近一年大成核心趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合C012520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成核心趋势混合C |
1.6206 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
大成核心趋势混合C |
1.6146 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
大成核心趋势混合C |
1.6324 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
大成核心趋势混合C |
1.6407 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
大成核心趋势混合C |
1.6767 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
大成核心趋势混合C |
1.7045 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
大成核心趋势混合C |
1.6811 |
1.88% |
| 2026-09-07 |
大成核心趋势混合C |
1.6500 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
大成核心趋势混合C |
1.6659 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
大成核心趋势混合C |
1.6729 |
2.12% |
| 2026-09-02 |
大成核心趋势混合C |
1.6381 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
大成核心趋势混合C |
1.6585 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
大成核心趋势混合C |
1.6662 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
大成核心趋势混合C |
1.6966 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
大成核心趋势混合C |
1.6726 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
大成核心趋势混合C |
1.6659 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
大成核心趋势混合C |
1.6687 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
大成核心趋势混合C |
1.6841 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
大成核心趋势混合C |
1.6940 |
2.60% |
| 2026-08-20 |
大成核心趋势混合C |
1.6510 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
大成核心趋势混合C |
1.6171 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
大成核心趋势混合C |
1.6233 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
大成核心趋势混合C |
1.6025 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
大成核心趋势混合C |
1.5712 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
大成核心趋势混合C |
1.5632 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
大成核心趋势混合C |
1.5961 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
大成核心趋势混合C |
1.5835 |
-2.25% |
| 2026-08-10 |
大成核心趋势混合C |
1.6191 |
1.85% |
| 2026-08-07 |
大成核心趋势混合C |
1.5897 |
2.99% |
| 2026-08-06 |
大成核心趋势混合C |
1.5436 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
大成核心趋势混合C |
1.5234 |
3.63% |
| 2026-08-04 |
大成核心趋势混合C |
1.4700 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
大成核心趋势混合C |
1.4605 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
大成核心趋势混合C |
1.4754 |
1.98% |
| 2026-07-30 |
大成核心趋势混合C |
1.4467 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
大成核心趋势混合C |
1.4501 |
2.48% |
| 2026-07-28 |
大成核心趋势混合C |
1.4150 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
大成核心趋势混合C |
1.4212 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
大成核心趋势混合C |
1.4005 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
大成核心趋势混合C |
1.4444 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
大成核心趋势混合C |
1.4220 |
2.73% |
| 2026-07-21 |
大成核心趋势混合C |
1.3842 |
2.89% |
| 2026-07-20 |
大成核心趋势混合C |
1.3453 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
大成核心趋势混合C |
1.3067 |
-3.36% |
| 2026-07-16 |
大成核心趋势混合C |
1.3521 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
大成核心趋势混合C |
1.3533 |
0.37% |
| 2026-07-14 |
大成核心趋势混合C |
1.3483 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
大成核心趋势混合C |
1.3167 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
大成核心趋势混合C |
1.3330 |
0.51% |
| 2026-07-09 |
大成核心趋势混合C |
1.3262 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
大成核心趋势混合C |
1.3309 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
大成核心趋势混合C |
1.3378 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
大成核心趋势混合C |
1.3722 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
大成核心趋势混合C |
1.3731 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
大成核心趋势混合C |
1.3381 |
1.16% |
| 2026-07-01 |
大成核心趋势混合C |
1.3227 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
大成核心趋势混合C |
1.3088 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
大成核心趋势混合C |
1.3184 |
1.61% |
| 2026-06-26 |
大成核心趋势混合C |
1.2975 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
大成核心趋势混合C |
1.3228 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
大成核心趋势混合C |
1.3563 |
-1.00% |
| 2026-06-23 |
大成核心趋势混合C |
1.3699 |
-3.71% |
| 2026-06-22 |
大成核心趋势混合C |
1.4227 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
大成核心趋势混合C |
1.4211 |
-3.20% |
| 2026-06-17 |
大成核心趋势混合C |
1.4666 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
大成核心趋势混合C |
1.4813 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
大成核心趋势混合C |
1.4953 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
大成核心趋势混合C |
1.4843 |
2.56% |
| 2026-06-11 |
大成核心趋势混合C |
1.4473 |
0.87% |
| 2026-06-10 |
大成核心趋势混合C |
1.4348 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
大成核心趋势混合C |
1.4677 |
-1.59% |
| 2026-06-08 |
大成核心趋势混合C |
1.4911 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
大成核心趋势混合C |
1.5308 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
大成核心趋势混合C |
1.5526 |
-2.18% |
| 2026-06-03 |
大成核心趋势混合C |
1.5865 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
大成核心趋势混合C |
1.5818 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
大成核心趋势混合C |
1.5814 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
大成核心趋势混合C |
1.5607 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
大成核心趋势混合C |
1.5666 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
大成核心趋势混合C |
1.5799 |
-1.88% |
| 2026-05-26 |
大成核心趋势混合C |
1.6102 |
1.17% |
| 2026-05-25 |
大成核心趋势混合C |
1.5915 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
大成核心趋势混合C |
1.5945 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
大成核心趋势混合C |
1.5910 |
-2.95% |
| 2026-05-20 |
大成核心趋势混合C |
1.6393 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
大成核心趋势混合C |
1.6496 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
大成核心趋势混合C |
1.6606 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
大成核心趋势混合C |
1.6678 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
大成核心趋势混合C |
1.6946 |
-3.14% |
| 2026-05-13 |
大成核心趋势混合C |
1.7478 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
大成核心趋势混合C |
1.7405 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
大成核心趋势混合C |
1.7455 |
-0.74% |
| 2026-05-08 |
大成核心趋势混合C |
1.7585 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
大成核心趋势混合C |
1.7585 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
大成核心趋势混合C |
1.7737 |
2.43% |
| 2026-04-28 |
大成核心趋势混合C |
1.7316 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
大成核心趋势混合C |
1.7286 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
大成核心趋势混合C |
1.7268 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
大成核心趋势混合C |
1.7297 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
大成核心趋势混合C |
1.7401 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
大成核心趋势混合C |
1.7530 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
大成核心趋势混合C |
1.7550 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
大成核心趋势混合C |
1.7409 |
-0.98% |
| 2026-04-16 |
大成核心趋势混合C |
1.7581 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
大成核心趋势混合C |
1.7533 |
-1.51% |
| 2026-04-14 |
大成核心趋势混合C |
1.7797 |
-0.83% |
| 2026-04-13 |
大成核心趋势混合C |
1.7945 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
大成核心趋势混合C |
1.7965 |
-0.32% |
| 2026-04-09 |
大成核心趋势混合C |
1.8023 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
大成核心趋势混合C |
1.8047 |
1.56% |
| 2026-04-07 |
大成核心趋势混合C |
1.7770 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
大成核心趋势混合C |
1.7612 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
大成核心趋势混合C |
1.7609 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
大成核心趋势混合C |
1.7590 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
大成核心趋势混合C |
1.7339 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
大成核心趋势混合C |
1.7723 |
1.00% |
| 2026-03-27 |
大成核心趋势混合C |
1.7547 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
大成核心趋势混合C |
1.7265 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
大成核心趋势混合C |
1.7511 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
大成核心趋势混合C |
1.7406 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
大成核心趋势混合C |
1.7126 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
大成核心趋势混合C |
1.7446 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
大成核心趋势混合C |
1.7607 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
大成核心趋势混合C |
1.8010 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
大成核心趋势混合C |
1.8102 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
大成核心趋势混合C |
1.8297 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
大成核心趋势混合C |
1.8497 |
-2.01% |
| 2026-03-12 |
大成核心趋势混合C |
1.8877 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
大成核心趋势混合C |
1.8903 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
大成核心趋势混合C |
1.8783 |
-0.31% |
| 2026-03-09 |
大成核心趋势混合C |
1.8841 |
0.57% |
| 2026-03-06 |
大成核心趋势混合C |
1.8735 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
大成核心趋势混合C |
1.8841 |
-1.65% |
| 2026-03-04 |
大成核心趋势混合C |
1.9151 |
-1.71% |
| 2026-03-03 |
大成核心趋势混合C |
1.9478 |
-1.55% |
| 2026-03-02 |
大成核心趋势混合C |
1.9784 |
3.77% |
| 2026-02-27 |
大成核心趋势混合C |
1.9066 |
1.03% |
| 2026-02-26 |
大成核心趋势混合C |
1.8872 |
-1.57% |
| 2026-02-25 |
大成核心趋势混合C |
1.9173 |
1.73% |
| 2026-02-24 |
大成核心趋势混合C |
1.8847 |
5.10% |
| 2026-02-13 |
大成核心趋势混合C |
1.7933 |
-3.35% |
| 2026-02-12 |
大成核心趋势混合C |
1.8534 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
大成核心趋势混合C |
1.8452 |
1.16% |
| 2026-02-10 |
大成核心趋势混合C |
1.8241 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
大成核心趋势混合C |
1.8188 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
大成核心趋势混合C |
1.8018 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
大成核心趋势混合C |
1.8020 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
大成核心趋势混合C |
1.8315 |
1.63% |
| 2026-02-03 |
大成核心趋势混合C |
1.8022 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
大成核心趋势混合C |
1.7905 |
-6.74% |
| 2026-01-30 |
大成核心趋势混合C |
1.9112 |
-6.19% |
| 2026-01-29 |
大成核心趋势混合C |
2.0295 |
2.11% |
| 2026-01-28 |
大成核心趋势混合C |
1.9876 |
4.86% |
| 2026-01-27 |
大成核心趋势混合C |
1.8954 |
-0.55% |
| 2026-01-26 |
大成核心趋势混合C |
1.9058 |
4.53% |
| 2026-01-23 |
大成核心趋势混合C |
1.8232 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
大成核心趋势混合C |
1.7897 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
大成核心趋势混合C |
1.8043 |
3.27% |
| 2026-01-20 |
大成核心趋势混合C |
1.7472 |
1.25% |
| 2026-01-19 |
大成核心趋势混合C |
1.7256 |
1.64% |
| 2026-01-16 |
大成核心趋势混合C |
1.6978 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
大成核心趋势混合C |
1.7113 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
大成核心趋势混合C |
1.7136 |
2.33% |
| 2026-01-13 |
大成核心趋势混合C |
1.6746 |
1.16% |
| 2026-01-12 |
大成核心趋势混合C |
1.6554 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
大成核心趋势混合C |
1.6167 |
2.43% |
| 2026-01-08 |
大成核心趋势混合C |
1.5784 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
大成核心趋势混合C |
1.5871 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
大成核心趋势混合C |
1.5890 |
3.26% |
| 2026-01-05 |
大成核心趋势混合C |
1.5388 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
大成核心趋势混合C |
1.4933 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
大成核心趋势混合C |
1.5038 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
大成核心趋势混合C |
1.5042 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
大成核心趋势混合C |
1.5201 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
大成核心趋势混合C |
1.5034 |
-0.95% |
| 2025-12-24 |
大成核心趋势混合C |
1.5178 |
-0.57% |
| 2025-12-23 |
大成核心趋势混合C |
1.5265 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
大成核心趋势混合C |
1.5241 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
大成核心趋势混合C |
1.4893 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
大成核心趋势混合C |
1.4881 |
1.18% |
| 2025-12-17 |
大成核心趋势混合C |
1.4708 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
大成核心趋势混合C |
1.4359 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
大成核心趋势混合C |
1.4747 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
大成核心趋势混合C |
1.4705 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
大成核心趋势混合C |
1.4388 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
大成核心趋势混合C |
1.4597 |
1.63% |
| 2025-12-09 |
大成核心趋势混合C |
1.4363 |
-2.56% |
| 2025-12-08 |
大成核心趋势混合C |
1.4730 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
大成核心趋势混合C |
1.4851 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
大成核心趋势混合C |
1.4598 |
-1.01% |
| 2025-12-03 |
大成核心趋势混合C |
1.4746 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成核心趋势混合C |
1.4762 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
大成核心趋势混合C |
1.4917 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
大成核心趋势混合C |
1.4632 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
大成核心趋势混合C |
1.4454 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
大成核心趋势混合C |
1.4399 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
大成核心趋势混合C |
1.4399 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
大成核心趋势混合C |
1.4243 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
大成核心趋势混合C |
1.4154 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
大成核心趋势混合C |
1.4742 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
大成核心趋势混合C |
1.4867 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
大成核心趋势混合C |
1.4451 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
大成核心趋势混合C |
1.4789 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
大成核心趋势混合C |
1.4997 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
大成核心趋势混合C |
1.5215 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
大成核心趋势混合C |
1.4820 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
大成核心趋势混合C |
1.4700 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
大成核心趋势混合C |
1.4718 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
大成核心趋势混合C |
1.4382 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
大成核心趋势混合C |
1.4297 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
大成核心趋势混合C |
1.3980 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
大成核心趋势混合C |
1.3849 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
大成核心趋势混合C |
1.4165 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
大成核心趋势混合C |
1.4154 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
大成核心趋势混合C |
1.4271 |
0.86% |
| 2025-10-29 |
大成核心趋势混合C |
1.4150 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
大成核心趋势混合C |
1.3820 |
-1.92% |
| 2025-10-27 |
大成核心趋势混合C |
1.4090 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
大成核心趋势混合C |
1.3905 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
大成核心趋势混合C |
1.3901 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
大成核心趋势混合C |
1.3944 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
大成核心趋势混合C |
1.4109 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
大成核心趋势混合C |
1.3986 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
大成核心趋势混合C |
1.4132 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
大成核心趋势混合C |
1.4496 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
大成核心趋势混合C |
1.4591 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
大成核心趋势混合C |
1.4554 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
大成核心趋势混合C |
1.4981 |
1.09% |
| 2025-10-10 |
大成核心趋势混合C |
1.4820 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
大成核心趋势混合C |
1.4998 |
5.56% |
| 2025-09-30 |
大成核心趋势混合C |
1.4208 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
大成核心趋势混合C |
1.3969 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
大成核心趋势混合C |
1.3459 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
大成核心趋势混合C |
1.3406 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
大成核心趋势混合C |
1.3551 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
大成核心趋势混合C |
1.3461 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大成核心趋势混合C |
1.3466 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
大成核心趋势混合C |
1.3284 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
大成核心趋势混合C |
1.3123 |
-1.89% |
