近一季国金核心资产一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有A012198净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国金核心资产一年持有A |
0.7669 |
-0.05% |
2024-04-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.7783 |
1.71% |
2024-04-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.7652 |
-0.03% |
2024-04-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.7654 |
1.78% |
2024-04-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.7520 |
-3.27% |
2024-04-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.7774 |
-2.93% |
2024-04-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.8009 |
0.09% |
2024-04-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.8002 |
0.20% |
2024-04-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.7986 |
1.71% |
2024-04-16 |
国金核心资产一年持有A |
0.7852 |
-2.86% |
2024-04-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.8083 |
0.81% |
2024-04-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.8018 |
0.82% |
2024-04-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.7953 |
0.48% |
2024-04-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
1.18% |
2024-04-09 |
国金核心资产一年持有A |
0.7823 |
-0.61% |
2024-04-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.7871 |
0.10% |
2024-04-03 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
2.21% |
2024-04-02 |
国金核心资产一年持有A |
0.7693 |
-0.17% |
2024-04-01 |
国金核心资产一年持有A |
0.7706 |
0.17% |
2024-03-29 |
国金核心资产一年持有A |
0.7693 |
2.55% |
2024-03-28 |
国金核心资产一年持有A |
0.7502 |
1.69% |
2024-03-27 |
国金核心资产一年持有A |
0.7377 |
-0.67% |
2024-03-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.7427 |
0.54% |
2024-03-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.7387 |
0.38% |
2024-03-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.7359 |
-0.67% |
2024-03-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.7409 |
0.22% |
2024-03-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.7456 |
-0.21% |
2024-03-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.7472 |
0.69% |
2024-03-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.7421 |
2.03% |
2024-03-14 |
国金核心资产一年持有A |
0.7273 |
0.43% |
2024-03-13 |
国金核心资产一年持有A |
0.7242 |
0.11% |
2024-03-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.7234 |
-0.69% |
2024-03-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.7284 |
1.31% |
2024-03-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.7190 |
2.06% |
2024-03-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.7045 |
-0.58% |
2024-03-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.7086 |
0.38% |
2024-03-05 |
国金核心资产一年持有A |
0.7059 |
0.10% |
2024-03-04 |
国金核心资产一年持有A |
0.7052 |
2.34% |
2024-03-01 |
国金核心资产一年持有A |
0.6891 |
1.94% |
2024-02-29 |
国金核心资产一年持有A |
0.6760 |
2.92% |
2024-02-28 |
国金核心资产一年持有A |
0.6568 |
-3.79% |
2024-02-27 |
国金核心资产一年持有A |
0.6827 |
3.80% |
2024-02-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.6577 |
-0.02% |
2024-02-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.6578 |
1.40% |
2024-02-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.6487 |
1.85% |
2024-02-21 |
国金核心资产一年持有A |
0.6369 |
-0.53% |
2024-02-20 |
国金核心资产一年持有A |
0.6403 |
-0.42% |
2024-02-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.6430 |
4.45% |
2024-02-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.6156 |
1.57% |
2024-02-07 |
国金核心资产一年持有A |
0.6061 |
1.35% |
2024-02-06 |
国金核心资产一年持有A |
0.5980 |
5.95% |
2024-02-05 |
国金核心资产一年持有A |
0.5644 |
0.34% |