近一年大成核心趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合C012520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成核心趋势混合C |
1.0062 |
2.38% |
| 2024-04-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9828 |
0.99% |
| 2024-04-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9732 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9492 |
-3.18% |
| 2024-04-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9804 |
-1.66% |
| 2024-04-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9969 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9920 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9808 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9647 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9929 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9949 |
1.43% |
| 2024-04-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9809 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9752 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9695 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
大成核心趋势混合C |
0.9709 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
大成核心趋势混合C |
0.9794 |
2.11% |
| 2024-04-02 |
大成核心趋势混合C |
0.9592 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
大成核心趋势混合C |
0.9519 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
大成核心趋势混合C |
0.9391 |
1.95% |
| 2024-03-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9211 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9056 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9137 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9139 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9105 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9239 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9141 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9077 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9136 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9100 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
大成核心趋势混合C |
0.8941 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
大成核心趋势混合C |
0.8932 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
大成核心趋势混合C |
0.8910 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
大成核心趋势混合C |
0.8992 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
大成核心趋势混合C |
0.8892 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
大成核心趋势混合C |
0.8833 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
大成核心趋势混合C |
0.8734 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
大成核心趋势混合C |
0.8643 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
大成核心趋势混合C |
0.8662 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
大成核心趋势混合C |
0.8643 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
大成核心趋势混合C |
0.8623 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
大成核心趋势混合C |
0.8436 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
大成核心趋势混合C |
0.8578 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
大成核心趋势混合C |
0.8459 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
大成核心趋势混合C |
0.8502 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
大成核心趋势混合C |
0.8481 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
大成核心趋势混合C |
0.8422 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
大成核心趋势混合C |
0.8345 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
大成核心趋势混合C |
0.8317 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
大成核心趋势混合C |
0.8295 |
2.08% |
| 2024-02-07 |
大成核心趋势混合C |
0.8126 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
大成核心趋势混合C |
0.7808 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
大成核心趋势混合C |
0.7352 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
大成核心趋势混合C |
0.7523 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
大成核心趋势混合C |
0.7697 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
大成核心趋势混合C |
0.7737 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
大成核心趋势混合C |
0.7867 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
大成核心趋势混合C |
0.7993 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
大成核心趋势混合C |
0.8033 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
大成核心趋势混合C |
0.8117 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
大成核心趋势混合C |
0.7886 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
大成核心趋势混合C |
0.7757 |
2.08% |
| 2024-01-22 |
大成核心趋势混合C |
0.7599 |
-5.10% |
| 2024-01-19 |
大成核心趋势混合C |
0.8007 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
大成核心趋势混合C |
0.8114 |
-0.17% |
| 2024-01-17 |
大成核心趋势混合C |
0.8128 |
-3.57% |
| 2024-01-16 |
大成核心趋势混合C |
0.8429 |
-0.86% |
| 2024-01-15 |
大成核心趋势混合C |
0.8502 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
大成核心趋势混合C |
0.8522 |
0.72% |
| 2024-01-11 |
大成核心趋势混合C |
0.8461 |
0.98% |
| 2024-01-10 |
大成核心趋势混合C |
0.8379 |
-0.92% |
| 2024-01-09 |
大成核心趋势混合C |
0.8457 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
大成核心趋势混合C |
0.8436 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
大成核心趋势混合C |
0.8597 |
-0.91% |
| 2024-01-04 |
大成核心趋势混合C |
0.8676 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
大成核心趋势混合C |
0.8728 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
大成核心趋势混合C |
0.8780 |
0.49% |
| 2023-12-29 |
大成核心趋势混合C |
0.8737 |
1.08% |
| 2023-12-28 |
大成核心趋势混合C |
0.8644 |
1.50% |
| 2023-12-27 |
大成核心趋势混合C |
0.8516 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
大成核心趋势混合C |
0.8453 |
-0.49% |
| 2023-12-25 |
大成核心趋势混合C |
0.8495 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
大成核心趋势混合C |
0.8481 |
0.72% |
| 2023-12-21 |
大成核心趋势混合C |
0.8420 |
0.06% |
| 2023-12-20 |
大成核心趋势混合C |
0.8415 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
大成核心趋势混合C |
0.8415 |
-0.63% |
| 2023-12-18 |
大成核心趋势混合C |
0.8468 |
-0.94% |
| 2023-12-15 |
大成核心趋势混合C |
0.8548 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
大成核心趋势混合C |
0.8542 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
大成核心趋势混合C |
0.8547 |
-1.67% |
| 2023-12-12 |
大成核心趋势混合C |
0.8692 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
大成核心趋势混合C |
0.8689 |
1.02% |
| 2023-12-08 |
大成核心趋势混合C |
0.8601 |
-1.08% |
| 2023-12-07 |
大成核心趋势混合C |
0.8695 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
大成核心趋势混合C |
0.8707 |
0.93% |
| 2023-12-05 |
大成核心趋势混合C |
0.8627 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
大成核心趋势混合C |
0.8777 |
0.30% |
| 2023-12-01 |
大成核心趋势混合C |
0.8751 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
大成核心趋势混合C |
0.8795 |
-1.39% |
| 2023-11-29 |
大成核心趋势混合C |
0.8919 |
-0.40% |
| 2023-11-28 |
大成核心趋势混合C |
0.8955 |
-0.17% |
| 2023-11-27 |
大成核心趋势混合C |
0.8970 |
0.40% |
| 2023-11-24 |
大成核心趋势混合C |
0.8934 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9030 |
1.15% |
| 2023-11-22 |
大成核心趋势混合C |
0.8927 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9013 |
0.99% |
| 2023-11-17 |
大成核心趋势混合C |
0.8925 |
-0.27% |
| 2023-11-16 |
大成核心趋势混合C |
0.8949 |
-1.05% |
| 2023-11-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9044 |
1.61% |
| 2023-11-14 |
大成核心趋势混合C |
0.8901 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
大成核心趋势混合C |
0.8895 |
0.35% |
| 2023-11-10 |
大成核心趋势混合C |
0.8864 |
-0.83% |
| 2023-11-09 |
大成核心趋势混合C |
0.8938 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
大成核心趋势混合C |
0.8956 |
-0.87% |
| 2023-11-07 |
大成核心趋势混合C |
0.9035 |
-0.42% |
| 2023-11-06 |
大成核心趋势混合C |
0.9073 |
0.52% |
| 2023-11-03 |
大成核心趋势混合C |
0.9026 |
0.80% |
| 2023-11-02 |
大成核心趋势混合C |
0.8954 |
-0.48% |
| 2023-11-01 |
大成核心趋势混合C |
0.8997 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
大成核心趋势混合C |
0.9009 |
-0.83% |
| 2023-10-30 |
大成核心趋势混合C |
0.9084 |
0.53% |
| 2023-10-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9036 |
1.65% |
| 2023-10-26 |
大成核心趋势混合C |
0.8889 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
大成核心趋势混合C |
0.8883 |
0.75% |
| 2023-10-24 |
大成核心趋势混合C |
0.8817 |
0.77% |
| 2023-10-23 |
大成核心趋势混合C |
0.8750 |
-1.65% |
| 2023-10-20 |
大成核心趋势混合C |
0.8897 |
-0.86% |
| 2023-10-19 |
大成核心趋势混合C |
0.8974 |
-1.75% |
| 2023-10-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9134 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9198 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9202 |
-0.53% |
| 2023-10-13 |
大成核心趋势混合C |
0.9251 |
-1.43% |
| 2023-10-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9385 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9310 |
-0.25% |
| 2023-10-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9333 |
-0.47% |
| 2023-10-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9377 |
-0.47% |
| 2023-09-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9421 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9431 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9405 |
-0.87% |
| 2023-09-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9488 |
-0.86% |
| 2023-09-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9570 |
0.91% |
| 2023-09-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9484 |
-1.25% |
| 2023-09-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9604 |
-0.70% |
| 2023-09-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9672 |
0.14% |
| 2023-09-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9658 |
-0.17% |
| 2023-09-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9674 |
0.07% |
| 2023-09-14 |
大成核心趋势混合C |
0.9667 |
0.42% |
| 2023-09-13 |
大成核心趋势混合C |
0.9627 |
-0.66% |
| 2023-09-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9691 |
-0.68% |
| 2023-09-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9757 |
1.12% |
| 2023-09-08 |
大成核心趋势混合C |
0.9649 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
大成核心趋势混合C |
0.9667 |
-1.45% |
| 2023-09-06 |
大成核心趋势混合C |
0.9809 |
-0.33% |
| 2023-09-05 |
大成核心趋势混合C |
0.9841 |
-0.81% |
| 2023-09-04 |
大成核心趋势混合C |
0.9921 |
1.81% |
| 2023-09-01 |
大成核心趋势混合C |
0.9745 |
1.30% |
| 2023-08-31 |
大成核心趋势混合C |
0.9620 |
-0.38% |
| 2023-08-30 |
大成核心趋势混合C |
0.9657 |
0.17% |
| 2023-08-29 |
大成核心趋势混合C |
0.9641 |
1.77% |
| 2023-08-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9473 |
0.93% |
| 2023-08-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9386 |
-0.91% |
| 2023-08-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9472 |
1.99% |
| 2023-08-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9287 |
-1.59% |
| 2023-08-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9437 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9413 |
-1.07% |
| 2023-08-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9515 |
-1.46% |
| 2023-08-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9656 |
1.13% |
| 2023-08-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9548 |
-1.34% |
| 2023-08-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9678 |
-1.68% |
| 2023-08-14 |
大成核心趋势混合C |
0.9843 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9843 |
-1.23% |
| 2023-08-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9966 |
-0.39% |
| 2023-08-09 |
大成核心趋势混合C |
1.0005 |
-0.62% |
| 2023-08-08 |
大成核心趋势混合C |
1.0067 |
0.98% |
| 2023-08-07 |
大成核心趋势混合C |
0.9969 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
大成核心趋势混合C |
0.9962 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
大成核心趋势混合C |
0.9921 |
-0.23% |
| 2023-08-02 |
大成核心趋势混合C |
0.9944 |
-1.33% |
| 2023-08-01 |
大成核心趋势混合C |
1.0078 |
-0.17% |
| 2023-07-31 |
大成核心趋势混合C |
1.0095 |
0.98% |
| 2023-07-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9997 |
0.88% |
| 2023-07-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9910 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9919 |
0.21% |
| 2023-07-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9898 |
2.26% |
| 2023-07-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9679 |
-1.11% |
| 2023-07-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9788 |
-0.28% |
| 2023-07-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9815 |
-0.47% |
| 2023-07-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9861 |
-0.08% |
| 2023-07-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9869 |
1.05% |
| 2023-07-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9766 |
0.46% |
| 2023-07-14 |
大成核心趋势混合C |
0.9721 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
大成核心趋势混合C |
0.9759 |
1.41% |
| 2023-07-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9623 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9652 |
1.58% |
| 2023-07-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9502 |
0.27% |
| 2023-07-07 |
大成核心趋势混合C |
0.9476 |
0.13% |
| 2023-07-06 |
大成核心趋势混合C |
0.9464 |
-0.66% |
| 2023-07-05 |
大成核心趋势混合C |
0.9527 |
-0.21% |
| 2023-07-04 |
大成核心趋势混合C |
0.9547 |
-0.50% |
| 2023-07-03 |
大成核心趋势混合C |
0.9595 |
0.89% |
| 2023-06-30 |
大成核心趋势混合C |
0.9510 |
1.80% |
| 2023-06-29 |
大成核心趋势混合C |
0.9342 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9337 |
0.15% |
| 2023-06-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9323 |
2.39% |
| 2023-06-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9105 |
-1.22% |
| 2023-06-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9217 |
-1.32% |
| 2023-06-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9340 |
-0.54% |
| 2023-06-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9391 |
-1.15% |
| 2023-06-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9500 |
1.29% |
| 2023-06-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9379 |
0.06% |
| 2023-06-14 |
大成核心趋势混合C |
0.9373 |
0.58% |
| 2023-06-13 |
大成核心趋势混合C |
0.9319 |
-0.08% |
| 2023-06-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9326 |
0.21% |
| 2023-06-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9306 |
0.44% |
| 2023-06-08 |
大成核心趋势混合C |
0.9265 |
-0.09% |
| 2023-06-07 |
大成核心趋势混合C |
0.9273 |
-0.77% |
| 2023-06-06 |
大成核心趋势混合C |
0.9345 |
-0.88% |
| 2023-06-05 |
大成核心趋势混合C |
0.9428 |
-1.24% |
| 2023-06-02 |
大成核心趋势混合C |
0.9546 |
2.22% |
| 2023-06-01 |
大成核心趋势混合C |
0.9339 |
-0.16% |
| 2023-05-31 |
大成核心趋势混合C |
0.9354 |
-0.37% |
| 2023-05-30 |
大成核心趋势混合C |
0.9389 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
大成核心趋势混合C |
0.9387 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9387 |
1.17% |
| 2023-05-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9278 |
-1.10% |
| 2023-05-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9381 |
-1.00% |
| 2023-05-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9476 |
-0.64% |
| 2023-05-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9537 |
0.68% |
| 2023-05-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9473 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9485 |
-0.27% |
| 2023-05-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9511 |
-0.20% |
| 2023-05-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9530 |
-0.51% |
| 2023-05-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9579 |
0.77% |
| 2023-05-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9506 |
-1.80% |
| 2023-05-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9680 |
-0.91% |
| 2023-05-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9769 |
-0.05% |
| 2023-05-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9774 |
-1.73% |
| 2023-05-08 |
大成核心趋势混合C |
0.9946 |
0.96% |
| 2023-05-05 |
大成核心趋势混合C |
0.9851 |
-2.11% |
| 2023-05-04 |
大成核心趋势混合C |
1.0063 |
-0.53% |
| 2023-04-28 |
大成核心趋势混合C |
1.0117 |
0.67% |
