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东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)

近半年东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债C012404净值及计算阶段收益
近半年012404基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
2025-12-16 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0846 -0.01%
2025-12-15 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0847 -0.21%
2025-12-12 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0870 -0.19%
2025-12-11 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.14%
2025-12-10 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.12%
2025-12-09 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0863 0.13%
2025-12-08 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0849 -0.06%
2025-12-05 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0856 0.11%
2025-12-04 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0844 -0.31%
2025-12-03 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0878 -0.16%
2025-12-02 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0895 -0.14%
2025-12-01 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0910 -0.01%
2025-11-28 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0911 0.11%
2025-11-27 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0899 -0.07%
2025-11-26 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0907 -0.14%
2025-11-25 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0922 -0.05%
2025-11-24 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0928 0.01%
2025-11-21 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0927 0.00%
2025-11-20 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0927 0.02%
2025-11-19 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0925 0.00%
2025-11-18 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0925 0.00%
2025-11-17 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0925 0.02%
2025-11-14 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0923 0.01%
2025-11-13 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0922 0.00%
2025-11-12 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0922 0.03%
2025-11-11 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0919 0.02%
2025-11-10 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0917 0.02%
2025-11-07 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0915 -0.03%
2025-11-06 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0918 -0.05%
2025-11-05 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0923 -0.01%
2025-11-04 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0924 -0.02%
2025-11-03 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0926 -0.04%
2025-10-31 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0930 0.29%
2025-10-30 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0898 0.13%
2025-10-29 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0884 0.02%
2025-10-28 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0882 0.26%
2025-10-27 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0854 0.08%
2025-10-24 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0845 -0.05%
2025-10-23 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0850 -0.07%
2025-10-22 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0858 -0.02%
2025-10-21 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0860 0.11%
2025-10-20 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0848 -0.16%
2025-10-17 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0865 0.23%
2025-10-16 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0840 0.09%
2025-10-15 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0830 -0.06%
2025-10-14 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0837 0.06%
2025-10-13 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0831 0.07%
2025-10-10 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0823 -0.07%
2025-10-09 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0831 -0.02%
2025-09-30 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0833 0.15%
2025-09-29 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0817 -0.16%
2025-09-26 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0834 0.06%
2025-09-25 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0827 0.10%
2025-09-24 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0816 -0.26%
2025-09-23 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0844 -0.20%
2025-09-22 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0866 0.08%
2025-09-19 东方中债1-5年政策性金融债C 1.0857 -0.28%
2025-09-18 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1279 -0.14%
2025-09-17 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1295 0.20%
2025-09-16 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1273 0.20%
2025-09-15 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1251 0.00%
2025-09-12 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1251 0.18%
2025-09-11 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1231 0.02%
2025-09-10 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1229 -0.30%
2025-09-09 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1263 -0.19%
2025-09-08 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1284 -0.27%
2025-09-05 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1315 -0.23%
2025-09-04 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1341 -0.04%
2025-09-03 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1345 0.24%
2025-09-02 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1318 0.06%
2025-09-01 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1311 0.05%
2025-08-29 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1305 0.06%
2025-08-28 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1298 -0.23%
2025-08-27 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1324 -0.06%
2025-08-26 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1331 0.16%
2025-08-25 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1313 0.24%
2025-08-22 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1286 -0.10%
2025-08-21 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1297 0.20%
2025-08-20 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1274 -0.07%
2025-08-19 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1282 0.13%
2025-08-18 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1267 -0.56%
2025-08-15 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1331 -0.18%
2025-08-14 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1351 -0.10%
2025-08-13 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1362 0.03%
2025-08-12 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1359 -0.16%
2025-08-11 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1377 -0.26%
2025-08-08 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1407 0.04%
2025-08-07 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1402 0.11%
2025-08-06 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1390 0.02%
2025-08-05 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1388 -0.01%
2025-08-04 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1389 -0.04%
2025-08-01 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1394 -0.02%
2025-07-31 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1396 0.09%
2025-07-30 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1386 0.26%
2025-07-29 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1356 -0.36%
2025-07-28 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1397 0.23%
2025-07-25 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1371 0.07%
2025-07-24 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1363 -0.35%
2025-07-23 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1403 -0.11%
2025-07-22 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1416 -0.13%
2025-07-21 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1431 -0.13%
2025-07-18 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1446 0.00%
2025-07-17 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1446 0.00%
2025-07-16 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1446 -0.03%
2025-07-15 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1450 0.20%
2025-07-14 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1427 -0.06%
2025-07-11 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1434 -0.02%
2025-07-10 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1436 -0.14%
2025-07-09 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1452 0.00%
2025-07-08 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1452 -0.06%
2025-07-07 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1459 -0.03%
2025-07-04 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1462 0.00%
2025-07-03 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1462 0.03%
2025-07-02 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1459 0.03%
2025-07-01 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1455 0.03%
2025-06-30 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1451 -0.03%
2025-06-27 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1455 0.03%
2025-06-26 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1452 0.07%
2025-06-25 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1444 0.00%
2025-06-24 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1444 -0.03%
2025-06-23 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1448 0.01%
2025-06-20 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1447 -0.01%
2025-06-19 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1448 -0.03%
2025-06-18 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1451 0.03%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.9239 4.20%
东方汽车产业趋势混合C 0.9063 4.20%
东方新能源汽车主题混合 2.9477 3.69%
东方创新成长混合A 1.1970 3.52%
东方创新成长混合C 1.1702 3.51%
东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
东方创新科技混合 2.5887 2.75%
东方精选混合 1.8274 2.71%
东方主题精选 1.1105 2.64%
东方龙混合 1.1584 2.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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