近一月新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A012200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1214 |
3.38% |
| 2025-12-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0847 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1058 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1428 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1221 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1424 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1381 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1332 |
4.87% |
| 2025-12-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0806 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0693 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0560 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0591 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0735 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0602 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0530 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0564 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0358 |
3.54% |
| 2025-11-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0004 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0036 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0511 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.0629 |
0.67% |
