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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

近一季兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509净值及计算阶段收益
近一季012509基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1802 0.02%
2026-09-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1800 -0.29%
2026-09-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1834 -0.27%
2026-09-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1866 -0.05%
2026-09-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1872 -0.04%
2026-09-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1877 0.02%
2026-09-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 0.09%
2026-09-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1864 0.08%
2026-09-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1854 -0.26%
2026-09-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1885 -0.11%
2026-08-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 -0.07%
2026-08-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1906 -0.08%
2026-08-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1915 0.13%
2026-08-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1900 0.15%
2026-08-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1882 0.06%
2026-08-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 -0.34%
2026-08-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1916 -0.02%
2026-08-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1918 0.20%
2026-08-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.53%
2026-08-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 0.00%
2026-08-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 0.39%
2026-08-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1910 -0.08%
2026-08-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1919 -0.09%
2026-08-12 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1930 0.05%
2026-08-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1924 -0.15%
2026-08-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1942 0.19%
2026-08-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1919 0.32%
2026-08-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1881 -0.13%
2026-08-05 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1897 0.30%
2026-08-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1861 0.23%
2026-08-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1834 -0.09%
2026-07-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1845 0.13%
2026-07-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.24%
2026-07-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1858 0.27%
2026-07-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1826 -0.36%
2026-07-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.47%
2026-07-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1814 -0.46%
2026-07-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1868 0.08%
2026-07-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.12%
2026-07-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1872 0.52%
2026-07-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1811 0.27%
2026-07-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1779 -0.82%
2026-07-16 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1876 -0.13%
2026-07-15 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1892 0.13%
2026-07-14 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1876 0.40%
2026-07-13 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1829 -0.44%
2026-07-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1881 -0.16%
2026-07-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1900 0.34%
2026-07-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1860 -0.03%
2026-07-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1863 -0.29%
2026-07-06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 0.11%
2026-07-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1885 0.23%
2026-07-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.45%
2026-07-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1912 0.01%
2026-06-30 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1911 0.13%
2026-06-29 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1896 0.41%
2026-06-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1847 -0.51%
2026-06-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1908 0.13%
2026-06-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1893 0.38%
2026-06-23 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1848 -0.50%
2026-06-22 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1907 0.30%
2026-06-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1871 0.02%
2026-06-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.14%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
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