今年以来万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9412 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9395 |
-2.02% |
| 2026-09-14 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9585 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9430 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9488 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9605 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9720 |
-2.78% |
| 2026-09-07 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9990 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9974 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
1.0044 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9894 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9974 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
1.0003 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9779 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9804 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9538 |
-0.92% |
| 2026-08-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9626 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9443 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9608 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9544 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9482 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9583 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9672 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9514 |
1.89% |
| 2026-08-13 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9334 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9302 |
-0.69% |
| 2026-08-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9367 |
0.72% |
| 2026-08-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9300 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9328 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9135 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9190 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8996 |
3.47% |
| 2026-08-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8684 |
-1.30% |
| 2026-07-31 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8797 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8633 |
-4.42% |
| 2026-07-29 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9015 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8984 |
-1.30% |
| 2026-07-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9101 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8877 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9012 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9324 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9374 |
4.32% |
| 2026-07-20 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8969 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8831 |
-3.91% |
| 2026-07-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9176 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9263 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9350 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9372 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9618 |
-2.61% |
| 2026-07-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9869 |
1.65% |
| 2026-07-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9706 |
3.15% |
| 2026-07-07 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9400 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9364 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9256 |
-0.17% |
| 2026-07-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9272 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9418 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9473 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9303 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9089 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9232 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9135 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9003 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9183 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9134 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8947 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8821 |
-0.50% |
| 2026-06-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8865 |
3.86% |
| 2026-06-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8523 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8526 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8483 |
-2.46% |
| 2026-06-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8692 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8563 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8772 |
-3.16% |
| 2026-06-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9049 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9050 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9104 |
-1.09% |
| 2026-06-01 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9204 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9188 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9306 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9171 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9207 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9349 |
2.36% |
| 2026-05-22 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9128 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9039 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9234 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9083 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8940 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8990 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9170 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9357 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9245 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9294 |
2.81% |
| 2026-05-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9033 |
-2.17% |
| 2026-05-07 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9229 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8549 |
0.75% |
| 2026-04-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8485 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8594 |
1.64% |
| 2026-04-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8453 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8504 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8641 |
2.05% |
| 2026-04-21 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8464 |
-1.58% |
| 2026-04-20 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8598 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8533 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8512 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8423 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8399 |
2.74% |
| 2026-04-13 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8169 |
1.97% |
| 2026-04-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8008 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7902 |
-1.18% |
| 2026-04-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7996 |
4.48% |
| 2026-04-07 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7638 |
1.31% |
| 2026-04-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7538 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7557 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7700 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7623 |
1.93% |
| 2026-03-30 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7476 |
-1.58% |
| 2026-03-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7594 |
-1.40% |
| 2026-03-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7700 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7872 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7659 |
-1.20% |
| 2026-03-23 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7751 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7931 |
-1.63% |
| 2026-03-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8060 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8205 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8163 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8249 |
2.49% |
| 2026-03-13 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8044 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8122 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8247 |
-1.12% |
| 2026-03-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8340 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8321 |
1.90% |
| 2026-03-06 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8163 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8150 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8184 |
0.55% |
| 2026-03-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8139 |
-4.03% |
| 2026-03-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8467 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8527 |
-1.22% |
| 2026-02-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8631 |
1.49% |
| 2026-02-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8502 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8407 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8413 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8432 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8443 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8476 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8475 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8318 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8284 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8475 |
-3.65% |
| 2026-02-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8784 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8773 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8987 |
-3.09% |
| 2026-01-29 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9265 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9343 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9352 |
1.60% |
| 2026-01-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9202 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9328 |
-1.73% |
| 2026-01-22 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9489 |
3.17% |
| 2026-01-21 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9188 |
2.00% |
| 2026-01-20 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9004 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9204 |
-1.73% |
| 2026-01-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9363 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9398 |
-2.22% |
| 2026-01-14 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9607 |
1.93% |
| 2026-01-13 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9422 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9410 |
4.16% |
| 2026-01-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9019 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8898 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8923 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8872 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8715 |
1.64% |
