近一年惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升优势企业一年持有期混合012239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5443 |
-0.37% |
| 2024-04-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5463 |
0.59% |
| 2024-04-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5431 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5325 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5338 |
1.89% |
| 2024-04-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5239 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5289 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5321 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5352 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5319 |
2.56% |
| 2024-04-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5186 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5314 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5315 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5306 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5301 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5345 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5328 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5380 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5364 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5357 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5293 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5238 |
1.83% |
| 2024-03-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5144 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5227 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5221 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5249 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5312 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5310 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5312 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5344 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5300 |
1.69% |
| 2024-03-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5212 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5215 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5199 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5224 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5183 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5128 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5126 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5105 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5118 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5097 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5060 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4942 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5070 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4996 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5012 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4967 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4908 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4873 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4863 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4837 |
1.85% |
| 2024-02-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4749 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4639 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4439 |
-1.86% |
| 2024-02-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4523 |
-1.82% |
| 2024-02-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4607 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4608 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4699 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4772 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4842 |
-0.74% |
| 2024-01-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4878 |
2.35% |
| 2024-01-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4766 |
1.02% |
| 2024-01-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4718 |
1.05% |
| 2024-01-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4669 |
-3.65% |
| 2024-01-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4846 |
-0.70% |
| 2024-01-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4880 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.4882 |
-2.98% |
| 2024-01-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5032 |
-0.30% |
| 2024-01-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5047 |
-0.43% |
| 2024-01-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5069 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5079 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5050 |
-0.77% |
| 2024-01-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5089 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5072 |
-1.82% |
| 2024-01-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5166 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5216 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5260 |
-0.92% |
| 2024-01-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5309 |
-0.65% |
| 2023-12-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5344 |
0.83% |
| 2023-12-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5300 |
2.10% |
| 2023-12-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5191 |
0.89% |
| 2023-12-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5145 |
-0.48% |
| 2023-12-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5170 |
0.45% |
| 2023-12-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5147 |
-0.10% |
| 2023-12-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5152 |
0.78% |
| 2023-12-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5112 |
-0.54% |
| 2023-12-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5140 |
0.25% |
| 2023-12-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5127 |
-1.06% |
| 2023-12-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5182 |
-0.04% |
| 2023-12-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5184 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5193 |
-1.18% |
| 2023-12-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5255 |
-0.13% |
| 2023-12-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5262 |
0.57% |
| 2023-12-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5232 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5214 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5236 |
0.50% |
| 2023-12-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5210 |
-2.03% |
| 2023-12-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5318 |
-0.58% |
| 2023-12-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5349 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5365 |
-0.32% |
| 2023-11-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5382 |
-0.81% |
| 2023-11-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5426 |
0.17% |
| 2023-11-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5417 |
-0.29% |
| 2023-11-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5433 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5485 |
0.88% |
| 2023-11-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5437 |
-1.43% |
| 2023-11-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5519 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5496 |
0.26% |
| 2023-11-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5482 |
-1.19% |
| 2023-11-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5548 |
1.19% |
| 2023-11-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5483 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5474 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5446 |
-0.73% |
| 2023-11-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5486 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5489 |
-0.31% |
| 2023-11-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5506 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5517 |
1.81% |
| 2023-11-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5419 |
0.95% |
| 2023-11-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5368 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5411 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5415 |
-0.53% |
| 2023-10-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5444 |
1.10% |
| 2023-10-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5385 |
1.76% |
| 2023-10-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5292 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5277 |
0.73% |
| 2023-10-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5239 |
0.58% |
| 2023-10-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5209 |
-1.74% |
| 2023-10-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5301 |
-0.53% |
| 2023-10-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5329 |
-1.31% |
| 2023-10-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5400 |
-1.24% |
| 2023-10-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5468 |
0.20% |
| 2023-10-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5457 |
-1.16% |
| 2023-10-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5521 |
-0.99% |
| 2023-10-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5576 |
1.03% |
| 2023-10-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5519 |
0.07% |
| 2023-10-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5515 |
-0.43% |
| 2023-10-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5539 |
-0.36% |
| 2023-09-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5559 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5560 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5547 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5577 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5601 |
1.28% |
| 2023-09-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5530 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5575 |
-0.62% |
| 2023-09-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5610 |
-0.60% |
| 2023-09-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5644 |
0.68% |
| 2023-09-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5606 |
-0.44% |
| 2023-09-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5631 |
-0.58% |
| 2023-09-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5664 |
-1.07% |
| 2023-09-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5725 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5740 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5689 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5692 |
-1.54% |
| 2023-09-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5781 |
0.19% |
| 2023-09-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5770 |
-0.76% |
| 2023-09-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5814 |
1.57% |
| 2023-09-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5724 |
0.39% |
| 2023-08-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5702 |
-0.77% |
| 2023-08-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5746 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5730 |
2.36% |
| 2023-08-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5598 |
0.36% |
| 2023-08-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5578 |
-1.50% |
| 2023-08-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5663 |
0.32% |
| 2023-08-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5645 |
-1.74% |
| 2023-08-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5745 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5748 |
-0.90% |
| 2023-08-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5800 |
-1.68% |
| 2023-08-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5899 |
0.92% |
| 2023-08-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5845 |
-0.51% |
| 2023-08-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5875 |
-0.96% |
| 2023-08-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5932 |
-0.54% |
| 2023-08-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5964 |
-1.65% |
| 2023-08-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6064 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6055 |
-0.03% |
| 2023-08-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6057 |
-0.64% |
| 2023-08-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6096 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6125 |
0.69% |
| 2023-08-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6083 |
0.46% |
| 2023-08-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6055 |
-0.69% |
| 2023-08-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6097 |
0.21% |
| 2023-07-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6084 |
1.00% |
| 2023-07-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6024 |
1.38% |
| 2023-07-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5942 |
-0.18% |
| 2023-07-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5953 |
-0.40% |
| 2023-07-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5977 |
2.26% |
| 2023-07-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5845 |
-0.54% |
| 2023-07-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5877 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5872 |
-0.61% |
| 2023-07-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5908 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5939 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5939 |
-0.88% |
| 2023-07-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5992 |
-0.51% |
| 2023-07-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6023 |
1.57% |
| 2023-07-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5930 |
-0.74% |
| 2023-07-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5974 |
0.73% |
| 2023-07-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5931 |
1.07% |
| 2023-07-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5868 |
-1.10% |
| 2023-07-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5933 |
-0.89% |
| 2023-07-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5986 |
-0.80% |
| 2023-07-04 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6034 |
0.89% |
| 2023-07-03 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5981 |
1.15% |
| 2023-06-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5913 |
1.27% |
| 2023-06-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5839 |
-0.65% |
| 2023-06-28 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5877 |
-0.20% |
| 2023-06-27 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5889 |
0.46% |
| 2023-06-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5862 |
-0.73% |
| 2023-06-21 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5905 |
-2.07% |
| 2023-06-20 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6030 |
0.25% |
| 2023-06-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6015 |
-0.96% |
| 2023-06-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6073 |
0.71% |
| 2023-06-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6030 |
2.71% |
| 2023-06-14 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5871 |
-0.03% |
| 2023-06-13 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5873 |
0.44% |
| 2023-06-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5847 |
1.12% |
| 2023-06-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5782 |
0.71% |
| 2023-06-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5741 |
0.17% |
| 2023-06-07 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5731 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5775 |
-1.50% |
| 2023-06-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5863 |
-0.95% |
| 2023-06-02 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5919 |
1.77% |
| 2023-06-01 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5816 |
0.76% |
| 2023-05-31 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5772 |
-1.10% |
| 2023-05-30 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5836 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5840 |
-0.83% |
| 2023-05-26 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5889 |
-0.49% |
| 2023-05-25 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5918 |
-0.74% |
| 2023-05-24 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.5962 |
-0.86% |
| 2023-05-23 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6014 |
-0.89% |
| 2023-05-22 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6068 |
0.75% |
| 2023-05-19 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6023 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6021 |
-0.53% |
| 2023-05-17 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6053 |
-0.35% |
| 2023-05-16 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6074 |
-0.75% |
| 2023-05-15 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6120 |
1.61% |
| 2023-05-12 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6023 |
-1.44% |
| 2023-05-11 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6111 |
0.38% |
| 2023-05-10 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
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| 2023-05-09 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6062 |
-1.17% |
| 2023-05-08 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6134 |
0.48% |
| 2023-05-05 |
惠升优势企业一年持有期混合 |
0.6105 |
-0.59% |
