近一月东方兴润债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方兴润债券A012539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方兴润债券A |
1.0174 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
东方兴润债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
东方兴润债券A |
1.0180 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
东方兴润债券A |
1.0178 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
东方兴润债券A |
1.0682 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
东方兴润债券A |
1.0679 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
东方兴润债券A |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
东方兴润债券A |
1.0681 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
东方兴润债券A |
1.0675 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
东方兴润债券A |
1.0680 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
东方兴润债券A |
1.0682 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
东方兴润债券A |
1.0685 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
东方兴润债券A |
1.0682 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
东方兴润债券A |
1.0678 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方兴润债券A |
1.0685 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
东方兴润债券A |
1.0693 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
东方兴润债券A |
1.0692 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
东方兴润债券A |
1.0690 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
东方兴润债券A |
1.0698 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
东方兴润债券A |
1.0699 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
东方兴润债券A |
1.0698 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
东方兴润债券A |
1.0700 |
0.01% |
