今年以来国金核心资产一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.3940 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.3509 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.3385 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.3553 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.3673 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.3672 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.3939 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.3328 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.3727 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.3694 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
国金核心资产一年持有C |
1.4296 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.3973 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4157 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.3668 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.3397 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.3933 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.3711 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.3702 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.4801 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.4952 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.4311 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.4278 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.4270 |
2.16% |
| 2026-08-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.3968 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.4209 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.4440 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.3932 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.3838 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.3319 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.2638 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
国金核心资产一年持有C |
1.2987 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.2605 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.3366 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.3403 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4370 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.4044 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.4337 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.4526 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.4875 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.3689 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.3879 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.5077 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.5656 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.5971 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.5494 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.6336 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.7040 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.6346 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.6531 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.6786 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.7090 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.6938 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.7932 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.8393 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.7838 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.7797 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.8371 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.7974 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.7262 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.7819 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.7539 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.7181 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.6685 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.6608 |
6.26% |
| 2026-06-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.5630 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.5527 |
0.50% |
| 2026-06-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.5449 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.5848 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.5341 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.5739 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.6208 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.6282 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.6047 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.5547 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.6046 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.6574 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.6141 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.6343 |
1.63% |
| 2026-05-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.6081 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.5800 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.5262 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.5695 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.5449 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.5393 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.5434 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.5892 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.6413 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.6154 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.6191 |
2.04% |
| 2026-05-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.5868 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.5269 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.5057 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.4863 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4971 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.4794 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.4650 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.4802 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.4650 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.4567 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.4406 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.4324 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.3992 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.4075 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.3913 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.3876 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.3779 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.3675 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.2991 |
1.85% |
| 2026-04-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.2755 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.2783 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.3036 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
国金核心资产一年持有C |
1.2634 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.2932 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.2795 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.2650 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.2954 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.2609 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.2259 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.2679 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.2863 |
-4.76% |
| 2026-03-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.3382 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.3814 |
-2.10% |
| 2026-03-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.4104 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.4182 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.4191 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.4169 |
-1.12% |
| 2026-03-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.4327 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.4302 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.4386 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.5023 |
0.93% |
| 2026-02-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4885 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.4760 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.4756 |
1.98% |
| 2026-02-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.4470 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.4229 |
-2.33% |
| 2026-02-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.4569 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.4383 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.4310 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.4214 |
3.34% |
| 2026-02-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.3755 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.3798 |
-3.25% |
| 2026-02-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.4247 |
-1.04% |
| 2026-02-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.4397 |
1.62% |
| 2026-02-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.4167 |
-5.65% |
| 2026-01-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.4968 |
-3.04% |
| 2026-01-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.5423 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.5572 |
4.32% |
| 2026-01-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4927 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.4872 |
1.61% |
| 2026-01-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.4637 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.4543 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.4497 |
1.97% |
| 2026-01-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.4217 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.4454 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.4488 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.4373 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.4182 |
1.63% |
| 2026-01-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.3954 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.4085 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.3986 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.3738 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.3844 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.3757 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.3482 |
3.89% |
