近一年南方行业领先混合基金净值查询
查询指定日期范围南方行业领先混合012314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方行业领先混合 |
0.7872 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
南方行业领先混合 |
0.7937 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
南方行业领先混合 |
0.7839 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
南方行业领先混合 |
0.7920 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
南方行业领先混合 |
0.7888 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
南方行业领先混合 |
0.7911 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
南方行业领先混合 |
0.7873 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
南方行业领先混合 |
0.7771 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
南方行业领先混合 |
0.7695 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
南方行业领先混合 |
0.7718 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
南方行业领先混合 |
0.7732 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
南方行业领先混合 |
0.7640 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
南方行业领先混合 |
0.7594 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
南方行业领先混合 |
0.7621 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
南方行业领先混合 |
0.7531 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
南方行业领先混合 |
0.7427 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
南方行业领先混合 |
0.7367 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
南方行业领先混合 |
0.7607 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
南方行业领先混合 |
0.7624 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
南方行业领先混合 |
0.7573 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
南方行业领先混合 |
0.7721 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
南方行业领先混合 |
0.7795 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
南方行业领先混合 |
0.7958 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
南方行业领先混合 |
0.7830 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
南方行业领先混合 |
0.7804 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
南方行业领先混合 |
0.7871 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
南方行业领先混合 |
0.7884 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
南方行业领先混合 |
0.7970 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
南方行业领先混合 |
0.7826 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
南方行业领先混合 |
0.7780 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
南方行业领先混合 |
0.7916 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
南方行业领先混合 |
0.7897 |
-2.02% |
| 2025-10-30 |
南方行业领先混合 |
0.8060 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
南方行业领先混合 |
0.8124 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
南方行业领先混合 |
0.8014 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
南方行业领先混合 |
0.8096 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
南方行业领先混合 |
0.7901 |
2.53% |
| 2025-10-23 |
南方行业领先混合 |
0.7706 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
南方行业领先混合 |
0.7758 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
南方行业领先混合 |
0.7830 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
南方行业领先混合 |
0.7699 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
南方行业领先混合 |
0.7629 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
南方行业领先混合 |
0.7920 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
南方行业领先混合 |
0.7896 |
2.73% |
| 2025-10-14 |
南方行业领先混合 |
0.7686 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
南方行业领先混合 |
0.7938 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
南方行业领先混合 |
0.7993 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
南方行业领先混合 |
0.8254 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
南方行业领先混合 |
0.8170 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
南方行业领先混合 |
0.8092 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
南方行业领先混合 |
0.7948 |
-1.38% |
| 2025-09-25 |
南方行业领先混合 |
0.8059 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
南方行业领先混合 |
0.7982 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
南方行业领先混合 |
0.7900 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方行业领先混合 |
0.7924 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
南方行业领先混合 |
0.7872 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
南方行业领先混合 |
0.7843 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方行业领先混合 |
0.7874 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
南方行业领先混合 |
0.7830 |
-0.20% |
| 2025-09-15 |
南方行业领先混合 |
0.7846 |
-0.85% |
| 2025-09-12 |
南方行业领先混合 |
0.7913 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
南方行业领先混合 |
0.7909 |
2.58% |
| 2025-09-10 |
南方行业领先混合 |
0.7710 |
0.93% |
| 2025-09-09 |
南方行业领先混合 |
0.7639 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
南方行业领先混合 |
0.7655 |
-1.44% |
| 2025-09-05 |
南方行业领先混合 |
0.7767 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
南方行业领先混合 |
0.7479 |
-4.51% |
| 2025-09-03 |
南方行业领先混合 |
0.7832 |
1.27% |
| 2025-09-02 |
南方行业领先混合 |
0.7734 |
-2.40% |
| 2025-09-01 |
南方行业领先混合 |
0.7924 |
2.15% |
| 2025-08-29 |
南方行业领先混合 |
0.7757 |
1.23% |
| 2025-08-28 |
南方行业领先混合 |
0.7663 |
2.08% |
| 2025-08-27 |
南方行业领先混合 |
0.7507 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
南方行业领先混合 |
0.7602 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
南方行业领先混合 |
0.7627 |
2.06% |
| 2025-08-22 |
南方行业领先混合 |
0.7473 |
1.49% |
| 2025-08-21 |
南方行业领先混合 |
0.7363 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
南方行业领先混合 |
0.7370 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
南方行业领先混合 |
0.7316 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
南方行业领先混合 |
0.7304 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
南方行业领先混合 |
0.7197 |
1.42% |
| 2025-08-14 |
南方行业领先混合 |
0.7096 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
南方行业领先混合 |
0.7118 |
3.11% |
| 2025-08-12 |
南方行业领先混合 |
0.6903 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
南方行业领先混合 |
0.6870 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
南方行业领先混合 |
0.6828 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
南方行业领先混合 |
0.6829 |
-0.52% |
| 2025-08-06 |
南方行业领先混合 |
0.6865 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
南方行业领先混合 |
0.6798 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
南方行业领先混合 |
0.6735 |
1.17% |
| 2025-08-01 |
南方行业领先混合 |
0.6657 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
南方行业领先混合 |
0.6731 |
-1.07% |
| 2025-07-30 |
南方行业领先混合 |
0.6804 |
-0.70% |
| 2025-07-29 |
南方行业领先混合 |
0.6852 |
1.99% |
| 2025-07-28 |
南方行业领先混合 |
0.6718 |
1.59% |
| 2025-07-25 |
南方行业领先混合 |
0.6613 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
南方行业领先混合 |
0.6656 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
南方行业领先混合 |
0.6593 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
南方行业领先混合 |
0.6578 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
南方行业领先混合 |
0.6572 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
南方行业领先混合 |
0.6539 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
南方行业领先混合 |
0.6528 |
1.26% |
| 2025-07-16 |
南方行业领先混合 |
0.6447 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
南方行业领先混合 |
0.6474 |
1.47% |
| 2025-07-14 |
南方行业领先混合 |
0.6380 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
南方行业领先混合 |
0.6325 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
南方行业领先混合 |
0.6330 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
南方行业领先混合 |
0.6354 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
南方行业领先混合 |
0.6378 |
1.38% |
| 2025-07-07 |
南方行业领先混合 |
0.6291 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
南方行业领先混合 |
0.6303 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
南方行业领先混合 |
0.6282 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
南方行业领先混合 |
0.6259 |
-1.01% |
| 2025-07-01 |
南方行业领先混合 |
0.6323 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
南方行业领先混合 |
0.6311 |
1.81% |
| 2025-06-27 |
南方行业领先混合 |
0.6199 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
南方行业领先混合 |
0.6197 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
南方行业领先混合 |
0.6201 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
南方行业领先混合 |
0.6148 |
1.92% |
| 2025-06-23 |
南方行业领先混合 |
0.6032 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
南方行业领先混合 |
0.5994 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
南方行业领先混合 |
0.6010 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
南方行业领先混合 |
0.6113 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
南方行业领先混合 |
0.6109 |
-1.10% |
| 2025-06-16 |
南方行业领先混合 |
0.6177 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
南方行业领先混合 |
0.6186 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
南方行业领先混合 |
0.6186 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
南方行业领先混合 |
0.6158 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
南方行业领先混合 |
0.6096 |
0.41% |
| 2025-06-09 |
南方行业领先混合 |
0.6071 |
0.60% |
| 2025-06-06 |
南方行业领先混合 |
0.6035 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
南方行业领先混合 |
0.6053 |
-0.26% |
| 2025-06-04 |
南方行业领先混合 |
0.6069 |
1.18% |
| 2025-06-03 |
南方行业领先混合 |
0.5998 |
1.71% |
| 2025-05-30 |
南方行业领先混合 |
0.5897 |
-0.79% |
| 2025-05-29 |
南方行业领先混合 |
0.5944 |
1.24% |
| 2025-05-28 |
南方行业领先混合 |
0.5871 |
-0.41% |
| 2025-05-27 |
南方行业领先混合 |
0.5895 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
南方行业领先混合 |
0.5891 |
-0.81% |
| 2025-05-23 |
南方行业领先混合 |
0.5939 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
南方行业领先混合 |
0.5991 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
南方行业领先混合 |
0.5992 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
南方行业领先混合 |
0.5940 |
1.61% |
| 2025-05-19 |
南方行业领先混合 |
0.5846 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
南方行业领先混合 |
0.5815 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
南方行业领先混合 |
0.5805 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
南方行业领先混合 |
0.5826 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
南方行业领先混合 |
0.5777 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
南方行业领先混合 |
0.5772 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
南方行业领先混合 |
0.5737 |
0.60% |
| 2025-05-08 |
南方行业领先混合 |
0.5703 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
南方行业领先混合 |
0.5709 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
南方行业领先混合 |
0.5761 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
南方行业领先混合 |
0.5682 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
南方行业领先混合 |
0.5672 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
南方行业领先混合 |
0.5614 |
0.63% |
| 2025-04-25 |
南方行业领先混合 |
0.5579 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
南方行业领先混合 |
0.5590 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
南方行业领先混合 |
0.5569 |
1.05% |
| 2025-04-22 |
南方行业领先混合 |
0.5511 |
1.14% |
| 2025-04-21 |
南方行业领先混合 |
0.5449 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
南方行业领先混合 |
0.5387 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
南方行业领先混合 |
0.5377 |
0.67% |
| 2025-04-16 |
南方行业领先混合 |
0.5341 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
南方行业领先混合 |
0.5415 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
南方行业领先混合 |
0.5405 |
1.56% |
| 2025-04-11 |
南方行业领先混合 |
0.5322 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
南方行业领先混合 |
0.5247 |
2.54% |
| 2025-04-09 |
南方行业领先混合 |
0.5117 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
南方行业领先混合 |
0.5035 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
南方行业领先混合 |
0.4991 |
-11.08% |
| 2025-04-03 |
南方行业领先混合 |
0.5613 |
-2.33% |
| 2025-04-02 |
南方行业领先混合 |
0.5747 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
南方行业领先混合 |
0.5763 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
南方行业领先混合 |
0.5736 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
南方行业领先混合 |
0.5759 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
南方行业领先混合 |
0.5777 |
0.91% |
| 2025-03-26 |
南方行业领先混合 |
0.5725 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
南方行业领先混合 |
0.5681 |
-1.59% |
| 2025-03-24 |
南方行业领先混合 |
0.5773 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
南方行业领先混合 |
0.5693 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
南方行业领先混合 |
0.5807 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
南方行业领先混合 |
0.5863 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
南方行业领先混合 |
0.5862 |
2.09% |
| 2025-03-17 |
南方行业领先混合 |
0.5742 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
南方行业领先混合 |
0.5712 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
南方行业领先混合 |
0.5598 |
-0.80% |
| 2025-03-12 |
南方行业领先混合 |
0.5643 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
南方行业领先混合 |
0.5667 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
南方行业领先混合 |
0.5654 |
-0.89% |
| 2025-03-07 |
南方行业领先混合 |
0.5705 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
南方行业领先混合 |
0.5720 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
南方行业领先混合 |
0.5645 |
1.84% |
| 2025-03-04 |
南方行业领先混合 |
0.5543 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
南方行业领先混合 |
0.5523 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
南方行业领先混合 |
0.5502 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
南方行业领先混合 |
0.5672 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
南方行业领先混合 |
0.5693 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
南方行业领先混合 |
0.5630 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
南方行业领先混合 |
0.5677 |
-0.84% |
| 2025-02-21 |
南方行业领先混合 |
0.5725 |
2.23% |
| 2025-02-20 |
南方行业领先混合 |
0.5600 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
南方行业领先混合 |
0.5612 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
南方行业领先混合 |
0.5536 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
南方行业领先混合 |
0.5540 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
南方行业领先混合 |
0.5538 |
1.61% |
| 2025-02-13 |
南方行业领先混合 |
0.5450 |
-2.17% |
| 2025-02-12 |
南方行业领先混合 |
0.5571 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
南方行业领先混合 |
0.5520 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
南方行业领先混合 |
0.5523 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
南方行业领先混合 |
0.5511 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
南方行业领先混合 |
0.5457 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
南方行业领先混合 |
0.5382 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
南方行业领先混合 |
0.5439 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
南方行业领先混合 |
0.5445 |
1.55% |
| 2025-01-23 |
南方行业领先混合 |
0.5362 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
南方行业领先混合 |
0.5428 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
南方行业领先混合 |
0.5453 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
南方行业领先混合 |
0.5381 |
1.01% |
| 2025-01-17 |
南方行业领先混合 |
0.5327 |
0.95% |
| 2025-01-16 |
南方行业领先混合 |
0.5277 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
南方行业领先混合 |
0.5264 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
南方行业领先混合 |
0.5289 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
南方行业领先混合 |
0.5164 |
-1.11% |
| 2025-01-10 |
南方行业领先混合 |
0.5222 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
南方行业领先混合 |
0.5305 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
南方行业领先混合 |
0.5309 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
南方行业领先混合 |
0.5290 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
南方行业领先混合 |
0.5266 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
南方行业领先混合 |
0.5289 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
南方行业领先混合 |
0.5327 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
南方行业领先混合 |
0.5426 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
南方行业领先混合 |
0.5456 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
南方行业领先混合 |
0.5427 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
南方行业领先混合 |
0.5466 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
南方行业领先混合 |
0.5399 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
南方行业领先混合 |
0.5439 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
南方行业领先混合 |
0.5431 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
南方行业领先混合 |
0.5421 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
南方行业领先混合 |
0.5395 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
南方行业领先混合 |
0.5413 |
-0.90% |
