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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C)基金净值查询(012357)

近一季浦银安盛季季鑫90天滚动短债C|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛季季鑫90天滚动短债C012357净值及计算阶段收益
近一季012357基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1449 0.01%
2026-09-15 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1448 0.00%
2026-09-14 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1448 0.00%
2026-09-11 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1448 0.01%
2026-09-10 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1447 0.00%
2026-09-09 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1447 0.00%
2026-09-08 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1447 0.01%
2026-09-07 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1446 0.00%
2026-09-04 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1446 0.01%
2026-09-03 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1445 0.01%
2026-09-02 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1444 0.00%
2026-09-01 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1444 0.01%
2026-08-31 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1443 0.01%
2026-08-28 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1442 0.00%
2026-08-27 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1442 0.00%
2026-08-26 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1442 0.01%
2026-08-25 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1441 0.00%
2026-08-24 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1441 0.01%
2026-08-21 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1440 0.00%
2026-08-20 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1440 0.00%
2026-08-19 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1440 0.00%
2026-08-18 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1440 0.01%
2026-08-17 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1439 0.01%
2026-08-14 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1438 0.01%
2026-08-13 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1437 0.01%
2026-08-12 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1436 0.00%
2026-08-11 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1436 0.00%
2026-08-10 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1436 0.00%
2026-08-07 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1436 0.01%
2026-08-06 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1435 0.01%
2026-08-05 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1434 0.00%
2026-08-04 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1434 0.00%
2026-08-03 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1434 0.01%
2026-07-31 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1433 0.01%
2026-07-30 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1432 0.01%
2026-07-29 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1431 0.00%
2026-07-28 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1431 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1432 0.01%
2026-07-24 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1431 0.00%
2026-07-23 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1431 0.00%
2026-07-22 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1431 0.01%
2026-07-21 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1430 0.01%
2026-07-20 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1429 0.01%
2026-07-17 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1428 0.00%
2026-07-16 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1428 0.00%
2026-07-15 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1428 0.01%
2026-07-14 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1427 0.00%
2026-07-13 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1427 0.00%
2026-07-10 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1427 0.00%
2026-07-09 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1427 0.00%
2026-07-08 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1427 0.01%
2026-07-07 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1426 0.00%
2026-07-06 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1426 0.04%
2026-07-03 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1422 0.01%
2026-07-02 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1421 0.02%
2026-07-01 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1419 -0.04%
2026-06-30 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1423 0.00%
2026-06-29 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1423 0.03%
2026-06-26 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1420 0.01%
2026-06-25 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1419 0.03%
2026-06-24 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1416 0.01%
2026-06-23 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1415 0.00%
2026-06-22 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1415 0.00%
2026-06-18 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1415 0.01%
2026-06-17 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.1414 0.04%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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