近一季惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升优势企业一年持有期混合012239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7877 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7724 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7823 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7878 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7752 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7808 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7766 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7838 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7779 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7693 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7614 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7642 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7720 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7597 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7509 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7506 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7497 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7435 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7373 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7544 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7603 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7605 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7658 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7706 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7845 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7739 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7762 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7788 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7762 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7785 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7653 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7635 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7774 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7858 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7924 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8009 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7908 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7960 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7848 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7706 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7706 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7751 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7652 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7591 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7815 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7894 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7754 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7992 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8065 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8205 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8039 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7938 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7760 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7852 |
1.54% |
| 2025-09-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7733 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7595 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7566 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7501 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7564 |
-0.46% |
