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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(012509)

近一年兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)012509净值及计算阶段收益
近一年012509基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0225 0.48%
2024-04-25 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0176 0.01%
2024-04-24 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0175 0.39%
2024-04-23 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0135 0.05%
2024-04-22 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0130 0.19%
2024-04-19 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0111 -0.23%
2024-04-18 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0134 0.12%
2024-04-17 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0122 0.31%
2024-04-16 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0091 -0.53%
2024-04-15 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0145 0.15%
2024-04-12 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0130 -0.15%
2024-04-11 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0145 0.03%
2024-04-10 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0142 -0.06%
2024-04-09 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0148 0.18%
2024-04-08 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0130 -0.20%
2024-04-03 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0150 -0.14%
2023-09-14 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0147 0.04%
2023-09-13 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0143 -0.12%
2023-09-12 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0155 0.01%
2023-09-11 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0154 0.07%
2023-09-08 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0147 -0.08%
2023-09-07 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0155 -0.35%
2023-09-05 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0199 -0.20%
2023-08-30 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0190 0.13%
2023-08-29 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0177 0.41%
2023-08-28 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0135 0.20%
2023-08-25 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0115 -0.30%
2023-08-24 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0145 0.31%
2023-08-23 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0114 -0.25%
2023-08-22 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0139 0.17%
2023-08-21 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0122 -0.25%
2023-08-18 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0147 -0.38%
2023-08-17 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0186 0.13%
2023-08-16 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0173 -0.25%
2023-08-15 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0198 0.00%
2023-08-14 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0198 -0.10%
2023-08-11 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0208 -0.30%
2023-08-10 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0239 0.06%
2023-08-09 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0233 -0.08%
2023-08-08 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0241 -0.10%
2023-08-07 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0251 -0.14%
2023-08-04 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0265 0.06%
2023-08-03 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0259 0.10%
2023-08-02 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0249 -0.23%
2023-08-01 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0273 -0.10%
2023-07-31 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0283 0.16%
2023-07-28 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0267 0.29%
2023-07-27 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0237 0.06%
2023-07-26 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0231 -0.05%
2023-07-25 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0236 0.44%
2023-07-24 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0191 -0.12%
2023-07-21 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0203 0.04%
2023-07-20 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0199 -0.20%
2023-07-19 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0219 0.04%
2023-07-18 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0215 -0.02%
2023-07-17 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0217 -0.08%
2023-07-14 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0225 0.02%
2023-07-13 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0223 0.36%
2023-07-12 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0186 -0.08%
2023-07-11 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0194 0.22%
2023-07-10 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0172 0.04%
2023-07-07 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0168 -0.15%
2023-07-06 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0183 -0.19%
2023-07-05 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0202 -0.18%
2023-07-04 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0220 0.05%
2023-07-03 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0215 0.28%
2023-06-30 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0186 0.20%
2023-06-29 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0166 -0.03%
2023-06-28 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0169 0.04%
2023-06-27 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0165 0.26%
2023-06-26 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0139 -0.30%
2023-06-21 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0169 -0.32%
2023-06-20 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0202 -0.04%
2023-06-19 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0206 -0.13%
2023-06-16 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0219 0.17%
2023-06-15 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0202 0.27%
2023-06-14 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0175 0.00%
2023-06-13 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0175 0.22%
2023-06-12 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0153 0.10%
2023-06-06 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0108 -0.21%
2023-06-05 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0129 0.09%
2023-06-02 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0120 0.42%
2023-06-01 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0078 0.07%
2023-05-31 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0071 -0.21%
2023-05-30 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0092 0.05%
2023-05-29 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0087 0.02%
2023-05-26 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0085 0.06%
2023-05-25 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0079 -0.14%
2023-05-24 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0093 -0.25%
2023-05-23 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0118 -0.23%
2023-05-22 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0141 0.16%
2023-05-19 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0125 0.07%
2023-05-18 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0118 0.08%
2023-05-17 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0110 -0.05%
2023-05-16 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0115 -0.06%
2023-05-15 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0121 0.30%
2023-05-12 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0091 -0.16%
2023-05-11 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0107 0.02%
2023-05-10 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0105 -0.05%
2023-05-09 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0110 -0.30%
2023-05-08 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0140 0.24%
2023-05-05 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0116 -0.04%
2023-05-04 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 1.0120 -0.03%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴证全球品质甄选混合C 1.0125 0.60%
兴证全球品质甄选混合A 1.0165 0.59%
兴全汇吉一年持有混合A 0.9387 0.30%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9267 0.30%
兴全汇享一年持有混合A 1.0723 0.25%
兴全汇享一年持有混合C 1.0641 0.24%
兴证全球兴裕混合A 0.9562 0.24%
兴证全球兴裕混合C 0.9491 0.24%
兴全汇虹一年持有混合A 1.0566 0.22%
兴全汇虹一年持有混合C 1.0436 0.22%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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