近一季国金核心资产一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.3940 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.3509 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.3385 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.3553 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.3673 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.3672 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.3939 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.3328 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.3727 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.3694 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
国金核心资产一年持有C |
1.4296 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.3973 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4157 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.3668 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.3397 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.3933 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.3711 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.3702 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.4801 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.4952 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.4311 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.4278 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.4270 |
2.16% |
| 2026-08-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.3968 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.4209 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.4440 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.3932 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.3838 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.3319 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.2638 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
国金核心资产一年持有C |
1.2987 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.2605 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.3366 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.3403 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4370 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.4044 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.4337 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.4526 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.4875 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.3689 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.3879 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.5077 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.5656 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.5971 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.5494 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.6336 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.7040 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.6346 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.6531 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.6786 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.7090 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.6938 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.7932 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.8393 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.7838 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.7797 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.8371 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.7974 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.7262 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.7819 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.7539 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.7181 |
2.97% |
