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兴业60天滚动持有短债债券C(兴业60天滚动持有短债C)基金净值查询(012396)

近一月兴业60天滚动持有短债债券C|兴业60天滚动持有短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业60天滚动持有短债债券C012396净值及计算阶段收益
近一月012396基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1457 0.02%
2026-09-15 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1455 0.01%
2026-09-14 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1454 0.01%
2026-09-11 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 0.00%
2026-09-10 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 0.00%
2026-09-09 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 0.00%
2026-09-08 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 0.01%
2026-09-07 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1452 0.02%
2026-09-04 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1450 0.01%
2026-09-03 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1449 0.02%
2026-09-02 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1447 0.00%
2026-09-01 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1447 0.02%
2026-08-31 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 0.02%
2026-08-28 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 0.00%
2026-08-27 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 -0.02%
2026-08-26 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 0.00%
2026-08-25 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 0.00%
2026-08-24 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 0.02%
2026-08-21 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 0.00%
2026-08-20 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 -0.02%
2026-08-19 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 -0.02%
2026-08-18 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1447 0.03%
2026-08-17 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1444 0.02%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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