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国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)

近一年国金核心资产一年持有C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
近一年012199基金累计收益率-10.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 国金核心资产一年持有C 0.7682 1.71%
2024-04-25 国金核心资产一年持有C 0.7553 -0.03%
2024-04-24 国金核心资产一年持有C 0.7555 1.78%
2024-04-23 国金核心资产一年持有C 0.7423 -3.26%
2024-04-22 国金核心资产一年持有C 0.7673 -2.95%
2024-04-19 国金核心资产一年持有C 0.7906 0.09%
2024-04-18 国金核心资产一年持有C 0.7899 0.20%
2024-04-17 国金核心资产一年持有C 0.7883 1.72%
2024-04-16 国金核心资产一年持有C 0.7750 -2.87%
2024-04-15 国金核心资产一年持有C 0.7979 0.80%
2024-04-12 国金核心资产一年持有C 0.7916 0.83%
2024-04-11 国金核心资产一年持有C 0.7851 0.47%
2024-04-10 国金核心资产一年持有C 0.7814 1.18%
2024-04-09 国金核心资产一年持有C 0.7723 -0.62%
2024-04-08 国金核心资产一年持有C 0.7771 0.10%
2024-04-03 国金核心资产一年持有C 0.7763 2.20%
2024-04-02 国金核心资产一年持有C 0.7596 -0.16%
2024-04-01 国金核心资产一年持有C 0.7608 0.16%
2024-03-29 国金核心资产一年持有C 0.7596 2.55%
2024-03-28 国金核心资产一年持有C 0.7407 1.69%
2024-03-27 国金核心资产一年持有C 0.7284 -0.67%
2024-03-26 国金核心资产一年持有C 0.7333 0.53%
2024-03-25 国金核心资产一年持有C 0.7294 0.37%
2024-03-22 国金核心资产一年持有C 0.7267 -0.67%
2024-03-21 国金核心资产一年持有C 0.7316 0.22%
2024-03-19 国金核心资产一年持有C 0.7363 -0.22%
2024-03-18 国金核心资产一年持有C 0.7379 0.68%
2024-03-15 国金核心资产一年持有C 0.7329 2.03%
2024-03-14 国金核心资产一年持有C 0.7183 0.43%
2024-03-13 国金核心资产一年持有C 0.7152 0.11%
2024-03-12 国金核心资产一年持有C 0.7144 -0.70%
2024-03-11 国金核心资产一年持有C 0.7194 1.31%
2024-03-08 国金核心资产一年持有C 0.7101 2.04%
2024-03-07 国金核心资产一年持有C 0.6959 -0.57%
2024-03-06 国金核心资产一年持有C 0.6999 0.39%
2024-03-05 国金核心资产一年持有C 0.6972 0.10%
2024-03-04 国金核心资产一年持有C 0.6965 2.34%
2024-03-01 国金核心资产一年持有C 0.6806 1.93%
2024-02-29 国金核心资产一年持有C 0.6677 2.91%
2024-02-28 国金核心资产一年持有C 0.6488 -3.78%
2024-02-27 国金核心资产一年持有C 0.6743 3.80%
2024-02-26 国金核心资产一年持有C 0.6496 -0.03%
2024-02-23 国金核心资产一年持有C 0.6498 1.40%
2024-02-22 国金核心资产一年持有C 0.6408 1.84%
2024-02-21 国金核心资产一年持有C 0.6292 -0.52%
2024-02-20 国金核心资产一年持有C 0.6325 -0.43%
2024-02-19 国金核心资产一年持有C 0.6352 4.44%
2024-02-08 国金核心资产一年持有C 0.6082 1.55%
2024-02-07 国金核心资产一年持有C 0.5989 1.37%
2024-02-06 国金核心资产一年持有C 0.5908 5.94%
2024-02-05 国金核心资产一年持有C 0.5577 0.34%
2024-02-02 国金核心资产一年持有C 0.5558 -1.17%
2024-02-01 国金核心资产一年持有C 0.5624 2.48%
2024-01-31 国金核心资产一年持有C 0.5488 -1.61%
2024-01-30 国金核心资产一年持有C 0.5578 -0.91%
2024-01-29 国金核心资产一年持有C 0.5629 -3.65%
2024-01-26 国金核心资产一年持有C 0.5842 -2.45%
2024-01-25 国金核心资产一年持有C 0.5989 1.41%
2024-01-24 国金核心资产一年持有C 0.5906 -0.03%
2024-01-23 国金核心资产一年持有C 0.5908 1.08%
2024-01-22 国金核心资产一年持有C 0.5845 -2.13%
2024-01-19 国金核心资产一年持有C 0.5972 -0.60%
2024-01-18 国金核心资产一年持有C 0.6008 2.33%
2024-01-17 国金核心资产一年持有C 0.5871 -3.20%
2024-01-16 国金核心资产一年持有C 0.6065 -0.16%
2024-01-15 国金核心资产一年持有C 0.6075 -0.20%
2024-01-12 国金核心资产一年持有C 0.6087 -1.04%
2024-01-11 国金核心资产一年持有C 0.6151 0.77%
2024-01-10 国金核心资产一年持有C 0.6104 -0.76%
2024-01-09 国金核心资产一年持有C 0.6151 0.75%
2024-01-08 国金核心资产一年持有C 0.6105 -2.13%
2024-01-05 国金核心资产一年持有C 0.6238 -1.48%
2024-01-04 国金核心资产一年持有C 0.6332 -0.42%
2024-01-03 国金核心资产一年持有C 0.6359 -2.09%
2024-01-02 国金核心资产一年持有C 0.6495 -1.86%
2023-12-29 国金核心资产一年持有C 0.6618 1.29%
2023-12-28 国金核心资产一年持有C 0.6534 0.34%
2023-12-27 国金核心资产一年持有C 0.6512 1.42%
2023-12-26 国金核心资产一年持有C 0.6421 -1.50%
2023-12-25 国金核心资产一年持有C 0.6519 0.35%
2023-12-22 国金核心资产一年持有C 0.6496 -1.02%
2023-12-21 国金核心资产一年持有C 0.6563 0.29%
2023-12-20 国金核心资产一年持有C 0.6544 -0.61%
2023-12-19 国金核心资产一年持有C 0.6584 0.15%
2023-12-18 国金核心资产一年持有C 0.6574 -0.53%
2023-12-15 国金核心资产一年持有C 0.6609 -0.20%
2023-12-14 国金核心资产一年持有C 0.6622 -0.27%
2023-12-13 国金核心资产一年持有C 0.6640 -0.84%
2023-12-12 国金核心资产一年持有C 0.6696 -0.27%
2023-12-11 国金核心资产一年持有C 0.6714 1.24%
2023-12-08 国金核心资产一年持有C 0.6632 1.07%
2023-12-07 国金核心资产一年持有C 0.6562 -0.36%
2023-12-06 国金核心资产一年持有C 0.6586 0.18%
2023-12-05 国金核心资产一年持有C 0.6574 -2.19%
2023-12-04 国金核心资产一年持有C 0.6721 -0.25%
2023-12-01 国金核心资产一年持有C 0.6738 -0.72%
2023-11-30 国金核心资产一年持有C 0.6787 -0.24%
2023-11-29 国金核心资产一年持有C 0.6803 -0.42%
2023-11-28 国金核心资产一年持有C 0.6832 -0.47%
2023-11-27 国金核心资产一年持有C 0.6864 -0.07%
2023-11-24 国金核心资产一年持有C 0.6869 -1.72%
2023-11-23 国金核心资产一年持有C 0.6989 1.50%
2023-11-22 国金核心资产一年持有C 0.6886 -1.09%
2023-11-20 国金核心资产一年持有C 0.7024 0.60%
2023-11-17 国金核心资产一年持有C 0.6982 0.06%
2023-11-16 国金核心资产一年持有C 0.6978 -0.81%
2023-11-15 国金核心资产一年持有C 0.7035 1.87%
2023-11-14 国金核心资产一年持有C 0.6906 0.29%
2023-11-13 国金核心资产一年持有C 0.6886 0.86%
2023-11-10 国金核心资产一年持有C 0.6827 -1.12%
2023-11-09 国金核心资产一年持有C 0.6904 -0.10%
2023-11-08 国金核心资产一年持有C 0.6911 -0.70%
2023-11-07 国金核心资产一年持有C 0.6960 -0.30%
2023-11-06 国金核心资产一年持有C 0.6981 2.11%
2023-11-03 国金核心资产一年持有C 0.6837 2.09%
2023-11-02 国金核心资产一年持有C 0.6697 -1.14%
2023-11-01 国金核心资产一年持有C 0.6774 0.24%
2023-10-31 国金核心资产一年持有C 0.6758 -0.94%
2023-10-30 国金核心资产一年持有C 0.6822 1.87%
2023-10-27 国金核心资产一年持有C 0.6697 1.04%
2023-10-26 国金核心资产一年持有C 0.6628 0.59%
2023-10-25 国金核心资产一年持有C 0.6589 0.70%
2023-10-24 国金核心资产一年持有C 0.6543 0.69%
2023-10-23 国金核心资产一年持有C 0.6498 -1.35%
2023-10-20 国金核心资产一年持有C 0.6587 -1.57%
2023-10-19 国金核心资产一年持有C 0.6692 -1.49%
2023-10-18 国金核心资产一年持有C 0.6793 -0.98%
2023-10-17 国金核心资产一年持有C 0.6860 -0.13%
2023-10-16 国金核心资产一年持有C 0.6869 -0.67%
2023-10-13 国金核心资产一年持有C 0.6915 -1.80%
2023-10-12 国金核心资产一年持有C 0.7042 -0.11%
2023-10-11 国金核心资产一年持有C 0.7050 -0.62%
2023-10-10 国金核心资产一年持有C 0.7094 -1.13%
2023-10-09 国金核心资产一年持有C 0.7175 -0.25%
2023-09-28 国金核心资产一年持有C 0.7193 0.47%
2023-09-27 国金核心资产一年持有C 0.7159 -0.20%
2023-09-26 国金核心资产一年持有C 0.7173 -1.06%
2023-09-25 国金核心资产一年持有C 0.7250 -0.52%
2023-09-22 国金核心资产一年持有C 0.7288 1.90%
2023-09-21 国金核心资产一年持有C 0.7152 -1.09%
2023-09-20 国金核心资产一年持有C 0.7231 -0.99%
2023-09-19 国金核心资产一年持有C 0.7303 -0.90%
2023-09-18 国金核心资产一年持有C 0.7369 0.05%
2023-09-15 国金核心资产一年持有C 0.7365 -0.11%
2023-09-14 国金核心资产一年持有C 0.7373 -0.75%
2023-09-13 国金核心资产一年持有C 0.7429 -1.42%
2023-09-12 国金核心资产一年持有C 0.7536 -0.17%
2023-09-11 国金核心资产一年持有C 0.7549 0.39%
2023-09-08 国金核心资产一年持有C 0.7520 0.07%
2023-09-07 国金核心资产一年持有C 0.7515 -1.21%
2023-09-06 国金核心资产一年持有C 0.7607 0.08%
2023-09-05 国金核心资产一年持有C 0.7601 -0.51%
2023-09-04 国金核心资产一年持有C 0.7640 2.81%
2023-09-01 国金核心资产一年持有C 0.7431 3.63%
2023-08-31 国金核心资产一年持有C 0.7171 -0.10%
2023-08-30 国金核心资产一年持有C 0.7178 -0.37%
2023-08-29 国金核心资产一年持有C 0.7205 0.28%
2023-08-28 国金核心资产一年持有C 0.7185 2.19%
2023-08-25 国金核心资产一年持有C 0.7031 -0.76%
2023-08-24 国金核心资产一年持有C 0.7085 -0.08%
2023-08-23 国金核心资产一年持有C 0.7091 0.20%
2023-08-22 国金核心资产一年持有C 0.7077 1.33%
2023-08-21 国金核心资产一年持有C 0.6984 -0.99%
2023-08-18 国金核心资产一年持有C 0.7054 -1.00%
2023-08-17 国金核心资产一年持有C 0.7125 0.08%
2023-08-16 国金核心资产一年持有C 0.7119 -0.43%
2023-08-15 国金核心资产一年持有C 0.7150 0.22%
2023-08-14 国金核心资产一年持有C 0.7134 -0.49%
2023-08-11 国金核心资产一年持有C 0.7169 -2.24%
2023-08-10 国金核心资产一年持有C 0.7333 1.47%
2023-08-09 国金核心资产一年持有C 0.7227 -0.47%
2023-08-08 国金核心资产一年持有C 0.7261 0.25%
2023-08-07 国金核心资产一年持有C 0.7243 -0.51%
2023-08-04 国金核心资产一年持有C 0.7280 -0.29%
2023-08-03 国金核心资产一年持有C 0.7301 0.19%
2023-08-02 国金核心资产一年持有C 0.7287 -1.25%
2023-08-01 国金核心资产一年持有C 0.7379 -0.08%
2023-07-31 国金核心资产一年持有C 0.7385 0.18%
2023-07-28 国金核心资产一年持有C 0.7372 1.43%
2023-07-27 国金核心资产一年持有C 0.7268 -0.14%
2023-07-26 国金核心资产一年持有C 0.7278 0.15%
2023-07-25 国金核心资产一年持有C 0.7267 2.66%
2023-07-24 国金核心资产一年持有C 0.7079 -0.67%
2023-07-21 国金核心资产一年持有C 0.7127 -0.31%
2023-07-20 国金核心资产一年持有C 0.7149 0.03%
2023-07-19 国金核心资产一年持有C 0.7147 0.21%
2023-07-18 国金核心资产一年持有C 0.7132 -0.42%
2023-07-17 国金核心资产一年持有C 0.7162 -1.51%
2023-07-14 国金核心资产一年持有C 0.7272 0.46%
2023-07-13 国金核心资产一年持有C 0.7239 1.23%
2023-07-12 国金核心资产一年持有C 0.7151 0.01%
2023-07-11 国金核心资产一年持有C 0.7150 -0.65%
2023-07-10 国金核心资产一年持有C 0.7197 0.49%
2023-07-07 国金核心资产一年持有C 0.7162 0.69%
2023-07-06 国金核心资产一年持有C 0.7113 -0.39%
2023-07-05 国金核心资产一年持有C 0.7141 0.39%
2023-07-04 国金核心资产一年持有C 0.7113 0.18%
2023-07-03 国金核心资产一年持有C 0.7100 1.92%
2023-06-30 国金核心资产一年持有C 0.6966 1.18%
2023-06-29 国金核心资产一年持有C 0.6885 -0.99%
2023-06-28 国金核心资产一年持有C 0.6954 1.09%
2023-06-27 国金核心资产一年持有C 0.6879 1.60%
2023-06-26 国金核心资产一年持有C 0.6771 -1.37%
2023-06-21 国金核心资产一年持有C 0.6865 -0.92%
2023-06-20 国金核心资产一年持有C 0.6929 -0.67%
2023-06-19 国金核心资产一年持有C 0.6976 -1.02%
2023-06-16 国金核心资产一年持有C 0.7048 0.93%
2023-06-15 国金核心资产一年持有C 0.6983 1.06%
2023-06-14 国金核心资产一年持有C 0.6910 0.39%
2023-06-13 国金核心资产一年持有C 0.6883 -0.62%
2023-06-12 国金核心资产一年持有C 0.6926 0.49%
2023-06-09 国金核心资产一年持有C 0.6892 -0.20%
2023-06-08 国金核心资产一年持有C 0.6906 1.50%
2023-06-07 国金核心资产一年持有C 0.6804 -0.63%
2023-06-06 国金核心资产一年持有C 0.6847 0.41%
2023-06-05 国金核心资产一年持有C 0.6819 -0.23%
2023-06-02 国金核心资产一年持有C 0.6835 1.26%
2023-06-01 国金核心资产一年持有C 0.6750 -0.09%
2023-05-31 国金核心资产一年持有C 0.6756 -2.64%
2023-05-30 国金核心资产一年持有C 0.6939 -0.53%
2023-05-29 国金核心资产一年持有C 0.6976 -0.68%
2023-05-26 国金核心资产一年持有C 0.7024 -2.08%
2023-05-25 国金核心资产一年持有C 0.7173 -1.01%
2023-05-24 国金核心资产一年持有C 0.7246 -1.31%
2023-05-23 国金核心资产一年持有C 0.7342 -1.21%
2023-05-22 国金核心资产一年持有C 0.7432 -0.43%
2023-05-19 国金核心资产一年持有C 0.7464 -0.24%
2023-05-18 国金核心资产一年持有C 0.7482 0.01%
2023-05-17 国金核心资产一年持有C 0.7481 -0.58%
2023-05-16 国金核心资产一年持有C 0.7525 -0.32%
2023-05-15 国金核心资产一年持有C 0.7549 1.52%
2023-05-12 国金核心资产一年持有C 0.7436 -1.60%
2023-05-11 国金核心资产一年持有C 0.7557 -0.33%
2023-05-10 国金核心资产一年持有C 0.7582 -1.16%
2023-05-09 国金核心资产一年持有C 0.7671 -0.23%
2023-05-08 国金核心资产一年持有C 0.7689 0.72%
2023-05-05 国金核心资产一年持有C 0.7634 0.53%
2023-05-04 国金核心资产一年持有C 0.7594 -1.39%
2023-04-28 国金核心资产一年持有C 0.7701 0.47%
2023-04-27 国金核心资产一年持有C 0.7665 0.49%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金中证1000指数增强A 0.8384 2.43%
国金中证1000指数增强C 0.8347 2.43%
国金新兴价值混合A 0.7719 1.91%
国金新兴价值混合C 0.7636 1.91%
国金ESG持续增长A 0.6449 1.75%
国金ESG持续增长C 0.6360 1.74%
国金核心资产一年持有A 0.7783 1.71%
国金核心资产一年持有C 0.7682 1.71%
国金量化多因子A 1.8589 1.68%
国金自主创新A 0.5475 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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