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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

近一季南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515净值及计算阶段收益
近一季012515基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.29%
2025-12-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0384 -0.07%
2025-12-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0391 0.13%
2025-12-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 -0.15%
2025-12-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0394 0.08%
2025-12-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.27%
2025-12-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.10%
2025-12-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.11%
2025-12-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0413 0.02%
2025-12-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.03%
2025-12-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.09%
2025-12-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.03%
2025-11-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0420 0.10%
2025-11-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.02%
2025-11-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 0.20%
2025-11-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0391 0.15%
2025-11-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0375 0.17%
2025-11-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0357 -0.51%
2025-11-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.17%
2025-11-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0392 0.07%
2025-11-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.47%
2025-11-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0434 -0.13%
2025-11-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0448 -0.38%
2025-11-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0488 0.13%
2025-11-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0474 0.17%
2025-11-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0456 0.13%
2025-11-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0442 0.27%
2025-11-07 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.15%
2025-11-06 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0430 0.28%
2025-11-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0401 -0.11%
2025-11-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.23%
2025-11-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0436 0.01%
2025-10-31 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0435 -0.02%
2025-10-30 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0437 -0.15%
2025-10-29 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0453 0.23%
2025-10-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0429 -0.14%
2025-10-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0444 0.21%
2025-10-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0422 0.14%
2025-10-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.12%
2025-10-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.01%
2025-10-21 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0420 0.31%
2025-10-20 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.07%
2025-10-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0381 -0.19%
2025-10-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0401 0.11%
2025-10-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0390 0.39%
2025-10-14 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0350 -0.15%
2025-10-13 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.04%
2025-10-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.12%
2025-09-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.14%
2025-09-25 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0297 -0.08%
2025-09-24 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0305 0.08%
2025-09-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0297 0.02%
2025-09-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0295 -0.01%
2025-09-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0296 -0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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