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东方兴润债券A基金净值查询(012539)

近一季东方兴润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方兴润债券A012539净值及计算阶段收益
近一季012539基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方兴润债券A 1.0351 0.06%
2026-09-15 东方兴润债券A 1.0345 0.00%
2026-09-14 东方兴润债券A 1.0345 0.05%
2026-09-11 东方兴润债券A 1.0340 -0.01%
2026-09-10 东方兴润债券A 1.0341 -0.05%
2026-09-09 东方兴润债券A 1.0346 -0.03%
2026-09-08 东方兴润债券A 1.0349 -0.01%
2026-09-07 东方兴润债券A 1.0350 0.07%
2026-09-04 东方兴润债券A 1.0343 -0.04%
2026-09-03 东方兴润债券A 1.0347 -0.03%
2026-09-02 东方兴润债券A 1.0350 -0.08%
2026-09-01 东方兴润债券A 1.0358 -0.02%
2026-08-31 东方兴润债券A 1.0360 0.06%
2026-08-28 东方兴润债券A 1.0354 -0.03%
2026-08-27 东方兴润债券A 1.0357 0.05%
2026-08-26 东方兴润债券A 1.0352 0.01%
2026-08-25 东方兴润债券A 1.0351 0.07%
2026-08-24 东方兴润债券A 1.0344 -0.02%
2026-08-21 东方兴润债券A 1.0346 -0.01%
2026-08-20 东方兴润债券A 1.0347 -0.01%
2026-08-19 东方兴润债券A 1.0348 -0.10%
2026-08-18 东方兴润债券A 1.0358 0.01%
2026-08-17 东方兴润债券A 1.0357 0.11%
2026-08-14 东方兴润债券A 1.0346 -0.01%
2026-08-13 东方兴润债券A 1.0347 -0.07%
2026-08-12 东方兴润债券A 1.0354 -0.02%
2026-08-11 东方兴润债券A 1.0356 -0.05%
2026-08-10 东方兴润债券A 1.0361 0.02%
2026-08-07 东方兴润债券A 1.0359 0.06%
2026-08-06 东方兴润债券A 1.0353 -0.01%
2026-08-05 东方兴润债券A 1.0354 0.08%
2026-08-04 东方兴润债券A 1.0346 0.09%
2026-08-03 东方兴润债券A 1.0337 -0.06%
2026-07-31 东方兴润债券A 1.0343 0.09%
2026-07-30 东方兴润债券A 1.0334 0.00%
2026-07-29 东方兴润债券A 1.0334 0.06%
2026-07-28 东方兴润债券A 1.0328 -0.10%
2026-07-27 东方兴润债券A 1.0338 0.13%
2026-07-24 东方兴润债券A 1.0325 -0.03%
2026-07-23 东方兴润债券A 1.0328 0.01%
2026-07-22 东方兴润债券A 1.0327 0.00%
2026-07-21 东方兴润债券A 1.0327 0.10%
2026-07-20 东方兴润债券A 1.0317 0.00%
2026-07-17 东方兴润债券A 1.0317 -0.06%
2026-07-16 东方兴润债券A 1.0323 -0.04%
2026-07-15 东方兴润债券A 1.0327 -0.02%
2026-07-14 东方兴润债券A 1.0329 0.08%
2026-07-13 东方兴润债券A 1.0321 -0.09%
2026-07-10 东方兴润债券A 1.0330 -0.10%
2026-07-09 东方兴润债券A 1.0340 0.06%
2026-07-08 东方兴润债券A 1.0334 -0.02%
2026-07-07 东方兴润债券A 1.0336 -0.06%
2026-07-06 东方兴润债券A 1.0342 0.04%
2026-07-03 东方兴润债券A 1.0338 -0.01%
2026-07-02 东方兴润债券A 1.0339 0.00%
2026-07-01 东方兴润债券A 1.0339 0.00%
2026-06-30 东方兴润债券A 1.0339 0.10%
2026-06-29 东方兴润债券A 1.0329 0.09%
2026-06-26 东方兴润债券A 1.0320 -0.02%
2026-06-25 东方兴润债券A 1.0322 -0.02%
2026-06-24 东方兴润债券A 1.0324 0.04%
2026-06-23 东方兴润债券A 1.0320 -0.07%
2026-06-22 东方兴润债券A 1.0327 -0.03%
2026-06-18 东方兴润债券A 1.0330 -0.06%
2026-06-17 东方兴润债券A 1.0336 0.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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