近一季国金核心资产一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有A012198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.4292 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.3850 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.3723 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.3895 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4017 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4088 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.4016 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.4290 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.3663 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.4072 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.4038 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.4226 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.4654 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.4322 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.4511 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.4010 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.3812 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.4280 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4053 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.4043 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.5169 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.5324 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.4666 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4632 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.4624 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.4314 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4561 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.4797 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.4276 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.4179 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.3648 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2950 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.3307 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.2916 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.3695 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.4723 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.4388 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.4689 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.4882 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.5239 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4024 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.4218 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.5445 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.6038 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.6361 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.5872 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.6733 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.7455 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.6744 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.6932 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.7193 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.7504 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.7348 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.8366 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.8838 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.8269 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.8226 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.8814 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.8407 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.7678 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.8248 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.7960 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.7594 |
2.97% |
