今年以来新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A012200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7761 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7122 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6668 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6835 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7141 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7118 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7234 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7604 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6797 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7477 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7627 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7954 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8653 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8509 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9001 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8320 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7901 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8358 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8587 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8542 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8483 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9934 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9848 |
5.79% |
| 2026-08-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8761 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8831 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9115 |
2.93% |
| 2026-08-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8571 |
-2.91% |
| 2026-08-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9111 |
2.73% |
| 2026-08-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8604 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8082 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7854 |
7.74% |
| 2026-08-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6572 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.5831 |
-7.91% |
| 2026-07-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7084 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6773 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7989 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8179 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9449 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9165 |
2.15% |
| 2026-07-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8762 |
-4.32% |
| 2026-07-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9573 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0386 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8740 |
-4.24% |
| 2026-07-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9535 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0803 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.1761 |
-4.23% |
| 2026-07-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2681 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2515 |
-5.31% |
| 2026-07-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3711 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4999 |
4.90% |
| 2026-07-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3831 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3593 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3539 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3403 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3421 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4948 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.5405 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.4739 |
6.39% |
| 2026-06-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.3254 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2580 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.2039 |
9.14% |
| 2026-06-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0193 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0209 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0380 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
2.0007 |
6.14% |
| 2026-06-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8850 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8616 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7721 |
-0.77% |
| 2026-06-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7859 |
3.78% |
| 2026-06-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7209 |
0.46% |
| 2026-06-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7130 |
6.57% |
| 2026-06-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6074 |
-4.01% |
| 2026-06-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6719 |
-3.63% |
| 2026-06-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7349 |
3.60% |
| 2026-06-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6746 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6469 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6256 |
-4.68% |
| 2026-05-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7016 |
-6.22% |
| 2026-05-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8075 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7671 |
-5.16% |
| 2026-05-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8582 |
-3.96% |
| 2026-05-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9318 |
5.52% |
| 2026-05-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8307 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8034 |
-6.50% |
| 2026-05-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9206 |
6.64% |
| 2026-05-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8010 |
4.88% |
| 2026-05-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7172 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6982 |
4.75% |
| 2026-05-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6212 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6618 |
3.31% |
| 2026-05-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6086 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.5855 |
6.71% |
| 2026-05-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4858 |
-3.48% |
| 2026-04-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4658 |
3.37% |
| 2026-04-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4180 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4168 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4197 |
5.50% |
| 2026-04-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3457 |
2.91% |
| 2026-04-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3077 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3254 |
3.02% |
| 2026-04-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2865 |
-1.15% |
| 2026-04-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3013 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3084 |
1.01% |
| 2026-04-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2953 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2814 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2988 |
4.32% |
| 2026-04-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2450 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2656 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2642 |
0.98% |
| 2026-04-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2519 |
7.04% |
| 2026-04-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1696 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1620 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1614 |
-4.39% |
| 2026-04-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2124 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1925 |
-3.81% |
| 2026-03-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2379 |
2.50% |
| 2026-03-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2077 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1907 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2130 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1864 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1601 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1993 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2086 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2393 |
2.42% |
| 2026-03-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2100 |
-2.88% |
| 2026-03-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2459 |
1.38% |
| 2026-03-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2289 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2362 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2576 |
-1.85% |
| 2026-03-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2809 |
2.65% |
| 2026-03-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2478 |
-2.61% |
| 2026-03-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2804 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2921 |
2.04% |
| 2026-03-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2663 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2777 |
-4.84% |
| 2026-03-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3427 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3706 |
-1.90% |
| 2026-02-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3967 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3886 |
3.43% |
| 2026-02-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3426 |
-0.47% |
| 2026-02-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3490 |
1.33% |
| 2026-02-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3313 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3266 |
-1.58% |
| 2026-02-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3476 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3361 |
2.46% |
| 2026-02-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3040 |
-1.16% |
| 2026-02-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3193 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3271 |
-1.29% |
| 2026-02-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3444 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3181 |
-6.08% |
| 2026-01-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3983 |
1.25% |
| 2026-01-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3811 |
-4.02% |
| 2026-01-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4366 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4208 |
2.47% |
| 2026-01-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3866 |
-2.27% |
| 2026-01-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4188 |
1.92% |
| 2026-01-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3921 |
-1.19% |
| 2026-01-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.4087 |
2.76% |
| 2026-01-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3708 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3865 |
-0.60% |
| 2026-01-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3949 |
4.16% |
| 2026-01-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.3392 |
3.52% |
| 2026-01-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2937 |
2.73% |
| 2026-01-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2593 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2992 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2834 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2816 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2680 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.2215 |
2.19% |
| 2026-01-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.1953 |
5.02% |
