今年以来浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)012306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2710 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2743 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2797 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2914 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3010 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2995 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3016 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2871 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2921 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2871 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3028 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3126 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3102 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3150 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2995 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2945 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2948 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3137 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3076 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2989 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3411 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3457 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3200 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3139 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3217 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3131 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3207 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3191 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3039 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3025 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2808 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2573 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2651 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2471 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2691 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2607 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2921 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2736 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2925 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2943 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3026 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2681 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2650 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3088 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3221 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3274 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3081 |
-1.95% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3336 |
-1.49% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3535 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3307 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3353 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3463 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3509 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3443 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3822 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3890 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3695 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3609 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3935 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3766 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3619 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3945 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3760 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3655 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3549 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3505 |
2.47% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3171 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3094 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3124 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3277 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3058 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3333 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3534 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3589 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3507 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3344 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3434 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3590 |
0.58% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3512 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3635 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3641 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3455 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3245 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3496 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3442 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3370 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3394 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3562 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3747 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3605 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3615 |
1.34% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3432 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3493 |
0.95% |
| 2026-05-06 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3366 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2968 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3051 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2997 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3043 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3141 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3023 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3006 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2958 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2907 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2718 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2751 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2651 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2638 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2525 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2558 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2165 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2104 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2132 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2277 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2065 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2232 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2246 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2174 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2320 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2162 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2013 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2323 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2374 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2579 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2480 |
-1.45% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2661 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2668 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2763 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2823 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2790 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2617 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2726 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2694 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2597 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2723 |
-2.30% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3015 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2973 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2942 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2929 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2834 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2698 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2835 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2759 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2750 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2728 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2521 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2553 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2714 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2694 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2495 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2862 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2994 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3013 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2889 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2833 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2832 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2751 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2688 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2548 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2603 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2559 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2555 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2533 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2479 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2554 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2415 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2330 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2358 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2343 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2229 |
1.42% |
