近一年新华鑫科技3个月灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有A012200净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7093 |
-0.08% |
2024-05-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7099 |
-1.62% |
2024-05-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7216 |
0.32% |
2024-05-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7193 |
-1.26% |
2024-05-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7285 |
-1.94% |
2024-05-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7429 |
-0.04% |
2024-04-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7432 |
-0.63% |
2024-04-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7479 |
1.26% |
2024-04-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7386 |
4.78% |
2024-04-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7049 |
-0.90% |
2024-04-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7113 |
3.30% |
2024-04-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6886 |
0.91% |
2024-04-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6972 |
-2.09% |
2024-04-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7121 |
-0.46% |
2024-04-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7154 |
3.89% |
2024-04-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6886 |
-2.30% |
2024-04-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7048 |
-0.09% |
2024-04-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7054 |
2.65% |
2024-04-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6872 |
0.34% |
2024-04-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6849 |
-2.37% |
2024-04-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7015 |
-0.43% |
2024-04-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7045 |
0.31% |
2024-04-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7023 |
-2.42% |
2024-04-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7197 |
-1.57% |
2024-04-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7312 |
2.25% |
2024-03-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7151 |
-0.53% |
2024-03-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7189 |
1.48% |
2024-03-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7084 |
-3.54% |
2024-03-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7344 |
-2.74% |
2024-03-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7551 |
-3.29% |
2024-03-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7808 |
1.34% |
2024-03-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7705 |
-0.47% |
2024-03-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7741 |
0.26% |
2024-03-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7721 |
-0.37% |
2024-03-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7750 |
3.11% |
2024-03-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7516 |
3.04% |
2024-03-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7294 |
-0.12% |
2024-03-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7303 |
0.26% |
2024-03-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7284 |
-1.69% |
2024-03-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7409 |
0.49% |
2024-03-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7373 |
4.06% |
2024-03-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7085 |
-1.99% |
2024-03-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7229 |
-0.80% |
2024-03-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7287 |
-0.36% |
2024-03-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7313 |
2.27% |
2024-03-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7151 |
3.04% |
2024-02-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6940 |
3.63% |
2024-02-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6697 |
-5.17% |
2024-02-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7062 |
4.48% |
2024-02-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6759 |
0.40% |
2024-02-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6732 |
-0.55% |
2024-02-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6769 |
2.05% |
2024-02-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6633 |
-1.91% |
2024-02-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6762 |
-0.43% |
2024-02-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6791 |
7.22% |
2024-02-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6334 |
2.14% |
2024-02-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6201 |
0.23% |
2024-02-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6187 |
5.96% |
2024-02-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.5839 |
-1.12% |
2024-02-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.5905 |
-1.88% |
2024-02-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6018 |
2.45% |
2024-01-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.5874 |
-2.31% |
2024-01-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6013 |
-2.61% |
2024-01-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6174 |
-4.93% |
2024-01-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6494 |
-3.05% |
2024-01-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6698 |
1.75% |
2024-01-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6583 |
-0.65% |
2024-01-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6626 |
1.18% |
2024-01-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6549 |
-2.05% |
2024-01-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6686 |
-0.80% |
2024-01-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6740 |
2.21% |
2024-01-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6594 |
-2.15% |
2024-01-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6739 |
-0.31% |
2024-01-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6760 |
0.40% |
2024-01-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6733 |
-1.42% |
2024-01-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6830 |
1.23% |
2024-01-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6747 |
-0.71% |
2024-01-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6795 |
0.10% |
2024-01-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6788 |
-2.01% |
2024-01-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.6927 |
-1.58% |
2024-01-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7038 |
-0.76% |
2024-01-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7092 |
-2.10% |
2024-01-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7244 |
-2.12% |
2023-12-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7401 |
1.61% |
2023-12-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7284 |
1.76% |
2023-12-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7158 |
1.13% |
2023-12-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7078 |
-2.09% |
2023-12-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7229 |
-0.08% |
2023-12-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7235 |
-1.34% |
2023-12-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7333 |
0.95% |
2023-12-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7264 |
-1.59% |
2023-12-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7381 |
0.99% |
2023-12-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7309 |
-1.19% |
2023-12-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7397 |
-1.03% |
2023-12-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7474 |
-0.29% |
2023-12-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7496 |
-0.90% |
2023-12-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7564 |
-0.26% |
2023-12-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7584 |
1.65% |
2023-12-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7461 |
2.21% |
2023-12-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7300 |
-0.80% |
2023-12-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7359 |
0.15% |
2023-12-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7348 |
-1.96% |
2023-12-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7495 |
-0.53% |
2023-12-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7535 |
0.53% |
2023-11-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7495 |
-0.31% |
2023-11-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7518 |
-0.13% |
2023-11-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7528 |
0.55% |
2023-11-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7487 |
1.08% |
2023-11-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7407 |
-1.78% |
2023-11-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7541 |
0.76% |
2023-11-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7484 |
-1.66% |
2023-11-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7713 |
-0.28% |
2023-11-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7735 |
0.93% |
2023-11-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7664 |
-1.68% |
2023-11-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7795 |
0.10% |
2023-11-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7787 |
0.49% |
2023-11-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7749 |
1.07% |
2023-11-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7667 |
0.26% |
2023-11-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7647 |
-0.60% |
2023-11-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7693 |
0.09% |
2023-11-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7686 |
0.60% |
2023-11-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7640 |
1.73% |
2023-11-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7510 |
1.97% |
2023-11-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7365 |
-1.33% |
2023-11-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7464 |
-0.55% |
2023-10-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7505 |
-0.49% |
2023-10-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7542 |
1.81% |
2023-10-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7408 |
0.67% |
2023-10-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7359 |
0.38% |
2023-10-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7331 |
-2.01% |
2023-10-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7481 |
0.51% |
2023-10-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7443 |
-1.00% |
2023-10-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7518 |
-1.83% |
2023-10-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7658 |
-1.03% |
2023-10-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7738 |
-1.86% |
2023-10-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7885 |
0.45% |
2023-10-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7850 |
-1.25% |
2023-10-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7949 |
-1.18% |
2023-10-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8044 |
-0.58% |
2023-10-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8091 |
0.47% |
2023-10-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8053 |
-0.40% |
2023-10-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8085 |
-0.30% |
2023-09-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8109 |
0.63% |
2023-09-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8058 |
0.21% |
2023-09-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8041 |
-0.31% |
2023-09-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8066 |
-0.84% |
2023-09-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8134 |
3.71% |
2023-09-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7843 |
0.00% |
2023-09-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7843 |
-0.37% |
2023-09-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7872 |
0.00% |
2023-09-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7872 |
-0.97% |
2023-09-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7949 |
-0.72% |
2023-09-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8007 |
-0.32% |
2023-09-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8033 |
-1.56% |
2023-09-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8160 |
0.06% |
2023-09-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8155 |
1.08% |
2023-09-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8068 |
0.42% |
2023-09-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8034 |
-1.76% |
2023-09-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8178 |
0.50% |
2023-09-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8137 |
-1.29% |
2023-09-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8243 |
0.97% |
2023-09-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8164 |
-0.67% |
2023-08-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8219 |
0.09% |
2023-08-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8212 |
0.91% |
2023-08-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8138 |
1.94% |
2023-08-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7983 |
0.86% |
2023-08-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.7915 |
-2.61% |
2023-08-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8127 |
0.35% |
2023-08-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8099 |
-2.25% |
2023-08-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8285 |
1.82% |
2023-08-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8137 |
-0.07% |
2023-08-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8143 |
-1.92% |
2023-08-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8302 |
0.47% |
2023-08-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8263 |
-2.47% |
2023-08-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8472 |
-0.61% |
2023-08-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8524 |
0.78% |
2023-08-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8458 |
-1.40% |
2023-08-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8578 |
-0.54% |
2023-08-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8625 |
-1.36% |
2023-08-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8744 |
-1.00% |
2023-08-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8832 |
0.01% |
2023-08-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8831 |
2.08% |
2023-08-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8651 |
-0.40% |
2023-08-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8686 |
-0.23% |
2023-08-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8706 |
0.38% |
2023-07-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8673 |
-0.50% |
2023-07-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8717 |
-0.07% |
2023-07-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8723 |
-1.10% |
2023-07-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8820 |
-1.63% |
2023-07-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8966 |
1.08% |
2023-07-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8870 |
0.65% |
2023-07-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8813 |
-0.62% |
2023-07-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8868 |
-3.06% |
2023-07-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9148 |
-0.27% |
2023-07-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9173 |
-0.98% |
2023-07-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9264 |
-0.01% |
2023-07-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9265 |
1.90% |
2023-07-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9092 |
1.88% |
2023-07-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8924 |
-3.04% |
2023-07-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9204 |
1.88% |
2023-07-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9034 |
-0.67% |
2023-07-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9095 |
-1.65% |
2023-07-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9248 |
0.65% |
2023-07-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9188 |
-1.26% |
2023-07-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9305 |
1.84% |
2023-07-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9137 |
-0.28% |
2023-06-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9163 |
1.11% |
2023-06-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9062 |
0.29% |
2023-06-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9036 |
-2.43% |
2023-06-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9261 |
0.49% |
2023-06-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9216 |
-3.55% |
2023-06-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9555 |
-4.17% |
2023-06-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9971 |
0.17% |
2023-06-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9954 |
2.58% |
2023-06-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9704 |
1.77% |
2023-06-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9535 |
-1.17% |
2023-06-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9648 |
0.17% |
2023-06-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9632 |
2.28% |
2023-06-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9417 |
0.13% |
2023-06-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9405 |
2.94% |
2023-06-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9136 |
-0.88% |
2023-06-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9217 |
0.07% |
2023-06-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9211 |
-2.29% |
2023-06-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9427 |
0.46% |
2023-06-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9384 |
-0.09% |
2023-06-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9392 |
1.05% |
2023-05-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9294 |
1.09% |
2023-05-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9194 |
1.99% |
2023-05-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9015 |
0.18% |
2023-05-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8999 |
1.74% |
2023-05-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8845 |
0.45% |
2023-05-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8805 |
-0.23% |
2023-05-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8825 |
-1.92% |
2023-05-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8998 |
-0.53% |
2023-05-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.9046 |
0.57% |
2023-05-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8995 |
2.26% |
2023-05-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8796 |
0.23% |
2023-05-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8776 |
-0.72% |
2023-05-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有A |
0.8840 |
0.00% |