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南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)

近一季南方永元一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方永元一年持有债券A012399净值及计算阶段收益
近一季012399基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方永元一年持有债券A 1.1146 0.08%
2026-09-15 南方永元一年持有债券A 1.1137 -0.04%
2026-09-14 南方永元一年持有债券A 1.1142 -0.04%
2026-09-11 南方永元一年持有债券A 1.1146 -0.13%
2026-09-10 南方永元一年持有债券A 1.1161 -0.12%
2026-09-09 南方永元一年持有债券A 1.1174 0.03%
2026-09-08 南方永元一年持有债券A 1.1171 -0.06%
2026-09-07 南方永元一年持有债券A 1.1178 0.21%
2026-09-04 南方永元一年持有债券A 1.1155 -0.05%
2026-09-03 南方永元一年持有债券A 1.1161 0.09%
2026-09-02 南方永元一年持有债券A 1.1151 -0.23%
2026-09-01 南方永元一年持有债券A 1.1177 -0.10%
2026-08-31 南方永元一年持有债券A 1.1188 -0.03%
2026-08-28 南方永元一年持有债券A 1.1191 -0.09%
2026-08-27 南方永元一年持有债券A 1.1201 0.19%
2026-08-26 南方永元一年持有债券A 1.1180 0.08%
2026-08-25 南方永元一年持有债券A 1.1171 0.01%
2026-08-24 南方永元一年持有债券A 1.1170 -0.36%
2026-08-21 南方永元一年持有债券A 1.1210 0.07%
2026-08-20 南方永元一年持有债券A 1.1202 0.17%
2026-08-19 南方永元一年持有债券A 1.1183 -0.67%
2026-08-18 南方永元一年持有债券A 1.1258 -0.05%
2026-08-17 南方永元一年持有债券A 1.1264 0.53%
2026-08-14 南方永元一年持有债券A 1.1205 0.19%
2026-08-13 南方永元一年持有债券A 1.1184 -0.16%
2026-08-12 南方永元一年持有债券A 1.1202 0.17%
2026-08-11 南方永元一年持有债券A 1.1183 -0.22%
2026-08-10 南方永元一年持有债券A 1.1208 0.12%
2026-08-07 南方永元一年持有债券A 1.1195 0.29%
2026-08-06 南方永元一年持有债券A 1.1163 -0.07%
2026-08-05 南方永元一年持有债券A 1.1171 0.39%
2026-08-04 南方永元一年持有债券A 1.1128 0.32%
2026-08-03 南方永元一年持有债券A 1.1093 -0.11%
2026-07-31 南方永元一年持有债券A 1.1105 0.20%
2026-07-30 南方永元一年持有债券A 1.1083 -0.30%
2026-07-29 南方永元一年持有债券A 1.1116 0.23%
2026-07-28 南方永元一年持有债券A 1.1090 -0.56%
2026-07-27 南方永元一年持有债券A 1.1152 0.34%
2026-07-24 南方永元一年持有债券A 1.1114 -0.28%
2026-07-23 南方永元一年持有债券A 1.1145 0.14%
2026-07-22 南方永元一年持有债券A 1.1129 -0.22%
2026-07-21 南方永元一年持有债券A 1.1154 0.55%
2026-07-20 南方永元一年持有债券A 1.1093 0.10%
2026-07-17 南方永元一年持有债券A 1.1082 -0.77%
2026-07-16 南方永元一年持有债券A 1.1168 -0.36%
2026-07-15 南方永元一年持有债券A 1.1208 -0.09%
2026-07-14 南方永元一年持有债券A 1.1218 0.43%
2026-07-13 南方永元一年持有债券A 1.1170 -0.45%
2026-07-10 南方永元一年持有债券A 1.1220 -0.51%
2026-07-09 南方永元一年持有债券A 1.1277 0.44%
2026-07-08 南方永元一年持有债券A 1.1228 -0.20%
2026-07-07 南方永元一年持有债券A 1.1250 -0.19%
2026-07-06 南方永元一年持有债券A 1.1271 0.01%
2026-07-03 南方永元一年持有债券A 1.1270 0.21%
2026-07-02 南方永元一年持有债券A 1.1246 -0.65%
2026-07-01 南方永元一年持有债券A 1.1320 -0.32%
2026-06-30 南方永元一年持有债券A 1.1356 0.45%
2026-06-29 南方永元一年持有债券A 1.1305 0.13%
2026-06-26 南方永元一年持有债券A 1.1290 -0.57%
2026-06-25 南方永元一年持有债券A 1.1355 0.26%
2026-06-24 南方永元一年持有债券A 1.1325 0.25%
2026-06-23 南方永元一年持有债券A 1.1297 -0.56%
2026-06-22 南方永元一年持有债券A 1.1361 0.35%
2026-06-18 南方永元一年持有债券A 1.1321 0.17%
2026-06-17 南方永元一年持有债券A 1.1302 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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