近一季新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A012200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0847 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1058 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1428 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1221 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1424 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1381 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1332 |
4.87% |
| 2025-12-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0806 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0693 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0560 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0591 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0735 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0602 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0530 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0564 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0358 |
3.54% |
| 2025-11-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0004 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0036 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0511 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0629 |
0.67% |
| 2025-11-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0558 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0556 |
-3.00% |
| 2025-11-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0882 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0831 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0788 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0934 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0934 |
-1.14% |
| 2025-11-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1060 |
2.88% |
| 2025-11-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0750 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0824 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0976 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0993 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1470 |
-4.10% |
| 2025-10-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1940 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1913 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1912 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1548 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1042 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1246 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1201 |
4.33% |
| 2025-10-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0736 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0641 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1105 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1252 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1125 |
-4.63% |
| 2025-10-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1665 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1718 |
-4.75% |
| 2025-10-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2302 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2195 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2085 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1880 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2306 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2231 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2260 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2375 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2265 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2213 |
1.62% |
| 2025-09-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2018 |
2.01% |
