今年以来惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升优势企业一年持有期混合012239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7724 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7823 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7878 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7752 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7808 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7766 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7838 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7779 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7693 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7614 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7642 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7720 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7597 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7509 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7506 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7497 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7435 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7373 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7544 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7603 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7605 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7658 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7706 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7845 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7739 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7762 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7788 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7762 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7785 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7653 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7635 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7774 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7858 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7924 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8009 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7908 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7960 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7848 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7706 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7706 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7751 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7652 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7591 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7815 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7894 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7754 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7992 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8065 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8205 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8039 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7938 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7760 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7852 |
1.54% |
| 2025-09-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7733 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7595 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7566 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7501 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7564 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7599 |
1.89% |
| 2025-09-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7458 |
0.95% |
| 2025-09-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7388 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7392 |
0.56% |
| 2025-09-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7351 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7199 |
-0.40% |
| 2025-09-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7228 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7290 |
2.19% |
| 2025-09-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7134 |
2.50% |
| 2025-09-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6960 |
-2.83% |
| 2025-09-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7163 |
-1.19% |
| 2025-09-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7249 |
-2.00% |
| 2025-09-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7397 |
1.79% |
| 2025-08-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7267 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7194 |
1.62% |
| 2025-08-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7079 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7127 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7128 |
2.13% |
| 2025-08-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6979 |
1.78% |
| 2025-08-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6857 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6847 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6778 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6784 |
1.04% |
| 2025-08-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6714 |
1.84% |
| 2025-08-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6593 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6653 |
1.77% |
| 2025-08-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6537 |
0.85% |
| 2025-08-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6482 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6408 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6438 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6455 |
1.18% |
| 2025-08-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6380 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6341 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6304 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6342 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6438 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6457 |
0.58% |
| 2025-07-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6420 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6420 |
-0.31% |
| 2025-07-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6440 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6374 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6378 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6313 |
1.04% |
| 2025-07-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6248 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6193 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6142 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6125 |
0.72% |
| 2025-07-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6081 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6062 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6047 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6039 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6097 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6019 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6053 |
-0.48% |
| 2025-07-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6082 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6070 |
-0.54% |
| 2025-07-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6103 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6080 |
0.76% |
| 2025-06-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6034 |
1.07% |
| 2025-06-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5970 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5967 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5923 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5851 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5848 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5849 |
-0.44% |
| 2025-06-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5875 |
0.43% |
| 2025-06-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5850 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5872 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5865 |
-0.36% |
| 2025-06-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5886 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5882 |
1.12% |
| 2025-06-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5817 |
-0.53% |
| 2025-06-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5848 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5829 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5807 |
0.61% |
| 2025-06-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5772 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5716 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5688 |
-1.13% |
| 2025-05-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5753 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5710 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5692 |
-0.80% |
| 2025-05-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5738 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5746 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5763 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5805 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5763 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5747 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5774 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5779 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5853 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5796 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5826 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5739 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5759 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5731 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5719 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5627 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5612 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5610 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5633 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5598 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5635 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5620 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5612 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5568 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5572 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5538 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5586 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5618 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5572 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5526 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5428 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5373 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5344 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5798 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5891 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5886 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5883 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5911 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5942 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5933 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5946 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5942 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5876 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5963 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6007 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6039 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5990 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5997 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5879 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5903 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5914 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5879 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5858 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5839 |
1.64% |
| 2025-03-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5745 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5724 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5719 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5705 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5822 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5842 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5781 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5856 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5863 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5792 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5783 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5737 |
-0.62% |
| 2025-02-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5773 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5777 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5738 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5780 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5734 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5753 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5729 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5658 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5576 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5606 |
-0.44% |
| 2025-01-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5631 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5574 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5603 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5625 |
0.54% |
| 2025-01-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5595 |
0.34% |
| 2025-01-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5576 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5540 |
0.45% |
| 2025-01-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5515 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5559 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5436 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5425 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5450 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5420 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5457 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5405 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5401 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5427 |
-1.84% |
