近一季新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A012200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7122 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6668 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6835 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7141 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7118 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7234 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7604 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6797 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7477 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7627 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7954 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8653 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8509 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9001 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8320 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7901 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8358 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8587 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8542 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8483 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9934 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9848 |
5.79% |
| 2026-08-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8761 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8831 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9115 |
2.93% |
| 2026-08-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8571 |
-2.91% |
| 2026-08-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9111 |
2.73% |
| 2026-08-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8604 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8082 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7854 |
7.74% |
| 2026-08-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6572 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.5831 |
-7.91% |
| 2026-07-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7084 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6773 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7989 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8179 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9449 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9165 |
2.15% |
| 2026-07-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8762 |
-4.32% |
| 2026-07-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9573 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0386 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8740 |
-4.24% |
| 2026-07-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9535 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0803 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.1761 |
-4.23% |
| 2026-07-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2681 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2515 |
-5.31% |
| 2026-07-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3711 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4999 |
4.90% |
| 2026-07-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3831 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3593 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3539 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3403 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3421 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4948 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.5405 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4739 |
6.39% |
| 2026-06-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3254 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2580 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2039 |
9.14% |
| 2026-06-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0193 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0209 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0380 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0007 |
6.14% |
| 2026-06-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8850 |
1.26% |
