近一月国金核心资产一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国金核心资产一年持有C |
0.7682 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.7553 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.7555 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.7423 |
-3.26% |
| 2024-04-22 |
国金核心资产一年持有C |
0.7673 |
-2.95% |
| 2024-04-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.7906 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.7899 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.7883 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
国金核心资产一年持有C |
0.7750 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
国金核心资产一年持有C |
0.7979 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
国金核心资产一年持有C |
0.7916 |
0.83% |
| 2024-04-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.7851 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.7814 |
1.18% |
| 2024-04-09 |
国金核心资产一年持有C |
0.7723 |
-0.62% |
| 2024-04-08 |
国金核心资产一年持有C |
0.7771 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
国金核心资产一年持有C |
0.7763 |
2.20% |
| 2024-04-02 |
国金核心资产一年持有C |
0.7596 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
国金核心资产一年持有C |
0.7608 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
国金核心资产一年持有C |
0.7596 |
2.55% |
| 2024-03-28 |
国金核心资产一年持有C |
0.7407 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
国金核心资产一年持有C |
0.7284 |
-0.67% |
