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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

近一季浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)012306净值及计算阶段收益
近一季012306基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1713 -1.26%
2025-12-15 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1860 -0.57%
2025-12-12 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1928 0.46%
2025-12-11 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1873 -0.82%
2025-12-10 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1971 0.08%
2025-12-09 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1962 -0.42%
2025-12-08 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2012 0.70%
2025-12-05 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1928 0.67%
2025-12-04 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1849 0.09%
2025-12-03 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1838 -0.52%
2025-12-02 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1900 -0.52%
2025-12-01 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1962 0.61%
2025-11-28 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1890 0.54%
2025-11-27 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1826 -0.05%
2025-11-26 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1832 0.30%
2025-11-25 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1797 0.62%
2025-11-24 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1724 0.10%
2025-11-21 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1712 -2.37%
2025-11-20 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1989 -0.38%
2025-11-19 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2035 0.21%
2025-11-18 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2010 -1.19%
2025-11-17 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2153 -0.18%
2025-11-14 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2175 -1.22%
2025-11-13 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2324 1.08%
2025-11-12 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2192 -0.01%
2025-11-11 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2193 -0.36%
2025-11-10 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2237 0.20%
2025-11-07 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2212 -0.27%
2025-11-06 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2245 1.11%
2025-11-05 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2110 0.17%
2025-11-04 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2089 -1.08%
2025-11-03 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2220 0.21%
2025-10-31 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2195 -1.05%
2025-10-30 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2324 -1.07%
2025-10-29 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2456 0.99%
2025-10-28 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2333 -0.36%
2025-10-27 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2378 1.28%
2025-10-24 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2219 1.33%
2025-10-23 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2056 -0.06%
2025-10-22 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2063 -0.63%
2025-10-21 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2139 1.54%
2025-10-20 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1952 0.52%
2025-10-17 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1890 -1.67%
2025-10-16 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2089 -0.22%
2025-10-15 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2116 1.20%
2025-10-14 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1971 -2.17%
2025-10-13 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2231 -0.37%
2025-10-10 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2277 -2.41%
2025-09-26 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2209 -1.29%
2025-09-25 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2369 0.50%
2025-09-24 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2307 1.40%
2025-09-23 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2137 -0.34%
2025-09-22 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2179 0.76%
2025-09-19 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2087 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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