今年以来南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0384 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0391 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0378 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0394 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0386 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0414 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0424 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0413 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0411 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0408 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0417 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0420 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0410 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0412 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0391 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0375 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0357 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0410 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0392 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0385 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0434 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0448 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0488 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0474 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0456 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0442 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0414 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0430 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0401 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0412 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0436 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0435 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0437 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0453 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0429 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0444 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0422 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0407 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0419 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0420 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0388 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0381 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0401 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0390 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0350 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0366 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0370 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0283 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0297 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0305 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0297 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0295 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0296 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0317 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0303 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0298 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0290 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0274 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0269 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0267 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0259 |
0.29% |
| 2025-09-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0229 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0232 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0236 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0251 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0236 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0240 |
-0.12% |
| 2025-08-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0252 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0248 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0231 |
0.05% |
| 2025-08-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0226 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0233 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0230 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0227 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0226 |
0.14% |
| 2025-08-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0212 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0225 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0204 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0209 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0196 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0197 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0194 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0187 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0170 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0161 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0167 |
-0.02% |
| 2025-07-30 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0169 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0174 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0174 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0162 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0163 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0167 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0171 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0172 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0161 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0154 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0143 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0147 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0134 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0145 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0141 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0129 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0133 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0119 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0108 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0110 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0108 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0094 |
0.11% |
| 2025-06-23 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0083 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0072 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0077 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0091 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0086 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0085 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0077 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0076 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0061 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0063 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0059 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0051 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0036 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0030 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0032 |
0.12% |
| 2025-05-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0020 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0024 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0028 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0034 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0046 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0024 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0019 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0044 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0039 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0041 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0021 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0030 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0021 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0016 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9988 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9974 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9971 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9973 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9955 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9963 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9943 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9935 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9914 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9915 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9910 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9928 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9927 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9899 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9891 |
0.64% |
| 2025-04-09 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9828 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9815 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9791 |
-2.37% |
| 2025-04-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0029 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0062 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0057 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0034 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0051 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0063 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0065 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0063 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0045 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0080 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0082 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0084 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0067 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0065 |
0.40% |
| 2025-03-13 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0025 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0038 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0039 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0068 |
0.25% |
| 2025-03-05 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0032 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0027 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0014 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0071 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0068 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0063 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0067 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0054 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0055 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0030 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0050 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0045 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0041 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0039 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0015 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9983 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9995 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9989 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9964 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9978 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9886 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9922 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9932 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9937 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9928 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9937 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9965 |
-0.42% |
