近一月国金核心资产一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.1974 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.2268 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
国金核心资产一年持有C |
1.2486 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.2326 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.2554 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.2522 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.2797 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
国金核心资产一年持有C |
1.2559 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.2369 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.2204 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.2117 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.2240 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.1986 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.1858 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.1870 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.1779 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.1599 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.1551 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.2083 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.2152 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.2072 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.2168 |
-1.06% |
