近一年嘉实领先优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领先优势混合C012345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.8761 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.8784 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.8923 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.8916 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9015 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9124 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.9110 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9141 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9202 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9192 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9147 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9218 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9229 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9223 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9237 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9219 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9199 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9169 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9219 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9194 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9062 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9169 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9165 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9024 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9013 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9114 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9106 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9231 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9123 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9082 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9127 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9032 |
-0.91% |
| 2026-08-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9115 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9182 |
-0.87% |
| 2026-07-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.9262 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.9292 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9097 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9090 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9025 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.9130 |
1.73% |
| 2026-07-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.8975 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.8955 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.8889 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.8739 |
-2.64% |
| 2026-07-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.8976 |
1.34% |
| 2026-07-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.8857 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.8788 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.8682 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.8798 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.8754 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.8798 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.8826 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.8893 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.8865 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.8575 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.8473 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.8509 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.8563 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.8511 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.8703 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.8805 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.8791 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.8911 |
-1.07% |
| 2026-06-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9006 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9143 |
-1.03% |
| 2026-06-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.9238 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.9354 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9138 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.8992 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9070 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9130 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.9046 |
-1.87% |
| 2026-06-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9218 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9317 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9421 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9456 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9342 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.9297 |
0.82% |
| 2026-05-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9221 |
-1.39% |
| 2026-05-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9349 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9487 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9465 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.9409 |
1.81% |
| 2026-05-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9242 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9343 |
-1.20% |
| 2026-05-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9456 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9515 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.9733 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9905 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
嘉实领先优势混合C |
1.0057 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
嘉实领先优势混合C |
1.0035 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
嘉实领先优势混合C |
1.0077 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
嘉实领先优势混合C |
1.0037 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.9773 |
-1.58% |
| 2026-04-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.9927 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9839 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9938 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9940 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
嘉实领先优势混合C |
1.0013 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
嘉实领先优势混合C |
1.0176 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
嘉实领先优势混合C |
1.0156 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
嘉实领先优势混合C |
1.0094 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
嘉实领先优势混合C |
1.0043 |
-1.02% |
| 2026-04-16 |
嘉实领先优势混合C |
1.0146 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.9997 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
嘉实领先优势混合C |
1.0034 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9981 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
嘉实领先优势混合C |
1.0031 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9934 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.9983 |
2.98% |
| 2026-04-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9694 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9719 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9767 |
0.37% |
| 2026-04-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9731 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9463 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.9456 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9527 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9410 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9567 |
2.10% |
| 2026-03-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9370 |
2.89% |
| 2026-03-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.9107 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9410 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9457 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9703 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9757 |
0.13% |
| 2026-03-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.9744 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9790 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9917 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9977 |
0.84% |
| 2026-03-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9894 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9779 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9945 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9823 |
-0.16% |
| 2026-03-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9839 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9958 |
-3.57% |
| 2026-03-02 |
嘉实领先优势混合C |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
嘉实领先优势混合C |
1.0327 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
嘉实领先优势混合C |
1.0336 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
嘉实领先优势混合C |
1.0427 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
嘉实领先优势混合C |
1.0332 |
1.37% |
| 2026-02-13 |
嘉实领先优势混合C |
1.0192 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
嘉实领先优势混合C |
1.0343 |
-0.77% |
| 2026-02-11 |
嘉实领先优势混合C |
1.0423 |
1.03% |
| 2026-02-10 |
嘉实领先优势混合C |
1.0317 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
嘉实领先优势混合C |
1.0277 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
嘉实领先优势混合C |
1.0125 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
嘉实领先优势混合C |
1.0172 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
嘉实领先优势混合C |
1.0198 |
-0.13% |
| 2026-02-03 |
嘉实领先优势混合C |
1.0211 |
2.27% |
| 2026-02-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9984 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
嘉实领先优势混合C |
1.0354 |
-3.67% |
| 2026-01-29 |
嘉实领先优势混合C |
1.0734 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
嘉实领先优势混合C |
1.0622 |
2.14% |
| 2026-01-27 |
嘉实领先优势混合C |
1.0399 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
嘉实领先优势混合C |
1.0393 |
0.32% |
| 2026-01-23 |
嘉实领先优势混合C |
1.0360 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
嘉实领先优势混合C |
1.0260 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
嘉实领先优势混合C |
1.0280 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
嘉实领先优势混合C |
1.0198 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
嘉实领先优势混合C |
1.0155 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
嘉实领先优势混合C |
1.0184 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
嘉实领先优势混合C |
1.0237 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
嘉实领先优势混合C |
1.0196 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
嘉实领先优势混合C |
1.0235 |
0.57% |
| 2026-01-12 |
嘉实领先优势混合C |
1.0177 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
嘉实领先优势混合C |
1.0101 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
嘉实领先优势混合C |
1.0023 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
嘉实领先优势混合C |
1.0114 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
嘉实领先优势混合C |
1.0188 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
嘉实领先优势混合C |
1.0040 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9975 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.9958 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.9898 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9991 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9966 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9991 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.9977 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.9961 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9913 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9818 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9829 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.9732 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.9875 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9956 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9792 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9865 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9795 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.9927 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9969 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9931 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9867 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9930 |
0.79% |
| 2025-12-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9852 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9707 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9708 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9695 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9634 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9515 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9427 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9653 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9661 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9668 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9853 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9951 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
嘉实领先优势混合C |
1.0112 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
嘉实领先优势混合C |
1.0023 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9972 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
嘉实领先优势混合C |
1.0039 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9855 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9925 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9802 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9796 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9970 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9986 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
嘉实领先优势混合C |
1.0030 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
嘉实领先优势混合C |
1.0138 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实领先优势混合C |
1.0091 |
-1.76% |
| 2025-10-27 |
嘉实领先优势混合C |
1.0272 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
嘉实领先优势混合C |
1.0225 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
嘉实领先优势混合C |
1.0179 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
嘉实领先优势混合C |
1.0157 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
嘉实领先优势混合C |
1.0258 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
嘉实领先优势混合C |
1.0132 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
嘉实领先优势混合C |
1.0049 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
嘉实领先优势混合C |
1.0290 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
嘉实领先优势混合C |
1.0319 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
嘉实领先优势混合C |
1.0113 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
嘉实领先优势混合C |
1.0295 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
嘉实领先优势混合C |
1.0466 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
嘉实领先优势混合C |
1.0637 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
嘉实领先优势混合C |
1.0556 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
嘉实领先优势混合C |
1.0491 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
嘉实领先优势混合C |
1.0368 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
嘉实领先优势混合C |
1.0499 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
嘉实领先优势混合C |
1.0493 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
嘉实领先优势混合C |
1.0366 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
嘉实领先优势混合C |
1.0409 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
嘉实领先优势混合C |
1.0352 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
嘉实领先优势混合C |
1.0297 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
嘉实领先优势混合C |
1.0381 |
0.56% |
