近一季新华鑫科技3个月灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有A012200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7093 |
-0.08% |
| 2024-05-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7099 |
-1.62% |
| 2024-05-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7216 |
0.32% |
| 2024-05-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7193 |
-1.26% |
| 2024-05-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7285 |
-1.94% |
| 2024-05-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7429 |
-0.04% |
| 2024-04-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7432 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7479 |
1.26% |
| 2024-04-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7386 |
4.78% |
| 2024-04-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7049 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7113 |
3.30% |
| 2024-04-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6886 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6972 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7121 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7154 |
3.89% |
| 2024-04-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6886 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7048 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7054 |
2.65% |
| 2024-04-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6872 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6849 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7015 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7045 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7023 |
-2.42% |
| 2024-04-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7197 |
-1.57% |
| 2024-04-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7312 |
2.25% |
| 2024-03-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7151 |
-0.53% |
| 2024-03-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7189 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7084 |
-3.54% |
| 2024-03-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7344 |
-2.74% |
| 2024-03-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7551 |
-3.29% |
| 2024-03-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7808 |
1.34% |
| 2024-03-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7705 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7741 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7721 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7750 |
3.11% |
| 2024-03-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7516 |
3.04% |
| 2024-03-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7294 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7303 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7284 |
-1.69% |
| 2024-03-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7409 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7373 |
4.06% |
| 2024-03-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7085 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7229 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7287 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7313 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7151 |
3.04% |
| 2024-02-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6940 |
3.63% |
| 2024-02-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6697 |
-5.17% |
| 2024-02-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7062 |
4.48% |
| 2024-02-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6759 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6732 |
-0.55% |
| 2024-02-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6769 |
2.05% |
| 2024-02-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6633 |
-1.91% |
| 2024-02-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6762 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6791 |
7.22% |
