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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

近一季南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515净值及计算阶段收益
近一季012515基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0226 -0.11%
2026-09-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0237 -0.37%
2026-09-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.17%
2026-09-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 -0.01%
2026-09-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.06%
2026-09-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.08%
2026-09-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0279 0.05%
2026-09-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0274 0.11%
2026-09-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0263 -0.38%
2026-09-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 -0.08%
2026-08-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0310 -0.01%
2026-08-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.02%
2026-08-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0313 0.20%
2026-08-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 0.08%
2026-08-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0284 0.01%
2026-08-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.17%
2026-08-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 0.07%
2026-08-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.08%
2026-08-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 -0.57%
2026-08-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0344 -0.12%
2026-08-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0356 0.40%
2026-08-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.09%
2026-08-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0306 -0.18%
2026-08-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0325 0.14%
2026-08-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.22%
2026-08-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0334 0.16%
2026-08-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0317 0.22%
2026-08-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.09%
2026-08-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0303 0.31%
2026-08-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.25%
2026-08-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0245 -0.05%
2026-07-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0250 0.26%
2026-07-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0223 -0.09%
2026-07-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0232 0.16%
2026-07-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.51%
2026-07-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0268 0.63%
2026-07-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0204 -0.39%
2026-07-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 0.08%
2026-07-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0236 -0.04%
2026-07-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0240 0.50%
2026-07-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0189 0.08%
2026-07-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0181 -0.60%
2026-07-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0242 -0.28%
2026-07-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.04%
2026-07-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.30%
2026-07-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 -0.48%
2026-07-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 -0.21%
2026-07-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.31%
2026-07-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.18%
2026-07-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 -0.25%
2026-07-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.06%
2026-07-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0322 0.21%
2026-07-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 -0.66%
2026-07-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0368 -0.10%
2026-06-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.26%
2026-06-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.20%
2026-06-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.64%
2026-06-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.36%
2026-06-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0360 0.19%
2026-06-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0340 -0.78%
2026-06-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.31%
2026-06-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.19%
2026-06-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0369 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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