近一年大成核心趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合C012520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成核心趋势混合C |
1.4359 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
大成核心趋势混合C |
1.4747 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
大成核心趋势混合C |
1.4705 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
大成核心趋势混合C |
1.4388 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
大成核心趋势混合C |
1.4597 |
1.63% |
| 2025-12-09 |
大成核心趋势混合C |
1.4363 |
-2.56% |
| 2025-12-08 |
大成核心趋势混合C |
1.4730 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
大成核心趋势混合C |
1.4851 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
大成核心趋势混合C |
1.4598 |
-1.01% |
| 2025-12-03 |
大成核心趋势混合C |
1.4746 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成核心趋势混合C |
1.4762 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
大成核心趋势混合C |
1.4917 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
大成核心趋势混合C |
1.4632 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
大成核心趋势混合C |
1.4454 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
大成核心趋势混合C |
1.4399 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
大成核心趋势混合C |
1.4399 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
大成核心趋势混合C |
1.4243 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
大成核心趋势混合C |
1.4154 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
大成核心趋势混合C |
1.4742 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
大成核心趋势混合C |
1.4867 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
大成核心趋势混合C |
1.4451 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
大成核心趋势混合C |
1.4789 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
大成核心趋势混合C |
1.4997 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
大成核心趋势混合C |
1.5215 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
大成核心趋势混合C |
1.4820 |
0.82% |
| 2025-11-11 |
大成核心趋势混合C |
1.4700 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
大成核心趋势混合C |
1.4718 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
大成核心趋势混合C |
1.4382 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
大成核心趋势混合C |
1.4297 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
大成核心趋势混合C |
1.3980 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
大成核心趋势混合C |
1.3849 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
大成核心趋势混合C |
1.4165 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
大成核心趋势混合C |
1.4154 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
大成核心趋势混合C |
1.4271 |
0.86% |
| 2025-10-29 |
大成核心趋势混合C |
1.4150 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
大成核心趋势混合C |
1.3820 |
-1.92% |
| 2025-10-27 |
大成核心趋势混合C |
1.4090 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
大成核心趋势混合C |
1.3905 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
大成核心趋势混合C |
1.3901 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
大成核心趋势混合C |
1.3944 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
大成核心趋势混合C |
1.4109 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
大成核心趋势混合C |
1.3986 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
大成核心趋势混合C |
1.4132 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
大成核心趋势混合C |
1.4496 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
大成核心趋势混合C |
1.4591 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
大成核心趋势混合C |
1.4554 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
大成核心趋势混合C |
1.4981 |
1.09% |
| 2025-10-10 |
大成核心趋势混合C |
1.4820 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
大成核心趋势混合C |
1.4998 |
5.56% |
| 2025-09-30 |
大成核心趋势混合C |
1.4208 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
大成核心趋势混合C |
1.3969 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
大成核心趋势混合C |
1.3459 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
大成核心趋势混合C |
1.3406 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
大成核心趋势混合C |
1.3551 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
大成核心趋势混合C |
1.3461 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大成核心趋势混合C |
1.3466 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
大成核心趋势混合C |
1.3284 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
大成核心趋势混合C |
1.3123 |
-1.89% |
| 2025-09-17 |
大成核心趋势混合C |
1.3376 |
-0.65% |
| 2025-09-16 |
大成核心趋势混合C |
1.3463 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
大成核心趋势混合C |
1.3520 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
大成核心趋势混合C |
1.3588 |
2.37% |
| 2025-09-11 |
大成核心趋势混合C |
1.3274 |
0.72% |
| 2025-09-10 |
大成核心趋势混合C |
1.3179 |
-0.55% |
| 2025-09-09 |
大成核心趋势混合C |
1.3252 |
1.46% |
| 2025-09-08 |
大成核心趋势混合C |
1.3061 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
大成核心趋势混合C |
1.2929 |
3.22% |
| 2025-09-04 |
大成核心趋势混合C |
1.2526 |
-2.31% |
| 2025-09-03 |
大成核心趋势混合C |
1.2822 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
大成核心趋势混合C |
1.2908 |
-1.28% |
| 2025-09-01 |
大成核心趋势混合C |
1.3075 |
2.64% |
| 2025-08-29 |
大成核心趋势混合C |
1.2739 |
1.91% |
| 2025-08-28 |
大成核心趋势混合C |
1.2500 |
1.10% |
| 2025-08-27 |
大成核心趋势混合C |
1.2364 |
-2.31% |
| 2025-08-26 |
大成核心趋势混合C |
1.2656 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
大成核心趋势混合C |
1.2609 |
2.04% |
| 2025-08-22 |
大成核心趋势混合C |
1.2357 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
大成核心趋势混合C |
1.2307 |
0.33% |
| 2025-08-20 |
大成核心趋势混合C |
1.2267 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
大成核心趋势混合C |
1.2198 |
-1.16% |
| 2025-08-18 |
大成核心趋势混合C |
1.2341 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
大成核心趋势混合C |
1.2325 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
大成核心趋势混合C |
1.2095 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
大成核心趋势混合C |
1.2075 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
大成核心趋势混合C |
1.1961 |
0.86% |
| 2025-08-11 |
大成核心趋势混合C |
1.1859 |
-1.05% |
| 2025-08-08 |
大成核心趋势混合C |
1.1985 |
0.58% |
| 2025-08-07 |
大成核心趋势混合C |
1.1916 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
大成核心趋势混合C |
1.1842 |
1.03% |
| 2025-08-05 |
大成核心趋势混合C |
1.1721 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
大成核心趋势混合C |
1.1648 |
2.46% |
| 2025-08-01 |
大成核心趋势混合C |
1.1368 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
大成核心趋势混合C |
1.1455 |
-2.88% |
| 2025-07-30 |
大成核心趋势混合C |
1.1795 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
大成核心趋势混合C |
1.1780 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
大成核心趋势混合C |
1.1785 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
大成核心趋势混合C |
1.1837 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
大成核心趋势混合C |
1.1853 |
1.85% |
| 2025-07-23 |
大成核心趋势混合C |
1.1638 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
大成核心趋势混合C |
1.1610 |
1.85% |
| 2025-07-21 |
大成核心趋势混合C |
1.1399 |
2.10% |
| 2025-07-18 |
大成核心趋势混合C |
1.1165 |
1.40% |
| 2025-07-17 |
大成核心趋势混合C |
1.1011 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
大成核心趋势混合C |
1.1029 |
-0.68% |
| 2025-07-15 |
大成核心趋势混合C |
1.1105 |
-0.45% |
| 2025-07-14 |
大成核心趋势混合C |
1.1155 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
大成核心趋势混合C |
1.1069 |
1.42% |
| 2025-07-10 |
大成核心趋势混合C |
1.0914 |
0.61% |
| 2025-07-09 |
大成核心趋势混合C |
1.0848 |
-1.31% |
| 2025-07-08 |
大成核心趋势混合C |
1.0992 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
大成核心趋势混合C |
1.0885 |
-1.39% |
| 2025-07-04 |
大成核心趋势混合C |
1.1038 |
-0.80% |
| 2025-07-03 |
大成核心趋势混合C |
1.1127 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
大成核心趋势混合C |
1.1108 |
1.13% |
| 2025-07-01 |
大成核心趋势混合C |
1.0984 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
大成核心趋势混合C |
1.0937 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
大成核心趋势混合C |
1.0944 |
0.82% |
| 2025-06-26 |
大成核心趋势混合C |
1.0855 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
大成核心趋势混合C |
1.0794 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
大成核心趋势混合C |
1.0686 |
0.63% |
| 2025-06-23 |
大成核心趋势混合C |
1.0619 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
大成核心趋势混合C |
1.0576 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
大成核心趋势混合C |
1.0565 |
-1.86% |
| 2025-06-18 |
大成核心趋势混合C |
1.0765 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
大成核心趋势混合C |
1.0740 |
-0.66% |
| 2025-06-16 |
大成核心趋势混合C |
1.0811 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
大成核心趋势混合C |
1.0794 |
0.87% |
| 2025-06-12 |
大成核心趋势混合C |
1.0701 |
0.91% |
| 2025-06-11 |
大成核心趋势混合C |
1.0605 |
1.55% |
| 2025-06-10 |
大成核心趋势混合C |
1.0443 |
0.38% |
| 2025-06-09 |
大成核心趋势混合C |
1.0403 |
-0.15% |
| 2025-06-06 |
大成核心趋势混合C |
1.0419 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
大成核心趋势混合C |
1.0388 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
大成核心趋势混合C |
1.0369 |
1.35% |
| 2025-06-03 |
大成核心趋势混合C |
1.0231 |
1.61% |
| 2025-05-30 |
大成核心趋势混合C |
1.0069 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
大成核心趋势混合C |
1.0185 |
0.85% |
| 2025-05-28 |
大成核心趋势混合C |
1.0099 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
大成核心趋势混合C |
1.0070 |
-1.67% |
| 2025-05-26 |
大成核心趋势混合C |
1.0241 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
大成核心趋势混合C |
1.0226 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
大成核心趋势混合C |
1.0233 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
大成核心趋势混合C |
1.0318 |
1.88% |
| 2025-05-20 |
大成核心趋势混合C |
1.0128 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
大成核心趋势混合C |
1.0043 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
大成核心趋势混合C |
1.0039 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
大成核心趋势混合C |
1.0053 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
大成核心趋势混合C |
1.0180 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
大成核心趋势混合C |
1.0067 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
大成核心趋势混合C |
1.0039 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9989 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
大成核心趋势混合C |
1.0077 |
-0.43% |
| 2025-05-07 |
大成核心趋势混合C |
1.0121 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
大成核心趋势混合C |
1.0073 |
2.95% |
| 2025-04-30 |
大成核心趋势混合C |
0.9784 |
-1.27% |
| 2025-04-29 |
大成核心趋势混合C |
0.9910 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9864 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9899 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9840 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9888 |
-1.38% |
| 2025-04-22 |
大成核心趋势混合C |
1.0026 |
1.24% |
| 2025-04-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9903 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9790 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9797 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9818 |
0.26% |
| 2025-04-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9793 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
大成核心趋势混合C |
0.9826 |
2.26% |
| 2025-04-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9609 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9497 |
3.13% |
| 2025-04-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9209 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
大成核心趋势混合C |
0.9036 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
大成核心趋势混合C |
0.8880 |
-9.59% |
| 2025-04-03 |
大成核心趋势混合C |
0.9822 |
-2.38% |
| 2025-04-02 |
大成核心趋势混合C |
1.0061 |
-0.97% |
| 2025-04-01 |
大成核心趋势混合C |
1.0160 |
1.22% |
| 2025-03-31 |
大成核心趋势混合C |
1.0038 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
大成核心趋势混合C |
1.0116 |
-1.10% |
| 2025-03-27 |
大成核心趋势混合C |
1.0229 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
大成核心趋势混合C |
1.0251 |
-0.54% |
| 2025-03-25 |
大成核心趋势混合C |
1.0307 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
大成核心趋势混合C |
1.0316 |
1.13% |
| 2025-03-21 |
大成核心趋势混合C |
1.0201 |
-2.73% |
| 2025-03-20 |
大成核心趋势混合C |
1.0487 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
大成核心趋势混合C |
1.0541 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
大成核心趋势混合C |
1.0543 |
1.56% |
| 2025-03-17 |
大成核心趋势混合C |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
大成核心趋势混合C |
1.0381 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
大成核心趋势混合C |
1.0225 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
大成核心趋势混合C |
1.0270 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
大成核心趋势混合C |
1.0246 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
大成核心趋势混合C |
1.0214 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
大成核心趋势混合C |
1.0183 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
大成核心趋势混合C |
1.0081 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
大成核心趋势混合C |
1.0010 |
1.50% |
| 2025-03-04 |
大成核心趋势混合C |
0.9862 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
大成核心趋势混合C |
0.9771 |
1.50% |
| 2025-02-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9627 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9830 |
-0.56% |
| 2025-02-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9885 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9800 |
-1.45% |
| 2025-02-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9944 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9994 |
0.72% |
| 2025-02-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9923 |
1.52% |
| 2025-02-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9774 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9710 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9716 |
-1.94% |
| 2025-02-14 |
大成核心趋势混合C |
0.9908 |
1.18% |
| 2025-02-13 |
大成核心趋势混合C |
0.9792 |
-1.13% |
| 2025-02-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9904 |
-0.51% |
| 2025-02-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9955 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9958 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
大成核心趋势混合C |
0.9850 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
大成核心趋势混合C |
0.9787 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
大成核心趋势混合C |
0.9692 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9551 |
-0.59% |
| 2025-01-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9608 |
1.53% |
| 2025-01-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9463 |
-1.42% |
| 2025-01-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9599 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9650 |
0.38% |
| 2025-01-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9613 |
-0.54% |
| 2025-01-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9665 |
1.34% |
| 2025-01-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9537 |
0.88% |
| 2025-01-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9454 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
大成核心趋势混合C |
0.9587 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
大成核心趋势混合C |
0.9404 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9340 |
1.41% |
| 2025-01-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9210 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
大成核心趋势混合C |
0.9132 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
大成核心趋势混合C |
0.9146 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
大成核心趋势混合C |
0.8997 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
大成核心趋势混合C |
0.8927 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
大成核心趋势混合C |
0.8938 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
大成核心趋势混合C |
0.9088 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9147 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9112 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9160 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9066 |
0.64% |
| 2024-12-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9008 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9056 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9091 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9057 |
-0.95% |
