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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

今年以来南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515净值及计算阶段收益
今年以来012515基金累计收益率-1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0211 -0.15%
2026-09-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0226 -0.11%
2026-09-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0237 -0.37%
2026-09-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.17%
2026-09-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 -0.01%
2026-09-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.06%
2026-09-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.08%
2026-09-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0279 0.05%
2026-09-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0274 0.11%
2026-09-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0263 -0.38%
2026-09-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 -0.08%
2026-08-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0310 -0.01%
2026-08-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.02%
2026-08-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0313 0.20%
2026-08-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 0.08%
2026-08-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0284 0.01%
2026-08-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.17%
2026-08-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 0.07%
2026-08-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.08%
2026-08-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 -0.57%
2026-08-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0344 -0.12%
2026-08-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0356 0.40%
2026-08-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.09%
2026-08-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0306 -0.18%
2026-08-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0325 0.14%
2026-08-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.22%
2026-08-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0334 0.16%
2026-08-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0317 0.22%
2026-08-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.09%
2026-08-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0303 0.31%
2026-08-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.25%
2026-08-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0245 -0.05%
2026-07-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0250 0.26%
2026-07-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0223 -0.09%
2026-07-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0232 0.16%
2026-07-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.51%
2026-07-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0268 0.63%
2026-07-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0204 -0.39%
2026-07-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 0.08%
2026-07-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0236 -0.04%
2026-07-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0240 0.50%
2026-07-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0189 0.08%
2026-07-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0181 -0.60%
2026-07-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0242 -0.28%
2026-07-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.04%
2026-07-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.30%
2026-07-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 -0.48%
2026-07-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 -0.21%
2026-07-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.31%
2026-07-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.18%
2026-07-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 -0.25%
2026-07-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.06%
2026-07-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0322 0.21%
2026-07-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 -0.66%
2026-07-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0368 -0.10%
2026-06-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.26%
2026-06-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.20%
2026-06-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.64%
2026-06-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.36%
2026-06-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0360 0.19%
2026-06-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0340 -0.78%
2026-06-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.31%
2026-06-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.19%
2026-06-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0369 0.28%
2026-06-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0340 0.09%
2026-06-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.43%
2026-06-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.12%
2026-06-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.00%
2026-06-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.34%
2026-06-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0310 0.28%
2026-06-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0281 -0.68%
2026-06-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 -0.25%
2026-06-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0377 -0.25%
2026-06-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.12%
2026-06-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0416 0.05%
2026-06-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.21%
2026-05-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.01%
2026-05-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0388 -0.07%
2026-05-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0395 -0.11%
2026-05-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0406 -0.07%
2026-05-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0413 0.20%
2026-05-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0392 0.34%
2026-05-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0357 -0.20%
2026-05-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.05%
2026-05-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0373 0.05%
2026-05-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0368 -0.13%
2026-05-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0382 -0.36%
2026-05-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.17%
2026-05-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0437 0.15%
2026-05-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.10%
2026-05-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.10%
2026-05-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.00%
2026-05-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.12%
2026-05-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.39%
2026-04-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0367 -0.11%
2026-04-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.06%
2026-04-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0372 -0.05%
2026-04-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0377 -0.15%
2026-04-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0393 0.06%
2026-04-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.00%
2026-04-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.07%
2026-04-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0380 -0.01%
2026-04-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0381 0.16%
2026-04-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.05%
2026-04-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0359 0.19%
2026-04-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0339 -0.05%
2026-04-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0344 0.09%
2026-04-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0335 -0.15%
2026-04-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.50%
2026-04-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0299 0.03%
2026-04-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0296 0.02%
2026-04-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.30%
2026-04-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0325 0.44%
2026-03-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0280 -0.05%
2026-03-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 0.03%
2026-03-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0282 0.07%
2026-03-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.23%
2026-03-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0299 0.41%
2026-03-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0257 0.46%
2026-03-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0210 -0.82%
2026-03-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.25%
2026-03-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0320 -0.50%
2026-03-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0372 0.14%
2026-03-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0358 -0.18%
2026-03-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0377 -0.05%
2026-03-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0382 -0.17%
2026-03-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0400 -0.22%
2026-03-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0423 0.02%
2026-03-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.40%
2026-03-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0379 -0.57%
2026-03-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.03%
2026-03-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0442 0.16%
2026-03-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.40%
2026-03-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0467 -0.63%
2026-03-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0533 -0.27%
2026-02-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0561 0.12%
2026-02-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0548 -0.06%
2026-02-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.00%
2026-02-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.26%
2026-02-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0527 -0.19%
2026-02-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.13%
2026-02-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0533 0.21%
2026-02-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.10%
2026-02-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.43%
2026-02-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0456 -0.14%
2026-02-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.19%
2026-02-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0491 0.04%
2026-02-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0487 0.50%
2026-02-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0435 -1.06%
2026-01-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.69%
2026-01-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0619 0.33%
2026-01-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 0.26%
2026-01-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0557 0.15%
2026-01-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.01%
2026-01-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0540 0.16%
2026-01-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0523 0.14%
2026-01-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.27%
2026-01-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0480 -0.14%
2026-01-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.07%
2026-01-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0502 -0.08%
2026-01-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0510 -0.02%
2026-01-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.18%
2026-01-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0493 0.02%
2026-01-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0491 0.25%
2026-01-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0465 0.10%
2026-01-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.23%
2026-01-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0479 0.08%
2026-01-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0471 0.29%
2026-01-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0441 0.38%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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