今年以来万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家招瑞回报一年持有混合C012436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1157 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1165 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1145 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1169 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1188 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1177 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1168 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1158 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1192 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1196 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1204 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1173 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1167 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1154 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1181 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1162 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1250 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1244 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1172 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1170 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1186 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1178 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1139 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1124 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1071 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1019 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1033 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0990 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1031 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1019 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1076 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1022 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1063 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1059 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1075 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1006 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1039 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1137 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1181 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1199 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1141 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1218 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1250 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1201 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1219 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1255 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1264 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1251 |
-0.53% |
| 2026-07-01 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1311 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1326 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1279 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1280 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1341 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1318 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1281 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1334 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1293 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1273 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1244 |
0.29% |
| 2026-06-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1211 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1127 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1115 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1150 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1098 |
-0.56% |
| 2026-06-05 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1160 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1190 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1187 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1176 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1148 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1169 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1205 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1175 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1199 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1216 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1186 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1141 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1199 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1195 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1177 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1173 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1206 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1246 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1218 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1228 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1195 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1131 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1140 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1116 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1125 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1141 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1173 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1149 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1145 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1136 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1117 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1083 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1085 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1055 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1051 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1039 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1047 |
0.67% |
| 2026-04-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0974 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0959 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0961 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0984 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0949 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0974 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0970 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0950 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0973 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0935 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0887 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0959 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0977 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1024 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0993 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1029 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1036 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1053 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1067 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1067 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1025 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1053 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1038 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1023 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1033 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1088 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1080 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1073 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1072 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1057 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1026 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1052 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1041 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1043 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1043 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1010 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1002 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1026 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1029 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0985 |
-0.72% |
| 2026-01-30 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1065 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1085 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1107 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1079 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1069 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1081 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1061 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1042 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1011 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1029 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1025 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.1003 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0978 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0958 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0981 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0957 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0938 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0950 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0940 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0920 |
0.49% |
