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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

近一季南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515净值及计算阶段收益
近一季012515基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0226 -0.11%
2026-09-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0237 -0.37%
2026-09-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.17%
2026-09-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 -0.01%
2026-09-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.06%
2026-09-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.08%
2026-09-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0279 0.05%
2026-09-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0274 0.11%
2026-09-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0263 -0.38%
2026-09-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 -0.08%
2026-08-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0310 -0.01%
2026-08-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.02%
2026-08-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0313 0.20%
2026-08-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 0.08%
2026-08-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0284 0.01%
2026-08-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.17%
2026-08-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 0.07%
2026-08-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.08%
2026-08-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 -0.57%
2026-08-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0344 -0.12%
2026-08-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0356 0.40%
2026-08-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.09%
2026-08-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0306 -0.18%
2026-08-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0325 0.14%
2026-08-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.22%
2026-08-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0334 0.16%
2026-08-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0317 0.22%
2026-08-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.09%
2026-08-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0303 0.31%
2026-08-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.25%
2026-08-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0245 -0.05%
2026-07-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0250 0.26%
2026-07-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0223 -0.09%
2026-07-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0232 0.16%
2026-07-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.51%
2026-07-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0268 0.63%
2026-07-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0204 -0.39%
2026-07-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 0.08%
2026-07-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0236 -0.04%
2026-07-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0240 0.50%
2026-07-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0189 0.08%
2026-07-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0181 -0.60%
2026-07-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0242 -0.28%
2026-07-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.04%
2026-07-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.30%
2026-07-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 -0.48%
2026-07-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 -0.21%
2026-07-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.31%
2026-07-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.18%
2026-07-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 -0.25%
2026-07-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.06%
2026-07-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0322 0.21%
2026-07-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 -0.66%
2026-07-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0368 -0.10%
2026-06-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.26%
2026-06-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.20%
2026-06-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.64%
2026-06-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.36%
2026-06-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0360 0.19%
2026-06-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0340 -0.78%
2026-06-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.31%
2026-06-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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