今年以来国金核心资产一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有A012198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.2566 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.2230 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.2531 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.2752 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.2589 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.2822 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.2789 |
-2.19% |
| 2025-12-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.3069 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.2826 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.2632 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2463 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.2374 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.2499 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.2239 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.2108 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.2121 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.2028 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.1844 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.1794 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.2337 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.2408 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.2423 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.2556 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.2831 |
2.31% |
| 2025-11-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.2541 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.2515 |
-1.77% |
| 2025-11-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.2741 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.2804 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.2956 |
4.44% |
| 2025-11-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.2405 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.2459 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2686 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.2830 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.3278 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.3363 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.3111 |
-2.44% |
| 2025-10-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.3431 |
2.83% |
| 2025-10-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.3061 |
4.48% |
| 2025-10-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.2501 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.2550 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.2596 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.2154 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.2529 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.2725 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.2462 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.3088 |
1.85% |
| 2025-10-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.2850 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.3372 |
4.31% |
| 2025-09-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.2820 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.2484 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.2167 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.2427 |
2.34% |
| 2025-09-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.2143 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.1894 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.2073 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.1873 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.1856 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.1899 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.1706 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.1766 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.1791 |
2.52% |
| 2025-09-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.1501 |
3.81% |
| 2025-09-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.1079 |
0.88% |
| 2025-09-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.0982 |
0.33% |
| 2025-09-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.0946 |
-0.54% |
| 2025-09-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.1005 |
3.39% |
| 2025-09-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.0644 |
-5.93% |
| 2025-09-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.1315 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.1477 |
-2.41% |
| 2025-09-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.1761 |
2.79% |
| 2025-08-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.1442 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.1458 |
4.08% |
| 2025-08-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.1009 |
0.25% |
| 2025-08-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.0982 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.1052 |
4.72% |
| 2025-08-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.0554 |
4.61% |
| 2025-08-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.0089 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.0102 |
1.76% |
| 2025-08-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.9927 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.9998 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.9883 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.9747 |
0.62% |
| 2025-08-13 |
国金核心资产一年持有A |
0.9687 |
2.77% |
| 2025-08-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.9426 |
2.35% |
| 2025-08-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.9210 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.9149 |
-0.65% |
| 2025-08-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.9209 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.9213 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
国金核心资产一年持有A |
0.9111 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
国金核心资产一年持有A |
0.9112 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
国金核心资产一年持有A |
0.8985 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
国金核心资产一年持有A |
0.9069 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
国金核心资产一年持有A |
0.9122 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
国金核心资产一年持有A |
0.9224 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
国金核心资产一年持有A |
0.9201 |
0.84% |
| 2025-07-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.9124 |
0.85% |
| 2025-07-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.9047 |
1.66% |
| 2025-07-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.8899 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.8869 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.8840 |
0.92% |
| 2025-07-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.8759 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.8677 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
国金核心资产一年持有A |
0.8565 |
-0.78% |
| 2025-07-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.8632 |
1.83% |
| 2025-07-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.8477 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.8437 |
1.01% |
| 2025-07-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.8353 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
国金核心资产一年持有A |
0.8348 |
-2.17% |
| 2025-07-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.8533 |
2.08% |
| 2025-07-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.8359 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
国金核心资产一年持有A |
0.8410 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
国金核心资产一年持有A |
0.8415 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
国金核心资产一年持有A |
0.8402 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
国金核心资产一年持有A |
0.8473 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
国金核心资产一年持有A |
0.8481 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
国金核心资产一年持有A |
0.8461 |
1.46% |
| 2025-06-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.8339 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.8326 |
1.80% |
| 2025-06-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.8179 |
1.98% |
| 2025-06-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.8020 |
-0.14% |
| 2025-06-20 |
国金核心资产一年持有A |
0.8031 |
-0.35% |
| 2025-06-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.8059 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.8156 |
0.60% |
| 2025-06-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.8107 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
国金核心资产一年持有A |
0.8136 |
1.18% |
| 2025-06-13 |
国金核心资产一年持有A |
0.8041 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.8086 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.8103 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.8044 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
国金核心资产一年持有A |
0.8043 |
0.95% |
| 2025-06-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.7967 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
国金核心资产一年持有A |
0.7962 |
2.37% |
| 2025-06-04 |
国金核心资产一年持有A |
0.7778 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
国金核心资产一年持有A |
0.7729 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
国金核心资产一年持有A |
0.7701 |
-1.28% |
| 2025-05-29 |
国金核心资产一年持有A |
0.7801 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
国金核心资产一年持有A |
0.7724 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
国金核心资产一年持有A |
0.7719 |
-1.32% |
| 2025-05-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.7822 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.7851 |
-1.27% |
| 2025-05-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.7952 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.8042 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
国金核心资产一年持有A |
0.7943 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.7904 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
国金核心资产一年持有A |
0.7925 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.7964 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.8111 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
国金核心资产一年持有A |
0.8023 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.8107 |
2.31% |
| 2025-05-09 |
国金核心资产一年持有A |
0.7924 |
-1.11% |
| 2025-05-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.8013 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.8059 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.8093 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
国金核心资产一年持有A |
0.7954 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
国金核心资产一年持有A |
0.7839 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
国金核心资产一年持有A |
0.7846 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.7829 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.7841 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.7899 |
2.01% |
| 2025-04-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.7743 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.7733 |
1.56% |
| 2025-04-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.7614 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.7605 |
1.00% |
| 2025-04-16 |
国金核心资产一年持有A |
0.7530 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.7628 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.7685 |
1.87% |
| 2025-04-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.7544 |
2.53% |
| 2025-04-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.7358 |
2.94% |
| 2025-04-09 |
国金核心资产一年持有A |
0.7148 |
2.32% |
| 2025-04-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.6986 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.6956 |
-12.68% |
| 2025-04-03 |
国金核心资产一年持有A |
0.7966 |
-2.57% |
| 2025-04-02 |
国金核心资产一年持有A |
0.8176 |
-0.94% |
| 2025-04-01 |
国金核心资产一年持有A |
0.8254 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
国金核心资产一年持有A |
0.8256 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
国金核心资产一年持有A |
0.8301 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
国金核心资产一年持有A |
0.8348 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.8359 |
0.76% |
| 2025-03-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.8296 |
-2.33% |
| 2025-03-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.8494 |
1.93% |
| 2025-03-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.8333 |
-3.34% |
| 2025-03-20 |
国金核心资产一年持有A |
0.8621 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.8708 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.8762 |
1.82% |
| 2025-03-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.8605 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.8640 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
国金核心资产一年持有A |
0.8553 |
-1.52% |
| 2025-03-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.8685 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.8689 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.8668 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.8724 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.8731 |
3.29% |
| 2025-03-05 |
国金核心资产一年持有A |
0.8453 |
2.34% |
| 2025-03-04 |
国金核心资产一年持有A |
0.8260 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
国金核心资产一年持有A |
0.8219 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
国金核心资产一年持有A |
0.8263 |
-4.58% |
| 2025-02-27 |
国金核心资产一年持有A |
0.8660 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.8713 |
1.87% |
| 2025-02-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.8553 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.8578 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.8602 |
4.65% |
| 2025-02-20 |
国金核心资产一年持有A |
0.8220 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.8244 |
1.35% |
| 2025-02-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.8134 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.8181 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.8168 |
1.57% |
| 2025-02-13 |
国金核心资产一年持有A |
0.8042 |
-2.28% |
| 2025-02-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.8230 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.8123 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.8182 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.8089 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.7916 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
国金核心资产一年持有A |
0.7807 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
国金核心资产一年持有A |
0.7937 |
-2.11% |
| 2025-01-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.8108 |
1.73% |
| 2025-01-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.7970 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.8123 |
0.76% |
| 2025-01-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.8062 |
1.19% |
| 2025-01-20 |
国金核心资产一年持有A |
0.7967 |
1.94% |
| 2025-01-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.7815 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
国金核心资产一年持有A |
0.7756 |
1.19% |
| 2025-01-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.7665 |
-1.83% |
| 2025-01-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.7808 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
国金核心资产一年持有A |
0.7608 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.7656 |
-2.03% |
| 2025-01-09 |
国金核心资产一年持有A |
0.7815 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.7838 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
国金核心资产一年持有A |
0.7812 |
0.31% |
| 2025-01-02 |
国金核心资产一年持有A |
0.7788 |
-1.32% |
