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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

近一季浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)012306净值及计算阶段收益
近一季012306基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2743 -0.42%
2026-09-11 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2797 -0.91%
2026-09-10 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2914 -0.74%
2026-09-09 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3010 0.12%
2026-09-08 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2995 -0.16%
2026-09-07 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3016 1.11%
2026-09-04 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2871 -0.39%
2026-09-03 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2921 0.39%
2026-09-02 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2871 -1.21%
2026-09-01 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3028 -0.75%
2026-08-31 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3126 0.18%
2026-08-28 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3102 -0.37%
2026-08-27 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3150 1.18%
2026-08-26 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2995 0.39%
2026-08-25 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2945 -0.02%
2026-08-24 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2948 -1.46%
2026-08-21 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3137 0.47%
2026-08-20 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3076 0.67%
2026-08-19 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2989 -3.25%
2026-08-18 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3411 -0.34%
2026-08-17 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3457 1.91%
2026-08-14 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3200 0.46%
2026-08-13 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3139 -0.59%
2026-08-12 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3217 0.65%
2026-08-11 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3131 -0.58%
2026-08-10 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3207 0.12%
2026-08-07 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3191 1.15%
2026-08-06 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3039 0.11%
2026-08-05 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3025 1.67%
2026-08-04 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2808 1.83%
2026-08-03 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2573 -0.62%
2026-07-31 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2651 1.42%
2026-07-30 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2471 -1.76%
2026-07-29 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2691 0.67%
2026-07-28 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2607 -2.49%
2026-07-27 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2921 1.43%
2026-07-24 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2736 -1.48%
2026-07-23 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2925 -0.14%
2026-07-22 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2943 -0.64%
2026-07-21 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3026 2.65%
2026-07-20 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2681 0.25%
2026-07-17 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2650 -3.46%
2026-07-16 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3088 -1.01%
2026-07-15 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3221 -0.40%
2026-07-14 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3274 1.45%
2026-07-13 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3081 -1.95%
2026-07-10 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3336 -1.49%
2026-07-09 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3535 1.68%
2026-07-08 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3307 -0.34%
2026-07-07 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3353 -0.82%
2026-07-06 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3463 -0.34%
2026-07-03 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3509 0.49%
2026-07-02 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3443 -2.82%
2026-07-01 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3822 -0.49%
2026-06-30 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3890 1.40%
2026-06-29 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3695 0.63%
2026-06-26 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3609 -2.40%
2026-06-25 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3935 1.21%
2026-06-24 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3766 1.07%
2026-06-23 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3619 -2.39%
2026-06-22 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3945 1.33%
2026-06-18 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3760 0.77%
2026-06-17 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3655 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0041 -0.49%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9530 -0.49%
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