今年以来惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升优势企业一年持有期混合012239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8849 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8801 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8824 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8869 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9048 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9181 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9165 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9146 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9091 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9204 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9199 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9282 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9379 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9396 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9375 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9220 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9138 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9146 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9321 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9261 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9188 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9539 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9534 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9331 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9321 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9457 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9431 |
-1.62% |
| 2026-08-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9584 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9548 |
1.62% |
| 2026-08-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9396 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9415 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9149 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9033 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9072 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8911 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9038 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8935 |
-1.78% |
| 2026-07-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9097 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8849 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9052 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8971 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8988 |
3.09% |
| 2026-07-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8719 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8780 |
-3.74% |
| 2026-07-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9121 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9229 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9311 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9129 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9405 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9438 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9288 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9341 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9481 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9568 |
1.57% |
| 2026-07-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9420 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9433 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9415 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9243 |
1.73% |
| 2026-06-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9086 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9266 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9299 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9148 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9470 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9243 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9294 |
1.61% |
| 2026-06-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9147 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9197 |
3.17% |
| 2026-06-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8914 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8802 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8757 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8770 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8596 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8814 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8866 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8898 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8909 |
2.16% |
| 2026-06-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8721 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8729 |
-2.24% |
| 2026-05-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8929 |
-0.66% |
| 2026-05-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8988 |
-2.17% |
| 2026-05-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9187 |
1.39% |
| 2026-05-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9061 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8983 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8768 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8819 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8800 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8794 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8789 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8822 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8986 |
1.73% |
| 2026-05-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8833 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8879 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8846 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8598 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8641 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8506 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8614 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8561 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8537 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8638 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8588 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8560 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8550 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8571 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8452 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8525 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8437 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8439 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8351 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8397 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8092 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8046 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8037 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8199 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8033 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8160 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8170 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8069 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8211 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8035 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.7917 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8176 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8266 |
-3.20% |
| 2026-03-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8539 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8498 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8606 |
-0.70% |
| 2026-03-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8667 |
-1.06% |
| 2026-03-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8760 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8843 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8881 |
1.89% |
| 2026-03-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8716 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8860 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8780 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8742 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8783 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9118 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9133 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9130 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9105 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8992 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8876 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9003 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8908 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8840 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8804 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8683 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8660 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8760 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8740 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8541 |
-3.58% |
| 2026-01-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8858 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8915 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.9017 |
1.20% |
| 2026-01-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8910 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8840 |
-1.09% |
| 2026-01-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8937 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8826 |
-0.42% |
| 2026-01-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8863 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8774 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8850 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8803 |
1.29% |
| 2026-01-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8691 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8571 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8572 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8673 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8607 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8499 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8562 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8482 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.8327 |
2.17% |
