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南方佳元6个月持有债券A基金净值查询(012397)

近半年南方佳元6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券A012397净值及计算阶段收益
近半年012397基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2037 0.01%
2026-09-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2036 -0.08%
2026-09-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2046 -0.07%
2026-09-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2054 -0.23%
2026-09-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2082 -0.12%
2026-09-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.05%
2026-09-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 -0.01%
2026-09-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 -0.02%
2026-09-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2093 0.02%
2026-09-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2091 0.18%
2026-09-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2069 -0.27%
2026-09-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 0.02%
2026-08-31 南方佳元6个月持有债券A 1.2099 -0.02%
2026-08-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 -0.05%
2026-08-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 0.09%
2026-08-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.12%
2026-08-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2081 0.03%
2026-08-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2077 -0.17%
2026-08-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 0.01%
2026-08-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 0.01%
2026-08-19 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 -0.46%
2026-08-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 0.04%
2026-08-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 0.36%
2026-08-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2103 0.05%
2026-08-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 -0.21%
2026-08-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 0.03%
2026-08-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 -0.23%
2026-08-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2147 0.20%
2026-08-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2123 0.10%
2026-08-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 -0.07%
2026-08-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 0.32%
2026-08-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2080 0.13%
2026-08-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2064 -0.17%
2026-07-31 南方佳元6个月持有债券A 1.2085 0.16%
2026-07-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2066 -0.14%
2026-07-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 0.37%
2026-07-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2039 -0.37%
2026-07-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 0.29%
2026-07-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2049 -0.40%
2026-07-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2097 0.18%
2026-07-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2075 0.03%
2026-07-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 0.43%
2026-07-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2019 0.23%
2026-07-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1992 -0.55%
2026-07-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 -0.24%
2026-07-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2087 -0.02%
2026-07-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2089 0.30%
2026-07-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2053 -0.35%
2026-07-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2095 -0.36%
2026-07-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2139 0.29%
2026-07-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 -0.28%
2026-07-07 南方佳元6个月持有债券A 1.2138 -0.20%
2026-07-06 南方佳元6个月持有债券A 1.2162 0.08%
2026-07-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2152 0.20%
2026-07-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2128 -0.41%
2026-07-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2178 -0.06%
2026-06-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2185 0.24%
2026-06-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2156 0.25%
2026-06-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 -0.29%
2026-06-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2161 0.16%
2026-06-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2141 0.16%
2026-06-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 -0.51%
2026-06-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2184 0.44%
2026-06-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2131 0.04%
2026-06-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 0.20%
2026-06-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 -0.10%
2026-06-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2114 0.45%
2026-06-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2060 0.15%
2026-06-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2042 -0.14%
2026-06-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2059 -0.31%
2026-06-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.40%
2026-06-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2048 -0.41%
2026-06-05 南方佳元6个月持有债券A 1.2098 -0.20%
2026-06-04 南方佳元6个月持有债券A 1.2122 0.02%
2026-06-03 南方佳元6个月持有债券A 1.2119 -0.11%
2026-06-02 南方佳元6个月持有债券A 1.2132 0.23%
2026-06-01 南方佳元6个月持有债券A 1.2104 0.02%
2026-05-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2102 -0.09%
2026-05-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2113 0.14%
2026-05-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 -0.12%
2026-05-26 南方佳元6个月持有债券A 1.2110 0.07%
2026-05-25 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 0.04%
2026-05-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2096 0.29%
2026-05-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 -0.33%
2026-05-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2101 -0.08%
2026-05-19 南方佳元6个月持有债券A 1.2111 0.16%
2026-05-18 南方佳元6个月持有债券A 1.2092 -0.12%
2026-05-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2107 -0.21%
2026-05-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2133 -0.34%
2026-05-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2174 0.20%
2026-05-12 南方佳元6个月持有债券A 1.2150 -0.02%
2026-05-11 南方佳元6个月持有债券A 1.2153 0.13%
2026-05-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2137 -0.09%
2026-04-30 南方佳元6个月持有债券A 1.2118 -0.15%
2026-04-29 南方佳元6个月持有债券A 1.2136 0.38%
2026-04-28 南方佳元6个月持有债券A 1.2090 0.05%
2026-04-27 南方佳元6个月持有债券A 1.2084 0.01%
2026-04-24 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 -0.02%
2026-04-23 南方佳元6个月持有债券A 1.2086 0.02%
2026-04-22 南方佳元6个月持有债券A 1.2083 0.10%
2026-04-21 南方佳元6个月持有债券A 1.2071 0.11%
2026-04-20 南方佳元6个月持有债券A 1.2058 0.09%
2026-04-17 南方佳元6个月持有债券A 1.2047 -0.12%
2026-04-16 南方佳元6个月持有债券A 1.2061 0.26%
2026-04-15 南方佳元6个月持有债券A 1.2030 -0.07%
2026-04-14 南方佳元6个月持有债券A 1.2038 0.14%
2026-04-13 南方佳元6个月持有债券A 1.2021 -0.06%
2026-04-10 南方佳元6个月持有债券A 1.2028 0.16%
2026-04-09 南方佳元6个月持有债券A 1.2009 -0.01%
2026-04-08 南方佳元6个月持有债券A 1.2010 0.57%
2026-04-07 南方佳元6个月持有债券A 1.1942 0.16%
2026-04-03 南方佳元6个月持有债券A 1.1923 -0.05%
2026-04-02 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 -0.10%
2026-04-01 南方佳元6个月持有债券A 1.1941 0.30%
2026-03-31 南方佳元6个月持有债券A 1.1905 -0.20%
2026-03-30 南方佳元6个月持有债券A 1.1929 0.02%
2026-03-27 南方佳元6个月持有债券A 1.1927 0.19%
2026-03-26 南方佳元6个月持有债券A 1.1904 -0.23%
2026-03-25 南方佳元6个月持有债券A 1.1931 0.39%
2026-03-24 南方佳元6个月持有债券A 1.1885 0.39%
2026-03-23 南方佳元6个月持有债券A 1.1839 -0.61%
2026-03-20 南方佳元6个月持有债券A 1.1912 -0.15%
2026-03-19 南方佳元6个月持有债券A 1.1930 -0.53%
2026-03-18 南方佳元6个月持有债券A 1.1993 0.08%
2026-03-17 南方佳元6个月持有债券A 1.1984 -0.31%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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