0334 0.00%
2026-07-29 东方兴润债券A 1.0334 0.06%
2026-07-28 东方兴润债券A 1.0328 -0.10%
2026-07-27 东方兴润债券A 1.0338 0.13%
2026-07-24 东方兴润债券A 1.0325 -0.03%
2026-07-23 东方兴润债券A 1.0328 0.01%
2026-07-22 东方兴润债券A 1.0327 0.00%
2026-07-21 东方兴润债券A 1.0327 0.10%
2026-07-20 东方兴润债券A 1.0317 0.00%
2026-07-17 东方兴润债券A 1.0317 -0.06%
2026-07-16 东方兴润债券A 1.0323 -0.04%
2026-07-15 东方兴润债券A 1.0327 -0.02%
2026-07-14 东方兴润债券A 1.0329 0.08%
2026-07-13 东方兴润债券A 1.0321 -0.09%
2026-07-10 东方兴润债券A 1.0330 -0.10%
2026-07-09 东方兴润债券A 1.0340 0.06%
2026-07-08 东方兴润债券A 1.0334 -0.02%
2026-07-07 东方兴润债券A 1.0336 -0.06%
2026-07-06 东方兴润债券A 1.0342 0.04%
2026-07-03 东方兴润债券A 1.0338 -0.01%
2026-07-02 东方兴润债券A 1.0339 0.00%
2026-07-01 东方兴润债券A 1.0339 0.00%
2026-06-30 东方兴润债券A 1.0339 0.10%
2026-06-29 东方兴润债券A 1.0329 0.09%
2026-06-26 东方兴润债券A 1.0320 -0.02%
2026-06-25 东方兴润债券A 1.0322 -0.02%
2026-06-24 东方兴润债券A 1.0324 0.04%
2026-06-23 东方兴润债券A 1.0320 -0.07%
2026-06-22 东方兴润债券A 1.0327 -0.03%
2026-06-18 东方兴润债券A 1.0330 -0.06%
2026-06-17 东方兴润债券A 1.0336 0.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云