近一月南方永元一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方永元一年持有债券A012399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方永元一年持有债券A |
1.1146 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
南方永元一年持有债券A |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
南方永元一年持有债券A |
1.1142 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方永元一年持有债券A |
1.1146 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
南方永元一年持有债券A |
1.1161 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
南方永元一年持有债券A |
1.1174 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方永元一年持有债券A |
1.1171 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
南方永元一年持有债券A |
1.1178 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
南方永元一年持有债券A |
1.1155 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方永元一年持有债券A |
1.1161 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
南方永元一年持有债券A |
1.1151 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
南方永元一年持有债券A |
1.1177 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方永元一年持有债券A |
1.1188 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
南方永元一年持有债券A |
1.1191 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方永元一年持有债券A |
1.1201 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
南方永元一年持有债券A |
1.1180 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
南方永元一年持有债券A |
1.1171 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方永元一年持有债券A |
1.1170 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
南方永元一年持有债券A |
1.1210 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
南方永元一年持有债券A |
1.1202 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
南方永元一年持有债券A |
1.1183 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
南方永元一年持有债券A |
1.1258 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
南方永元一年持有债券A |
1.1264 |
0.53% |
