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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1293 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1292 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1292 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1293 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1294 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业中证红利指数A | 0.9907 | 0.72% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9895 | 0.71% |
| 兴业安保优选混合A | 1.9063 | 0.54% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5990 | 0.43% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1066 | 0.37% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0683 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0662 | 0.36% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8749 | 0.26% |
| 兴业聚丰混合A | 1.2008 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
| 东方红稳添利C | 1.1236 | 0.04% |
