热搜: 付息日 广发聚丰混合A 大成创新成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A

惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询(012239)

今年以来惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围惠升优势企业一年持有期混合012239净值及计算阶段收益
今年以来012239基金累计收益率8.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 惠升优势企业一年持有期混合 0.8835 -0.16%
2026-09-16 惠升优势企业一年持有期混合 0.8849 0.55%
2026-09-15 惠升优势企业一年持有期混合 0.8801 -0.26%
2026-09-14 惠升优势企业一年持有期混合 0.8824 -0.51%
2026-09-11 惠升优势企业一年持有期混合 0.8869 -2.02%
2026-09-10 惠升优势企业一年持有期混合 0.9048 -1.47%
2026-09-09 惠升优势企业一年持有期混合 0.9181 0.17%
2026-09-08 惠升优势企业一年持有期混合 0.9165 0.21%
2026-09-07 惠升优势企业一年持有期混合 0.9146 0.60%
2026-09-04 惠升优势企业一年持有期混合 0.9091 -1.23%
2026-09-03 惠升优势企业一年持有期混合 0.9204 0.05%
2026-09-02 惠升优势企业一年持有期混合 0.9199 -0.89%
2026-09-01 惠升优势企业一年持有期混合 0.9282 -1.03%
2026-08-31 惠升优势企业一年持有期混合 0.9379 -0.18%
2026-08-28 惠升优势企业一年持有期混合 0.9396 0.22%
2026-08-27 惠升优势企业一年持有期混合 0.9375 1.68%
2026-08-26 惠升优势企业一年持有期混合 0.9220 0.90%
2026-08-25 惠升优势企业一年持有期混合 0.9138 -0.09%
2026-08-24 惠升优势企业一年持有期混合 0.9146 -1.88%
2026-08-21 惠升优势企业一年持有期混合 0.9321 0.65%
2026-08-20 惠升优势企业一年持有期混合 0.9261 0.79%
2026-08-19 惠升优势企业一年持有期混合 0.9188 -3.68%
2026-08-18 惠升优势企业一年持有期混合 0.9539 0.05%
2026-08-17 惠升优势企业一年持有期混合 0.9534 2.18%
2026-08-14 惠升优势企业一年持有期混合 0.9331 0.11%
2026-08-13 惠升优势企业一年持有期混合 0.9321 -1.46%
2026-08-12 惠升优势企业一年持有期混合 0.9457 0.28%
2026-08-11 惠升优势企业一年持有期混合 0.9431 -1.62%
2026-08-10 惠升优势企业一年持有期混合 0.9584 0.38%
2026-08-07 惠升优势企业一年持有期混合 0.9548 1.62%
2026-08-06 惠升优势企业一年持有期混合 0.9396 -0.20%
2026-08-05 惠升优势企业一年持有期混合 0.9415 2.91%
2026-08-04 惠升优势企业一年持有期混合 0.9149 1.28%
2026-08-03 惠升优势企业一年持有期混合 0.9033 -0.43%
2026-07-31 惠升优势企业一年持有期混合 0.9072 1.81%
2026-07-30 惠升优势企业一年持有期混合 0.8911 -1.41%
2026-07-29 惠升优势企业一年持有期混合 0.9038 1.15%
2026-07-28 惠升优势企业一年持有期混合 0.8935 -1.78%
2026-07-27 惠升优势企业一年持有期混合 0.9097 2.80%
2026-07-24 惠升优势企业一年持有期混合 0.8849 -2.24%
2026-07-23 惠升优势企业一年持有期混合 0.9052 0.90%
2026-07-22 惠升优势企业一年持有期混合 0.8971 -0.19%
2026-07-21 惠升优势企业一年持有期混合 0.8988 3.09%
2026-07-20 惠升优势企业一年持有期混合 0.8719 -0.69%
2026-07-17 惠升优势企业一年持有期混合 0.8780 -3.74%
2026-07-16 惠升优势企业一年持有期混合 0.9121 -1.17%
2026-07-15 惠升优势企业一年持有期混合 0.9229 -0.88%
2026-07-14 惠升优势企业一年持有期混合 0.9311 1.99%
2026-07-13 惠升优势企业一年持有期混合 0.9129 -2.93%
2026-07-10 惠升优势企业一年持有期混合 0.9405 -0.35%
2026-07-09 惠升优势企业一年持有期混合 0.9438 1.61%
2026-07-08 惠升优势企业一年持有期混合 0.9288 -0.57%
2026-07-07 惠升优势企业一年持有期混合 0.9341 -1.48%
2026-07-06 惠升优势企业一年持有期混合 0.9481 -0.91%
2026-07-03 惠升优势企业一年持有期混合 0.9568 1.57%
2026-07-02 惠升优势企业一年持有期混合 0.9420 -0.14%
2026-07-01 惠升优势企业一年持有期混合 0.9433 0.19%
2026-06-30 惠升优势企业一年持有期混合 0.9415 1.86%
2026-06-29 惠升优势企业一年持有期混合 0.9243 1.73%
2026-06-26 惠升优势企业一年持有期混合 0.9086 -1.94%
2026-06-25 惠升优势企业一年持有期混合 0.9266 -0.35%
2026-06-24 惠升优势企业一年持有期混合 0.9299 1.65%
2026-06-23 惠升优势企业一年持有期混合 0.9148 -3.40%
2026-06-22 惠升优势企业一年持有期混合 0.9470 2.46%
2026-06-18 惠升优势企业一年持有期混合 0.9243 -0.55%
2026-06-17 惠升优势企业一年持有期混合 0.9294 1.61%
2026-06-16 惠升优势企业一年持有期混合 0.9147 -0.54%
2026-06-15 惠升优势企业一年持有期混合 0.9197 3.17%
2026-06-12 惠升优势企业一年持有期混合 0.8914 1.27%
2026-06-11 惠升优势企业一年持有期混合 0.8802 0.51%
2026-06-10 惠升优势企业一年持有期混合 0.8757 -0.15%
2026-06-09 惠升优势企业一年持有期混合 0.8770 2.02%
2026-06-08 惠升优势企业一年持有期混合 0.8596 -2.47%
2026-06-05 惠升优势企业一年持有期混合 0.8814 -0.59%
2026-06-04 惠升优势企业一年持有期混合 0.8866 -0.36%
2026-06-03 惠升优势企业一年持有期混合 0.8898 -0.12%
2026-06-02 惠升优势企业一年持有期混合 0.8909 2.16%
2026-06-01 惠升优势企业一年持有期混合 0.8721 -0.09%
2026-05-29 惠升优势企业一年持有期混合 0.8729 -2.24%
2026-05-28 惠升优势企业一年持有期混合 0.8929 -0.66%
2026-05-27 惠升优势企业一年持有期混合 0.8988 -2.17%
2026-05-26 惠升优势企业一年持有期混合 0.9187 1.39%
2026-05-25 惠升优势企业一年持有期混合 0.9061 0.87%
2026-05-22 惠升优势企业一年持有期混合 0.8983 2.45%
2026-05-21 惠升优势企业一年持有期混合 0.8768 -0.58%
2026-05-20 惠升优势企业一年持有期混合 0.8819 0.22%
2026-05-19 惠升优势企业一年持有期混合 0.8800 0.07%
2026-05-18 惠升优势企业一年持有期混合 0.8794 0.06%
2026-05-15 惠升优势企业一年持有期混合 0.8789 -0.37%
2026-05-14 惠升优势企业一年持有期混合 0.8822 -1.83%
2026-05-13 惠升优势企业一年持有期混合 0.8986 1.73%
2026-05-12 惠升优势企业一年持有期混合 0.8833 -0.52%
2026-05-11 惠升优势企业一年持有期混合 0.8879 0.37%
2026-05-08 惠升优势企业一年持有期混合 0.8846 -0.38%
2026-04-30 惠升优势企业一年持有期混合 0.8598 -0.50%
2026-04-29 惠升优势企业一年持有期混合 0.8641 1.59%
2026-04-28 惠升优势企业一年持有期混合 0.8506 -1.25%
2026-04-27 惠升优势企业一年持有期混合 0.8614 0.62%
2026-04-24 惠升优势企业一年持有期混合 0.8561 0.28%
2026-04-23 惠升优势企业一年持有期混合 0.8537 -1.17%
2026-04-22 惠升优势企业一年持有期混合 0.8638 0.58%
2026-04-21 惠升优势企业一年持有期混合 0.8588 0.33%
2026-04-20 惠升优势企业一年持有期混合 0.8560 0.12%
2026-04-17 惠升优势企业一年持有期混合 0.8550 -0.25%
2026-04-16 惠升优势企业一年持有期混合 0.8571 1.41%
2026-04-15 惠升优势企业一年持有期混合 0.8452 -0.86%
2026-04-14 惠升优势企业一年持有期混合 0.8525 1.04%
2026-04-13 惠升优势企业一年持有期混合 0.8437 -0.02%
2026-04-10 惠升优势企业一年持有期混合 0.8439 1.05%
2026-04-09 惠升优势企业一年持有期混合 0.8351 -0.55%
2026-04-08 惠升优势企业一年持有期混合 0.8397 3.77%
2026-04-07 惠升优势企业一年持有期混合 0.8092 0.57%
2026-04-03 惠升优势企业一年持有期混合 0.8046 0.11%
2026-04-02 惠升优势企业一年持有期混合 0.8037 -1.98%
2026-04-01 惠升优势企业一年持有期混合 0.8199 2.07%
2026-03-31 惠升优势企业一年持有期混合 0.8033 -1.56%
2026-03-30 惠升优势企业一年持有期混合 0.8160 -0.12%
2026-03-27 惠升优势企业一年持有期混合 0.8170 1.25%
2026-03-26 惠升优势企业一年持有期混合 0.8069 -1.73%
2026-03-25 惠升优势企业一年持有期混合 0.8211 2.19%
2026-03-24 惠升优势企业一年持有期混合 0.8035 1.49%
2026-03-23 惠升优势企业一年持有期混合 0.7917 -3.17%
2026-03-20 惠升优势企业一年持有期混合 0.8176 -1.09%
2026-03-19 惠升优势企业一年持有期混合 0.8266 -3.20%
2026-03-18 惠升优势企业一年持有期混合 0.8539 0.48%
2026-03-17 惠升优势企业一年持有期混合 0.8498 -1.25%
2026-03-16 惠升优势企业一年持有期混合 0.8606 -0.70%
2026-03-13 惠升优势企业一年持有期混合 0.8667 -1.06%
2026-03-12 惠升优势企业一年持有期混合 0.8760 -0.94%
2026-03-11 惠升优势企业一年持有期混合 0.8843 -0.43%
2026-03-10 惠升优势企业一年持有期混合 0.8881 1.89%
2026-03-09 惠升优势企业一年持有期混合 0.8716 -1.63%
2026-03-06 惠升优势企业一年持有期混合 0.8860 0.91%
2026-03-05 惠升优势企业一年持有期混合 0.8780 0.43%
2026-03-04 惠升优势企业一年持有期混合 0.8742 -0.47%
2026-03-03 惠升优势企业一年持有期混合 0.8783 -3.67%
2026-03-02 惠升优势企业一年持有期混合 0.9118 -0.16%
2026-02-27 惠升优势企业一年持有期混合 0.9133 0.03%
2026-02-26 惠升优势企业一年持有期混合 0.9130 0.27%
2026-02-25 惠升优势企业一年持有期混合 0.9105 1.26%
2026-02-24 惠升优势企业一年持有期混合 0.8992 1.31%
2026-02-13 惠升优势企业一年持有期混合 0.8876 -1.41%
2026-02-12 惠升优势企业一年持有期混合 0.9003 1.07%
2026-02-11 惠升优势企业一年持有期混合 0.8908 0.77%
2026-02-10 惠升优势企业一年持有期混合 0.8840 0.41%
2026-02-09 惠升优势企业一年持有期混合 0.8804 1.39%
2026-02-06 惠升优势企业一年持有期混合 0.8683 0.27%
2026-02-05 惠升优势企业一年持有期混合 0.8660 -1.14%
2026-02-04 惠升优势企业一年持有期混合 0.8760 0.23%
2026-02-03 惠升优势企业一年持有期混合 0.8740 2.33%
2026-02-02 惠升优势企业一年持有期混合 0.8541 -3.58%
2026-01-30 惠升优势企业一年持有期混合 0.8858 -0.64%
2026-01-29 惠升优势企业一年持有期混合 0.8915 -1.13%
2026-01-28 惠升优势企业一年持有期混合 0.9017 1.20%
2026-01-27 惠升优势企业一年持有期混合 0.8910 0.79%
2026-01-26 惠升优势企业一年持有期混合 0.8840 -1.09%
2026-01-23 惠升优势企业一年持有期混合 0.8937 1.26%
2026-01-22 惠升优势企业一年持有期混合 0.8826 -0.42%
2026-01-21 惠升优势企业一年持有期混合 0.8863 1.01%
2026-01-20 惠升优势企业一年持有期混合 0.8774 -0.86%
2026-01-19 惠升优势企业一年持有期混合 0.8850 0.53%
2026-01-16 惠升优势企业一年持有期混合 0.8803 1.29%
2026-01-15 惠升优势企业一年持有期混合 0.8691 1.40%
2026-01-14 惠升优势企业一年持有期混合 0.8571 -0.01%
2026-01-13 惠升优势企业一年持有期混合 0.8572 -1.16%
2026-01-12 惠升优势企业一年持有期混合 0.8673 0.77%
2026-01-09 惠升优势企业一年持有期混合 0.8607 1.27%
2026-01-08 惠升优势企业一年持有期混合 0.8499 -0.74%
2026-01-07 惠升优势企业一年持有期混合 0.8562 0.94%
2026-01-06 惠升优势企业一年持有期混合 0.8482 1.86%
2026-01-05 惠升优势企业一年持有期混合 0.8327 2.17%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升领先优选混合C 1.4253 1.09%
惠升领先优选混合A 1.4568 1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7273 1.04%
惠升惠民混合A 1.2216 0.88%
惠升惠民混合C 1.1921 0.88%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
惠升和风纯债A 1.0686 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
标签云