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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

近一年万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536净值及计算阶段收益
近一年012536基金累计收益率6.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9395 -2.02%
2026-09-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9585 1.62%
2026-09-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9430 -0.61%
2026-09-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9488 -1.23%
2026-09-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9605 -1.20%
2026-09-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9720 -2.78%
2026-09-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9990 0.16%
2026-09-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 -0.70%
2026-09-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0044 1.49%
2026-09-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9894 -0.80%
2026-09-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 -0.29%
2026-08-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0003 2.24%
2026-08-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9779 -0.25%
2026-08-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9804 2.71%
2026-08-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9538 -0.92%
2026-08-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9626 1.90%
2026-08-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9443 -1.75%
2026-08-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9608 0.67%
2026-08-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9544 0.65%
2026-08-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9482 -1.07%
2026-08-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9583 -0.92%
2026-08-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9672 1.63%
2026-08-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9514 1.89%
2026-08-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9334 0.34%
2026-08-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9302 -0.69%
2026-08-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9367 0.72%
2026-08-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9300 -0.30%
2026-08-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 2.07%
2026-08-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 -0.60%
2026-08-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9190 2.11%
2026-08-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8996 3.47%
2026-08-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8684 -1.30%
2026-07-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8797 1.86%
2026-07-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8633 -4.42%
2026-07-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9015 0.35%
2026-07-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8984 -1.30%
2026-07-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9101 2.46%
2026-07-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8877 -1.52%
2026-07-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9012 -3.46%
2026-07-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9324 -0.53%
2026-07-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9374 4.32%
2026-07-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8969 1.54%
2026-07-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8831 -3.91%
2026-07-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9176 -0.94%
2026-07-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9263 -0.93%
2026-07-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9350 -0.23%
2026-07-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9372 -2.62%
2026-07-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9618 -2.61%
2026-07-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9869 1.65%
2026-07-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9706 3.15%
2026-07-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9400 0.38%
2026-07-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9364 1.15%
2026-07-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9256 -0.17%
2026-07-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9272 -1.57%
2026-07-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9418 -0.58%
2026-06-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9473 1.79%
2026-06-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9303 2.30%
2026-06-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9089 -1.57%
2026-06-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9232 1.06%
2026-06-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 1.44%
2026-06-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9003 -2.00%
2026-06-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9183 0.54%
2026-06-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9134 2.05%
2026-06-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8947 1.41%
2026-06-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8821 -0.50%
2026-06-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8865 3.86%
2026-06-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8523 -0.04%
2026-06-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8526 0.51%
2026-06-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8483 -2.46%
2026-06-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8692 1.48%
2026-06-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8563 -2.44%
2026-06-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8772 -3.16%
2026-06-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9049 -0.01%
2026-06-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9050 -0.59%
2026-06-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9104 -1.09%
2026-06-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9204 0.17%
2026-05-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9188 -1.28%
2026-05-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9306 1.45%
2026-05-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9171 -0.39%
2026-05-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9207 -1.54%
2026-05-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9349 2.36%
2026-05-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9128 0.98%
2026-05-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9039 -2.16%
2026-05-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9234 1.64%
2026-05-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9083 1.57%
2026-05-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8940 -0.56%
2026-05-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8990 -2.00%
2026-05-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9170 -2.04%
2026-05-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9357 1.20%
2026-05-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9245 -0.53%
2026-05-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9294 2.81%
2026-05-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9033 -2.17%
2026-05-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9229 -0.75%
2026-04-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8549 0.75%
2026-04-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8485 -1.28%
2026-04-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8594 1.64%
2026-04-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8453 -0.60%
2026-04-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8504 -1.61%
2026-04-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8641 2.05%
2026-04-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8464 -1.58%
2026-04-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8598 0.76%
2026-04-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8533 0.25%
2026-04-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8512 1.05%
2026-04-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8423 0.29%
2026-04-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8399 2.74%
2026-04-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8169 1.97%
2026-04-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8008 1.32%
2026-04-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7902 -1.18%
2026-04-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7996 4.48%
2026-04-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7638 1.31%
2026-04-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7538 -0.25%
2026-04-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7557 -1.89%
2026-04-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7700 1.00%
2026-03-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7623 1.93%
2026-03-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7476 -1.58%
2026-03-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7594 -1.40%
2026-03-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7700 -2.23%
2026-03-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7872 2.71%
2026-03-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7659 -1.20%
2026-03-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7751 -2.32%
2026-03-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7931 -1.63%
2026-03-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8060 -1.80%
2026-03-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8205 0.51%
2026-03-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8163 -1.05%
2026-03-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8249 2.49%
2026-03-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8044 -0.96%
2026-03-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8122 -1.54%
2026-03-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8247 -1.12%
2026-03-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8340 0.23%
2026-03-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8321 1.90%
2026-03-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8163 0.16%
2026-03-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8150 -0.42%
2026-03-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8184 0.55%
2026-03-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8139 -4.03%
2026-03-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8467 -0.70%
2026-02-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8527 -1.22%
2026-02-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8631 1.49%
2026-02-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8502 1.12%
2026-02-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8407 -0.07%
2026-02-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8413 -0.23%
2026-02-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8432 -0.13%
2026-02-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8443 -0.39%
2026-02-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8476 0.01%
2026-02-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8475 1.85%
2026-02-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8318 0.41%
2026-02-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8284 -2.31%
2026-02-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8475 -3.65%
2026-02-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8784 0.13%
2026-02-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8773 -2.44%
2026-01-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8987 -3.09%
2026-01-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9265 -0.84%
2026-01-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9343 -0.10%
2026-01-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9352 1.60%
2026-01-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9202 -1.37%
2026-01-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 -1.73%
2026-01-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9489 3.17%
2026-01-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9188 2.00%
2026-01-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9004 -2.22%
2026-01-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9204 -1.73%
2026-01-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9363 -0.37%
2026-01-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9398 -2.22%
2026-01-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9607 1.93%
2026-01-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9422 0.13%
2026-01-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9410 4.16%
2026-01-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9019 1.34%
2026-01-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8898 -0.28%
2026-01-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8923 0.57%
2026-01-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8872 1.77%
2026-01-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8715 1.64%
2025-12-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8572 -0.53%
2025-12-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8618 0.29%
2025-12-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8593 -0.01%
2025-12-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8594 -0.52%
2025-12-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8639 0.31%
2025-12-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8612 0.96%
2025-12-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8530 -0.52%
2025-12-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8575 1.12%
2025-12-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8479 0.71%
2025-12-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8419 -0.64%
2025-12-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8473 0.71%
2025-12-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8413 -1.47%
2025-12-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8537 -2.05%
2025-12-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8712 -0.73%
2025-12-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8776 -1.01%
2025-12-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8865 -0.08%
2025-12-09 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8872 -0.57%
2025-12-08 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8923 2.70%
2025-12-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8682 -0.28%
2025-12-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8706 1.18%
2025-12-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8603 1.12%
2025-12-02 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8507 -1.02%
2025-12-01 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8594 0.13%
2025-11-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8583 0.37%
2025-11-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8551 -0.43%
2025-11-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8588 2.63%
2025-11-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8362 0.43%
2025-11-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8326 1.98%
2025-11-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8161 -1.46%
2025-11-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8280 -1.78%
2025-11-19 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8427 -1.65%
2025-11-18 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8566 0.66%
2025-11-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8510 0.00%
2025-11-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8510 -1.54%
2025-11-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8641 0.45%
2025-11-12 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8602 -0.64%
2025-11-11 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8657 -0.24%
2025-11-10 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8678 -0.03%
2025-11-07 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8681 -2.12%
2025-11-06 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8865 1.39%
2025-11-05 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8742 0.14%
2025-11-04 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8730 -2.34%
2025-11-03 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8934 -1.69%
2025-10-31 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9085 1.52%
2025-10-30 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8947 -2.44%
2025-10-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9165 -0.15%
2025-10-28 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9179 -0.63%
2025-10-27 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9237 -0.98%
2025-10-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 2.25%
2025-10-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9118 0.31%
2025-10-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9090 -1.42%
2025-10-21 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9219 0.15%
2025-10-20 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9205 2.41%
2025-10-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8983 -2.83%
2025-10-16 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9237 -1.14%
2025-10-15 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9342 2.45%
2025-10-14 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9113 -3.17%
2025-10-13 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9402 1.00%
2025-09-29 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9352 1.59%
2025-09-26 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9206 -1.80%
2025-09-25 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9375 -0.11%
2025-09-24 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9385 2.33%
2025-09-23 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9171 -1.83%
2025-09-22 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9342 2.22%
2025-09-17 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9072 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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