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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 嘉实领先优势混合C | 0.9975 | 0.17% |
| 2025-12-30 | 嘉实领先优势混合C | 0.9958 | 0.61% |
| 2025-12-29 | 嘉实领先优势混合C | 0.9898 | -0.93% |
| 2025-12-26 | 嘉实领先优势混合C | 0.9991 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 嘉实领先优势混合C | 0.9966 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0605 | 3.01% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1558 | 2.95% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1478 | 2.94% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.5440 | 1.64% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.6340 | 1.62% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.6013 | 1.38% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.5528 | 1.37% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 1.0964 | 1.13% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 1.1370 | 1.12% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 1.1559 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.74% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.1703 | 2.48% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.32% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.04% |
