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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

近一年兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509净值及计算阶段收益
近一年012509基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1802 0.02%
2026-09-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1800 -0.29%
2026-09-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1834 -0.27%
2026-09-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1866 -0.05%
2026-09-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1872 -0.04%
2026-09-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1877 0.02%
2026-09-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 0.09%
2026-09-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1864 0.08%
2026-09-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1854 -0.26%
2026-09-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1885 -0.11%
2026-08-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 -0.07%
2026-08-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1906 -0.08%
2026-08-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1915 0.13%
2026-08-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1900 0.15%
2026-08-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1882 0.06%
2026-08-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 -0.34%
2026-08-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1916 -0.02%
2026-08-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1918 0.20%
2026-08-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.53%
2026-08-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 0.00%
2026-08-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 0.39%
2026-08-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1910 -0.08%
2026-08-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1919 -0.09%
2026-08-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1930 0.05%
2026-08-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1924 -0.15%
2026-08-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1942 0.19%
2026-08-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1919 0.32%
2026-08-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1881 -0.13%
2026-08-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1897 0.30%
2026-08-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1861 0.23%
2026-08-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1834 -0.09%
2026-07-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1845 0.13%
2026-07-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.24%
2026-07-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1858 0.27%
2026-07-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1826 -0.36%
2026-07-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.47%
2026-07-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1814 -0.46%
2026-07-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1868 0.08%
2026-07-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.12%
2026-07-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1872 0.52%
2026-07-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1811 0.27%
2026-07-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1779 -0.82%
2026-07-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1876 -0.13%
2026-07-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1892 0.13%
2026-07-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1876 0.40%
2026-07-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1829 -0.44%
2026-07-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1881 -0.16%
2026-07-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1900 0.34%
2026-07-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1860 -0.03%
2026-07-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1863 -0.29%
2026-07-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 0.11%
2026-07-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1885 0.23%
2026-07-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.45%
2026-07-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1912 0.01%
2026-06-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1911 0.13%
2026-06-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1896 0.41%
2026-06-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1847 -0.51%
2026-06-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1908 0.13%
2026-06-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1893 0.38%
2026-06-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1848 -0.50%
2026-06-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1907 0.30%
2026-06-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1871 0.02%
2026-06-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.14%
2026-06-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1852 -0.11%
2026-06-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1865 0.56%
2026-06-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1799 0.32%
2026-06-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1761 -0.14%
2026-06-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1777 -0.24%
2026-06-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1805 0.35%
2026-06-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1764 -0.58%
2026-06-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1833 -0.38%
2026-06-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1878 -0.15%
2026-06-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1896 -0.03%
2026-06-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1899 0.24%
2026-06-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1871 -0.14%
2026-05-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1888 -0.12%
2026-05-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1902 -0.02%
2026-05-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1904 -0.21%
2026-05-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1929 0.03%
2026-05-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1925 0.18%
2026-05-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1903 0.29%
2026-05-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1869 -0.39%
2026-05-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1915 0.07%
2026-05-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1907 0.13%
2026-05-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1892 -0.18%
2026-05-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1913 -0.32%
2026-05-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1951 -0.32%
2026-05-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1989 0.17%
2026-05-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1969 -0.05%
2026-05-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1975 0.32%
2026-05-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1937 -0.13%
2026-05-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1953 0.19%
2026-05-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1930 0.36%
2026-04-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1855 -0.13%
2026-04-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1871 0.05%
2026-04-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1865 -0.01%
2026-04-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1866 -0.17%
2026-04-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1886 0.13%
2026-04-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1870 0.08%
2026-04-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1861 0.13%
2026-04-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1846 -0.05%
2026-04-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1852 0.33%
2026-04-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1813 -0.02%
2026-04-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1815 0.28%
2026-04-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1782 -0.01%
2026-04-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1783 0.21%
2026-04-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1758 -0.08%
2026-04-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1767 0.73%
2026-04-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1682 0.13%
2026-04-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1667 -0.08%
2026-04-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1676 -0.27%
2026-04-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1708 0.45%
2026-03-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.23%
2026-03-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1682 0.03%
2026-03-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1679 0.29%
2026-03-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 -0.27%
2026-03-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1676 0.39%
2026-03-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1631 0.45%
2026-03-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1579 -0.87%
2026-03-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.25%
2026-03-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1709 -0.48%
2026-03-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1766 0.14%
2026-03-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1749 -0.24%
2026-03-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1777 0.11%
2026-03-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1764 -0.11%
2026-03-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1777 -0.15%
2026-03-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1795 0.07%
2026-03-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1787 0.34%
2026-03-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1747 -0.33%
2026-03-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1786 0.27%
2026-03-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1754 0.18%
2026-03-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1733 -0.38%
2026-03-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1778 -0.49%
2026-03-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1836 -0.13%
2026-02-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1852 0.10%
2026-02-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1840 -0.11%
2026-02-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1853 0.15%
2026-02-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1835 0.15%
2026-02-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1817 -0.30%
2026-02-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1852 -0.01%
2026-02-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1853 0.03%
2026-02-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1850 0.06%
2026-02-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1843 0.42%
2026-02-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1794 -0.10%
2026-02-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1806 -0.12%
2026-02-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1820 0.13%
2026-02-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1805 0.37%
2026-02-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1762 -0.80%
2026-01-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1857 -0.32%
2026-01-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1895 0.03%
2026-01-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1891 0.26%
2026-01-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1860 0.14%
2026-01-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1843 -0.08%
2026-01-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1853 0.12%
2026-01-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1839 0.06%
2026-01-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1832 0.20%
2026-01-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1808 -0.09%
2026-01-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1819 0.04%
2026-01-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1814 0.01%
2026-01-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1813 0.09%
2026-01-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1802 0.13%
2026-01-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1787 -0.09%
2026-01-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1798 0.22%
2026-01-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1772 0.22%
2026-01-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1746 -0.18%
2026-01-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1767 0.00%
2026-01-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1767 0.32%
2026-01-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1729 0.64%
2025-12-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1654 -0.19%
2025-12-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1676 0.06%
2025-12-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1669 -0.21%
2025-12-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1693 0.04%
2025-12-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1688 0.08%
2025-12-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1679 0.12%
2025-12-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1665 0.05%
2025-12-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1659 0.22%
2025-12-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1633 0.22%
2025-12-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1607 -0.15%
2025-12-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1624 0.44%
2025-12-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.35%
2025-12-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1614 -0.29%
2025-12-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1648 0.27%
2025-12-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.13%
2025-12-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1632 0.05%
2025-12-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.15%
2025-12-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1644 0.06%
2025-12-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1637 0.22%
2025-12-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 0.07%
2025-12-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1604 -0.21%
2025-12-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1629 -0.11%
2025-12-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.21%
2025-11-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1618 0.10%
2025-11-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1606 -0.08%
2025-11-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1615 0.14%
2025-11-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1599 0.24%
2025-11-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1571 0.22%
2025-11-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1546 -0.62%
2025-11-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1618 -0.11%
2025-11-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1631 -0.04%
2025-11-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1636 -0.26%
2025-11-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1666 -0.17%
2025-11-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1686 -0.44%
2025-11-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1738 0.26%
2025-11-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1708 0.08%
2025-11-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1699 -0.09%
2025-11-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1710 0.20%
2025-11-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1687 -0.16%
2025-11-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1706 0.39%
2025-11-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1661 0.03%
2025-11-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1658 -0.32%
2025-11-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1696 0.09%
2025-10-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1685 -0.14%
2025-10-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1701 -0.38%
2025-10-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1746 0.38%
2025-10-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1702 -0.11%
2025-10-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1715 0.30%
2025-10-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1680 0.36%
2025-10-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1638 0.02%
2025-10-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1636 -0.20%
2025-10-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1659 0.49%
2025-10-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1602 0.29%
2025-10-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1569 -0.58%
2025-10-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1636 -0.06%
2025-10-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1643 0.49%
2025-10-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.49%
2025-10-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1643 -0.30%
2025-10-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1678 -0.56%
2025-09-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1652 -0.33%
2025-09-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1691 0.02%
2025-09-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1689 0.46%
2025-09-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.15%
2025-09-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1653 0.12%
2025-09-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1639 -0.03%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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