近一年南方行业领先混合基金净值查询
查询指定日期范围南方行业领先混合012314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方行业领先混合 |
0.8999 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
南方行业领先混合 |
0.8914 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
南方行业领先混合 |
0.8934 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
南方行业领先混合 |
0.8975 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
南方行业领先混合 |
0.9103 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
南方行业领先混合 |
0.9176 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
南方行业领先混合 |
0.9144 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
南方行业领先混合 |
0.9174 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
南方行业领先混合 |
0.9021 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
南方行业领先混合 |
0.9118 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
南方行业领先混合 |
0.9058 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
南方行业领先混合 |
0.9182 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
南方行业领先混合 |
0.9246 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
南方行业领先混合 |
0.9141 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
南方行业领先混合 |
0.9218 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
南方行业领先混合 |
0.9032 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
南方行业领先混合 |
0.9010 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
南方行业领先混合 |
0.9035 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
南方行业领先混合 |
0.9277 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
南方行业领先混合 |
0.9200 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
南方行业领先混合 |
0.9120 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
南方行业领先混合 |
0.9558 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方行业领先混合 |
0.9552 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
南方行业领先混合 |
0.9288 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
南方行业领先混合 |
0.9238 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
南方行业领先混合 |
0.9311 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
南方行业领先混合 |
0.9246 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
南方行业领先混合 |
0.9363 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
南方行业领先混合 |
0.9322 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
南方行业领先混合 |
0.9142 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
南方行业领先混合 |
0.9145 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
南方行业领先混合 |
0.8908 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
南方行业领先混合 |
0.8606 |
-1.84% |
| 2026-07-31 |
南方行业领先混合 |
0.8767 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
南方行业领先混合 |
0.8616 |
-3.44% |
| 2026-07-29 |
南方行业领先混合 |
0.8923 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
南方行业领先混合 |
0.8866 |
-4.41% |
| 2026-07-27 |
南方行业领先混合 |
0.9275 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
南方行业领先混合 |
0.9091 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
南方行业领先混合 |
0.9261 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
南方行业领先混合 |
0.9330 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
南方行业领先混合 |
0.9399 |
6.44% |
| 2026-07-20 |
南方行业领先混合 |
0.8830 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
南方行业领先混合 |
0.8847 |
-5.66% |
| 2026-07-16 |
南方行业领先混合 |
0.9378 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
南方行业领先混合 |
0.9673 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
南方行业领先混合 |
0.9829 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
南方行业领先混合 |
0.9585 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
南方行业领先混合 |
0.9942 |
-4.37% |
| 2026-07-09 |
南方行业领先混合 |
1.0396 |
4.42% |
| 2026-07-08 |
南方行业领先混合 |
0.9956 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
南方行业领先混合 |
1.0104 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
南方行业领先混合 |
1.0272 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
南方行业领先混合 |
1.0483 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
南方行业领先混合 |
1.0509 |
-7.70% |
| 2026-07-01 |
南方行业领先混合 |
1.1318 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
南方行业领先混合 |
1.1448 |
2.14% |
| 2026-06-29 |
南方行业领先混合 |
1.1208 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
南方行业领先混合 |
1.1155 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
南方行业领先混合 |
1.1458 |
2.81% |
| 2026-06-24 |
南方行业领先混合 |
1.1145 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
南方行业领先混合 |
1.0846 |
-3.66% |
| 2026-06-22 |
南方行业领先混合 |
1.1258 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
南方行业领先混合 |
1.0943 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
南方行业领先混合 |
1.0675 |
3.57% |
| 2026-06-16 |
南方行业领先混合 |
1.0307 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
南方行业领先混合 |
1.0219 |
5.73% |
| 2026-06-12 |
南方行业领先混合 |
0.9665 |
-0.25% |
| 2026-06-11 |
南方行业领先混合 |
0.9689 |
0.63% |
| 2026-06-10 |
南方行业领先混合 |
0.9628 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
南方行业领先混合 |
0.9770 |
4.84% |
| 2026-06-08 |
南方行业领先混合 |
0.9319 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
南方行业领先混合 |
0.9467 |
-4.26% |
| 2026-06-04 |
南方行业领先混合 |
0.9870 |
1.51% |
| 2026-06-03 |
南方行业领先混合 |
0.9723 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
南方行业领先混合 |
0.9549 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
南方行业领先混合 |
0.9339 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
南方行业领先混合 |
0.9576 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
南方行业领先混合 |
0.9839 |
1.80% |
| 2026-05-27 |
南方行业领先混合 |
0.9665 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
南方行业领先混合 |
0.9795 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
南方行业领先混合 |
0.9839 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
南方行业领先混合 |
0.9691 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
南方行业领先混合 |
0.9419 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
南方行业领先混合 |
0.9724 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
南方行业领先混合 |
0.9589 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
南方行业领先混合 |
0.9484 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
南方行业领先混合 |
0.9455 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
南方行业领先混合 |
0.9608 |
-2.32% |
| 2026-05-13 |
南方行业领先混合 |
0.9836 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
南方行业领先混合 |
0.9674 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
南方行业领先混合 |
0.9638 |
3.01% |
| 2026-05-08 |
南方行业领先混合 |
0.9356 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
南方行业领先混合 |
0.9172 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
南方行业领先混合 |
0.9211 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
南方行业领先混合 |
0.9086 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
南方行业领先混合 |
0.9108 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
南方行业领先混合 |
0.9079 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
南方行业领先混合 |
0.9094 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
南方行业领先混合 |
0.9188 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
南方行业领先混合 |
0.9006 |
0.94% |
| 2026-04-20 |
南方行业领先混合 |
0.8922 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
南方行业领先混合 |
0.8944 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
南方行业领先混合 |
0.8949 |
2.72% |
| 2026-04-15 |
南方行业领先混合 |
0.8712 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
南方行业领先混合 |
0.8807 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
南方行业领先混合 |
0.8761 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
南方行业领先混合 |
0.8787 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
南方行业领先混合 |
0.8740 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
南方行业领先混合 |
0.8686 |
3.27% |
| 2026-04-07 |
南方行业领先混合 |
0.8411 |
1.06% |
| 2026-04-03 |
南方行业领先混合 |
0.8323 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
南方行业领先混合 |
0.8339 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
南方行业领先混合 |
0.8397 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
南方行业领先混合 |
0.8221 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
南方行业领先混合 |
0.8420 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
南方行业领先混合 |
0.8312 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
南方行业领先混合 |
0.8251 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
南方行业领先混合 |
0.8385 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
南方行业领先混合 |
0.8293 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
南方行业领先混合 |
0.8112 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
南方行业领先混合 |
0.8379 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
南方行业领先混合 |
0.8365 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
南方行业领先混合 |
0.8585 |
1.39% |
| 2026-03-17 |
南方行业领先混合 |
0.8467 |
-1.88% |
| 2026-03-16 |
南方行业领先混合 |
0.8629 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
南方行业领先混合 |
0.8674 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
南方行业领先混合 |
0.8757 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
南方行业领先混合 |
0.8800 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
南方行业领先混合 |
0.8819 |
1.85% |
| 2026-03-09 |
南方行业领先混合 |
0.8659 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
南方行业领先混合 |
0.8770 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
南方行业领先混合 |
0.8761 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
南方行业领先混合 |
0.8728 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
南方行业领先混合 |
0.8789 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
南方行业领先混合 |
0.9056 |
1.48% |
| 2026-02-27 |
南方行业领先混合 |
0.8924 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
南方行业领先混合 |
0.8847 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
南方行业领先混合 |
0.8827 |
1.58% |
| 2026-02-24 |
南方行业领先混合 |
0.8690 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
南方行业领先混合 |
0.8533 |
-2.57% |
| 2026-02-12 |
南方行业领先混合 |
0.8752 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
南方行业领先混合 |
0.8653 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
南方行业领先混合 |
0.8638 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
南方行业领先混合 |
0.8579 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
南方行业领先混合 |
0.8377 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
南方行业领先混合 |
0.8418 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
南方行业领先混合 |
0.8584 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
南方行业领先混合 |
0.8586 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
南方行业领先混合 |
0.8367 |
-4.11% |
| 2026-01-30 |
南方行业领先混合 |
0.8726 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
南方行业领先混合 |
0.8904 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
南方行业领先混合 |
0.9015 |
1.93% |
| 2026-01-27 |
南方行业领先混合 |
0.8844 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
南方行业领先混合 |
0.8757 |
0.93% |
| 2026-01-23 |
南方行业领先混合 |
0.8676 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
南方行业领先混合 |
0.8594 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
南方行业领先混合 |
0.8601 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
南方行业领先混合 |
0.8483 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
南方行业领先混合 |
0.8528 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
南方行业领先混合 |
0.8499 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
南方行业领先混合 |
0.8498 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
南方行业领先混合 |
0.8416 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
南方行业领先混合 |
0.8352 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
南方行业领先混合 |
0.8317 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
南方行业领先混合 |
0.8314 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
南方行业领先混合 |
0.8227 |
-1.53% |
| 2026-01-07 |
南方行业领先混合 |
0.8355 |
0.98% |
| 2026-01-06 |
南方行业领先混合 |
0.8274 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
南方行业领先混合 |
0.8143 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
南方行业领先混合 |
0.7943 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
南方行业领先混合 |
0.8007 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
南方行业领先混合 |
0.7949 |
-1.25% |
| 2025-12-26 |
南方行业领先混合 |
0.8050 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
南方行业领先混合 |
0.8021 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
南方行业领先混合 |
0.8015 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
南方行业领先混合 |
0.8016 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
南方行业领先混合 |
0.8007 |
1.34% |
| 2025-12-19 |
南方行业领先混合 |
0.7901 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
南方行业领先混合 |
0.7841 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
南方行业领先混合 |
0.7934 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
南方行业领先混合 |
0.7738 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
南方行业领先混合 |
0.7872 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
南方行业领先混合 |
0.7937 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
南方行业领先混合 |
0.7839 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
南方行业领先混合 |
0.7920 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
南方行业领先混合 |
0.7888 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
南方行业领先混合 |
0.7911 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
南方行业领先混合 |
0.7873 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
南方行业领先混合 |
0.7771 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
南方行业领先混合 |
0.7695 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
南方行业领先混合 |
0.7718 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
南方行业领先混合 |
0.7732 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
南方行业领先混合 |
0.7640 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
南方行业领先混合 |
0.7594 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
南方行业领先混合 |
0.7621 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
南方行业领先混合 |
0.7531 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
南方行业领先混合 |
0.7427 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
南方行业领先混合 |
0.7367 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
南方行业领先混合 |
0.7607 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
南方行业领先混合 |
0.7624 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
南方行业领先混合 |
0.7573 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
南方行业领先混合 |
0.7721 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
南方行业领先混合 |
0.7795 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
南方行业领先混合 |
0.7958 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
南方行业领先混合 |
0.7830 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
南方行业领先混合 |
0.7804 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
南方行业领先混合 |
0.7871 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
南方行业领先混合 |
0.7884 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
南方行业领先混合 |
0.7970 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
南方行业领先混合 |
0.7826 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
南方行业领先混合 |
0.7780 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
南方行业领先混合 |
0.7916 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
南方行业领先混合 |
0.7897 |
-2.02% |
| 2025-10-30 |
南方行业领先混合 |
0.8060 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
南方行业领先混合 |
0.8124 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
南方行业领先混合 |
0.8014 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
南方行业领先混合 |
0.8096 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
南方行业领先混合 |
0.7901 |
2.53% |
| 2025-10-23 |
南方行业领先混合 |
0.7706 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
南方行业领先混合 |
0.7758 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
南方行业领先混合 |
0.7830 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
南方行业领先混合 |
0.7699 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
南方行业领先混合 |
0.7629 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
南方行业领先混合 |
0.7920 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
南方行业领先混合 |
0.7896 |
2.73% |
| 2025-10-14 |
南方行业领先混合 |
0.7686 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
南方行业领先混合 |
0.7938 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
南方行业领先混合 |
0.7993 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
南方行业领先混合 |
0.8254 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
南方行业领先混合 |
0.8170 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
南方行业领先混合 |
0.8092 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
南方行业领先混合 |
0.7948 |
-1.38% |
| 2025-09-25 |
南方行业领先混合 |
0.8059 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
南方行业领先混合 |
0.7982 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
南方行业领先混合 |
0.7900 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方行业领先混合 |
0.7924 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
南方行业领先混合 |
0.7872 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
南方行业领先混合 |
0.7843 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方行业领先混合 |
0.7874 |
0.56% |
