近一季大成核心趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合C012520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成核心趋势混合C |
1.0062 |
2.38% |
| 2024-04-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9828 |
0.99% |
| 2024-04-24 |
大成核心趋势混合C |
0.9732 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
大成核心趋势混合C |
0.9492 |
-3.18% |
| 2024-04-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9804 |
-1.66% |
| 2024-04-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9969 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9920 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
大成核心趋势混合C |
0.9808 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
大成核心趋势混合C |
0.9647 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9929 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
大成核心趋势混合C |
0.9949 |
1.43% |
| 2024-04-11 |
大成核心趋势混合C |
0.9809 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
大成核心趋势混合C |
0.9752 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
大成核心趋势混合C |
0.9695 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
大成核心趋势混合C |
0.9709 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
大成核心趋势混合C |
0.9794 |
2.11% |
| 2024-04-02 |
大成核心趋势混合C |
0.9592 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
大成核心趋势混合C |
0.9519 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
大成核心趋势混合C |
0.9391 |
1.95% |
| 2024-03-28 |
大成核心趋势混合C |
0.9211 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
大成核心趋势混合C |
0.9056 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
大成核心趋势混合C |
0.9137 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
大成核心趋势混合C |
0.9139 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
大成核心趋势混合C |
0.9105 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
大成核心趋势混合C |
0.9239 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
大成核心趋势混合C |
0.9141 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
大成核心趋势混合C |
0.9077 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
大成核心趋势混合C |
0.9136 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
大成核心趋势混合C |
0.9100 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
大成核心趋势混合C |
0.8941 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
大成核心趋势混合C |
0.8932 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
大成核心趋势混合C |
0.8910 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
大成核心趋势混合C |
0.8992 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
大成核心趋势混合C |
0.8892 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
大成核心趋势混合C |
0.8833 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
大成核心趋势混合C |
0.8734 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
大成核心趋势混合C |
0.8643 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
大成核心趋势混合C |
0.8662 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
大成核心趋势混合C |
0.8643 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
大成核心趋势混合C |
0.8623 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
大成核心趋势混合C |
0.8436 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
大成核心趋势混合C |
0.8578 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
大成核心趋势混合C |
0.8459 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
大成核心趋势混合C |
0.8502 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
大成核心趋势混合C |
0.8481 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
大成核心趋势混合C |
0.8422 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
大成核心趋势混合C |
0.8345 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
大成核心趋势混合C |
0.8317 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
大成核心趋势混合C |
0.8295 |
2.08% |
| 2024-02-07 |
大成核心趋势混合C |
0.8126 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
大成核心趋势混合C |
0.7808 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
大成核心趋势混合C |
0.7352 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
大成核心趋势混合C |
0.7523 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
大成核心趋势混合C |
0.7697 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
大成核心趋势混合C |
0.7737 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
大成核心趋势混合C |
0.7867 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
大成核心趋势混合C |
0.7993 |
-0.50% |
