近一季万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家招瑞回报一年持有混合C012436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1165 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1145 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1169 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1188 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1177 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1168 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1158 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1192 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1196 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1173 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1167 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1181 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1162 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1250 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1244 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1172 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1170 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1186 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1178 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1139 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1124 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1071 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1019 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1033 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0990 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1031 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1019 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1076 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1022 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1063 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1059 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1075 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1006 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1039 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1137 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1181 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1199 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1141 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1218 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1250 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1201 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1219 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1255 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1264 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1251 |
-0.53% |
| 2026-07-01 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1311 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1326 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1279 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1280 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1341 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1318 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1281 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1334 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1293 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1273 |
0.26% |
