近一年国金核心资产一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.2302 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.1974 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.2268 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.2486 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.2326 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.2554 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.2522 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.2797 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.2559 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.2369 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.2204 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.2117 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.2240 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.1986 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.1858 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.1870 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.1779 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.1599 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.1551 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.2083 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.2152 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.2072 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.2168 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.2298 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.2567 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.2284 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.2258 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.2480 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.2542 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
国金核心资产一年持有C |
1.2692 |
4.44% |
| 2025-11-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.2152 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.2205 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.2428 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
国金核心资产一年持有C |
1.2569 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.3008 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.3091 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.2845 |
-2.44% |
| 2025-10-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.3159 |
2.84% |
| 2025-10-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.2796 |
4.47% |
| 2025-10-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.2248 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.2297 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.2342 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.2077 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.1909 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.2276 |
-1.55% |
| 2025-10-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.2469 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.2211 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
国金核心资产一年持有C |
1.2825 |
1.85% |
| 2025-10-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.2592 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.3104 |
4.31% |
| 2025-09-30 |
国金核心资产一年持有C |
1.2563 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.2234 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.1924 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.2178 |
2.33% |
| 2025-09-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.1901 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
国金核心资产一年持有C |
1.1656 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.1832 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.1637 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.1620 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.1662 |
1.64% |
| 2025-09-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.1474 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.1533 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.1558 |
2.53% |
| 2025-09-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.1273 |
3.80% |
| 2025-09-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.0860 |
0.88% |
| 2025-09-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.0765 |
0.33% |
| 2025-09-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.0730 |
-0.54% |
| 2025-09-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.0788 |
3.38% |
| 2025-09-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.0435 |
-5.93% |
| 2025-09-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.1093 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.1252 |
-2.42% |
| 2025-09-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.1531 |
2.79% |
| 2025-08-29 |
国金核心资产一年持有C |
1.1218 |
-0.13% |
| 2025-08-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.1233 |
4.07% |
| 2025-08-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.0794 |
0.24% |
| 2025-08-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.0768 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.0837 |
4.73% |
| 2025-08-22 |
国金核心资产一年持有C |
1.0348 |
4.61% |
| 2025-08-21 |
国金核心资产一年持有C |
0.9892 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
国金核心资产一年持有C |
0.9906 |
1.77% |
| 2025-08-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.9734 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.9804 |
1.17% |
| 2025-08-15 |
国金核心资产一年持有C |
0.9691 |
1.39% |
| 2025-08-14 |
国金核心资产一年持有C |
0.9558 |
0.62% |
| 2025-08-13 |
国金核心资产一年持有C |
0.9499 |
2.76% |
| 2025-08-12 |
国金核心资产一年持有C |
0.9244 |
2.35% |
| 2025-08-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.9032 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
国金核心资产一年持有C |
0.8972 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.9032 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
国金核心资产一年持有C |
0.9035 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
国金核心资产一年持有C |
0.8935 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
国金核心资产一年持有C |
0.8937 |
1.42% |
| 2025-08-01 |
国金核心资产一年持有C |
0.8812 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
国金核心资产一年持有C |
0.8895 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
国金核心资产一年持有C |
0.8947 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
国金核心资产一年持有C |
0.9047 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
国金核心资产一年持有C |
0.9024 |
0.84% |
| 2025-07-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.8949 |
0.85% |
| 2025-07-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.8874 |
1.65% |
| 2025-07-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.8730 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
国金核心资产一年持有C |
0.8700 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
国金核心资产一年持有C |
0.8672 |
0.92% |
| 2025-07-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.8593 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.8512 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
国金核心资产一年持有C |
0.8402 |
-0.78% |
| 2025-07-15 |
国金核心资产一年持有C |
0.8468 |
1.83% |
| 2025-07-14 |
国金核心资产一年持有C |
0.8316 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.8278 |
1.01% |
| 2025-07-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.8195 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
国金核心资产一年持有C |
0.8191 |
-2.16% |
| 2025-07-08 |
国金核心资产一年持有C |
0.8372 |
2.09% |
| 2025-07-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.8201 |
-0.62% |
| 2025-07-04 |
国金核心资产一年持有C |
0.8252 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
国金核心资产一年持有C |
0.8257 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
国金核心资产一年持有C |
0.8244 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
国金核心资产一年持有C |
0.8314 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
国金核心资产一年持有C |
0.8321 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
国金核心资产一年持有C |
0.8302 |
1.45% |
| 2025-06-26 |
国金核心资产一年持有C |
0.8183 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.8170 |
1.79% |
| 2025-06-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.8026 |
1.98% |
| 2025-06-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.7870 |
-0.15% |
| 2025-06-20 |
国金核心资产一年持有C |
0.7882 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.7909 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.8004 |
0.60% |
| 2025-06-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.7956 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
国金核心资产一年持有C |
0.7985 |
1.18% |
| 2025-06-13 |
国金核心资产一年持有C |
0.7892 |
-0.55% |
| 2025-06-12 |
国金核心资产一年持有C |
0.7936 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.7953 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.7895 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
国金核心资产一年持有C |
0.7894 |
0.95% |
| 2025-06-06 |
国金核心资产一年持有C |
0.7820 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
国金核心资产一年持有C |
0.7816 |
2.37% |
| 2025-06-04 |
国金核心资产一年持有C |
0.7635 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
国金核心资产一年持有C |
0.7587 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
国金核心资产一年持有C |
0.7560 |
-1.28% |
| 2025-05-29 |
国金核心资产一年持有C |
0.7658 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
国金核心资产一年持有C |
0.7582 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
国金核心资产一年持有C |
0.7577 |
-1.32% |
| 2025-05-26 |
国金核心资产一年持有C |
0.7678 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.7708 |
-1.26% |
| 2025-05-22 |
国金核心资产一年持有C |
0.7806 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
国金核心资产一年持有C |
0.7895 |
1.23% |
| 2025-05-20 |
国金核心资产一年持有C |
0.7799 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.7760 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
国金核心资产一年持有C |
0.7780 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
国金核心资产一年持有C |
0.7819 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
国金核心资产一年持有C |
0.7964 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
国金核心资产一年持有C |
0.7878 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
国金核心资产一年持有C |
0.7960 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
国金核心资产一年持有C |
0.7781 |
-1.11% |
| 2025-05-08 |
国金核心资产一年持有C |
0.7868 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.7913 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
国金核心资产一年持有C |
0.7947 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
国金核心资产一年持有C |
0.7811 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
国金核心资产一年持有C |
0.7698 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
国金核心资产一年持有C |
0.7705 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.7689 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.7701 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.7757 |
2.00% |
| 2025-04-22 |
国金核心资产一年持有C |
0.7605 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
国金核心资产一年持有C |
0.7595 |
1.56% |
| 2025-04-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.7478 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.7470 |
1.00% |
| 2025-04-16 |
国金核心资产一年持有C |
0.7396 |
-1.29% |
| 2025-04-15 |
国金核心资产一年持有C |
0.7493 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
国金核心资产一年持有C |
0.7548 |
1.85% |
| 2025-04-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.7411 |
2.55% |
| 2025-04-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.7227 |
2.93% |
| 2025-04-09 |
国金核心资产一年持有C |
0.7021 |
2.32% |
| 2025-04-08 |
国金核心资产一年持有C |
0.6862 |
0.42% |
| 2025-04-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.6833 |
-12.69% |
| 2025-04-03 |
国金核心资产一年持有C |
0.7826 |
-2.56% |
| 2025-04-02 |
国金核心资产一年持有C |
0.8032 |
-0.95% |
| 2025-04-01 |
国金核心资产一年持有C |
0.8109 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
国金核心资产一年持有C |
0.8111 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
国金核心资产一年持有C |
0.8156 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
国金核心资产一年持有C |
0.8202 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
国金核心资产一年持有C |
0.8213 |
0.76% |
| 2025-03-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.8151 |
-2.32% |
| 2025-03-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.8345 |
1.92% |
| 2025-03-21 |
国金核心资产一年持有C |
0.8188 |
-3.34% |
| 2025-03-20 |
国金核心资产一年持有C |
0.8471 |
-1.01% |
| 2025-03-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.8557 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.8610 |
1.83% |
| 2025-03-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.8455 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
国金核心资产一年持有C |
0.8490 |
1.01% |
| 2025-03-13 |
国金核心资产一年持有C |
0.8405 |
-1.51% |
| 2025-03-12 |
国金核心资产一年持有C |
0.8534 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.8539 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.8518 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.8574 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
国金核心资产一年持有C |
0.8581 |
3.30% |
| 2025-03-05 |
国金核心资产一年持有C |
0.8307 |
2.33% |
| 2025-03-04 |
国金核心资产一年持有C |
0.8118 |
0.51% |
| 2025-03-03 |
国金核心资产一年持有C |
0.8077 |
-0.54% |
| 2025-02-28 |
国金核心资产一年持有C |
0.8121 |
-4.59% |
| 2025-02-27 |
国金核心资产一年持有C |
0.8512 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
国金核心资产一年持有C |
0.8564 |
1.87% |
| 2025-02-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.8407 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.8431 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
国金核心资产一年持有C |
0.8455 |
4.64% |
| 2025-02-20 |
国金核心资产一年持有C |
0.8080 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.8104 |
1.36% |
| 2025-02-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.7995 |
-0.58% |
| 2025-02-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.8042 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
国金核心资产一年持有C |
0.8029 |
1.57% |
| 2025-02-13 |
国金核心资产一年持有C |
0.7905 |
-2.30% |
| 2025-02-12 |
国金核心资产一年持有C |
0.8091 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.7986 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.8043 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.7952 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
国金核心资产一年持有C |
0.7783 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
国金核心资产一年持有C |
0.7676 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
国金核心资产一年持有C |
0.7804 |
-2.11% |
| 2025-01-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.7972 |
1.72% |
| 2025-01-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.7837 |
-1.89% |
| 2025-01-22 |
国金核心资产一年持有C |
0.7988 |
0.76% |
| 2025-01-21 |
国金核心资产一年持有C |
0.7928 |
1.20% |
| 2025-01-20 |
国金核心资产一年持有C |
0.7834 |
1.94% |
| 2025-01-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.7685 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
国金核心资产一年持有C |
0.7628 |
1.19% |
| 2025-01-15 |
国金核心资产一年持有C |
0.7538 |
-1.84% |
| 2025-01-14 |
国金核心资产一年持有C |
0.7679 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
国金核心资产一年持有C |
0.7482 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.7529 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
国金核心资产一年持有C |
0.7686 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
国金核心资产一年持有C |
0.7734 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.7785 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
国金核心资产一年持有C |
0.7709 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
国金核心资产一年持有C |
0.7684 |
0.30% |
| 2025-01-02 |
国金核心资产一年持有C |
0.7661 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
国金核心资产一年持有C |
0.7763 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
国金核心资产一年持有C |
0.7990 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.7886 |
0.24% |
| 2024-12-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.7867 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.7788 |
0.65% |
| 2024-12-20 |
国金核心资产一年持有C |
0.7738 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.7779 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.7767 |
-0.26% |
