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东方兴润债券A基金净值查询(012539)

近一季东方兴润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方兴润债券A012539净值及计算阶段收益
近一季012539基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东方兴润债券A 1.0188 0.05%
2025-12-18 东方兴润债券A 1.0183 0.01%
2025-12-17 东方兴润债券A 1.0182 0.08%
2025-12-16 东方兴润债券A 1.0174 -0.06%
2025-12-15 东方兴润债券A 1.0180 0.00%
2025-12-12 东方兴润债券A 1.0180 0.02%
2025-12-11 东方兴润债券A 1.0178 -0.04%
2025-12-10 东方兴润债券A 1.0682 0.03%
2025-12-09 东方兴润债券A 1.0679 -0.05%
2025-12-08 东方兴润债券A 1.0684 0.03%
2025-12-05 东方兴润债券A 1.0681 0.06%
2025-12-04 东方兴润债券A 1.0675 -0.05%
2025-12-03 东方兴润债券A 1.0680 -0.02%
2025-12-02 东方兴润债券A 1.0682 -0.03%
2025-12-01 东方兴润债券A 1.0685 0.03%
2025-11-28 东方兴润债券A 1.0682 0.04%
2025-11-27 东方兴润债券A 1.0678 -0.07%
2025-11-26 东方兴润债券A 1.0685 -0.07%
2025-11-25 东方兴润债券A 1.0693 0.01%
2025-11-24 东方兴润债券A 1.0692 0.02%
2025-11-21 东方兴润债券A 1.0690 -0.07%
2025-11-20 东方兴润债券A 1.0698 -0.01%
2025-11-19 东方兴润债券A 1.0699 0.01%
2025-11-18 东方兴润债券A 1.0698 -0.02%
2025-11-17 东方兴润债券A 1.0700 0.01%
2025-11-14 东方兴润债券A 1.0699 -0.05%
2025-11-13 东方兴润债券A 1.0704 0.09%
2025-11-12 东方兴润债券A 1.0694 0.00%
2025-11-11 东方兴润债券A 1.0694 0.03%
2025-11-10 东方兴润债券A 1.0691 0.05%
2025-11-07 东方兴润债券A 1.0686 -0.01%
2025-11-06 东方兴润债券A 1.0687 0.03%
2025-11-05 东方兴润债券A 1.0684 0.07%
2025-11-04 东方兴润债券A 1.0677 -0.03%
2025-11-03 东方兴润债券A 1.0680 0.07%
2025-10-31 东方兴润债券A 1.0673 0.07%
2025-10-30 东方兴润债券A 1.0666 -0.01%
2025-10-29 东方兴润债券A 1.0667 0.08%
2025-10-28 东方兴润债券A 1.0658 0.05%
2025-10-27 东方兴润债券A 1.0653 0.10%
2025-10-24 东方兴润债券A 1.0642 0.08%
2025-10-23 东方兴润债券A 1.0634 0.04%
2025-10-22 东方兴润债券A 1.0630 0.01%
2025-10-21 东方兴润债券A 1.0629 0.09%
2025-10-20 东方兴润债券A 1.0619 0.03%
2025-10-17 东方兴润债券A 1.0616 0.00%
2025-10-16 东方兴润债券A 1.0616 -0.04%
2025-10-15 东方兴润债券A 1.0620 0.04%
2025-10-14 东方兴润债券A 1.0616 -0.07%
2025-10-13 东方兴润债券A 1.0623 0.03%
2025-10-10 东方兴润债券A 1.0620 -0.01%
2025-10-09 东方兴润债券A 1.0621 0.10%
2025-09-30 东方兴润债券A 1.0610 0.04%
2025-09-29 东方兴润债券A 1.0606 0.07%
2025-09-26 东方兴润债券A 1.0599 -0.02%
2025-09-25 东方兴润债券A 1.0601 -0.04%
2025-09-24 东方兴润债券A 1.0605 0.01%
2025-09-23 东方兴润债券A 1.0604 -0.05%
2025-09-22 东方兴润债券A 1.0609 -0.01%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
东方创新医疗股票A 1.0284 2.07%
东方创新医疗股票C 1.0138 2.07%
东方汽车产业趋势混合A 0.9155 1.41%
东方量化成长灵活配置混合A 1.6175 1.40%
东方汽车产业趋势混合C 0.8980 1.40%
东方城镇消费主题混合A 0.8651 1.32%
东方新能源汽车主题混合 2.9224 0.96%
东方中证A500指数增强A 1.2086 0.86%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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