近一年国金核心资产一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有A012198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.4292 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.3850 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.3723 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.3895 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4017 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4088 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.4016 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.4290 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.3663 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.4072 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.4038 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.4226 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.4654 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.4322 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.4511 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.4010 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.3812 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.4280 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4053 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.4043 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.5169 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.5324 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.4666 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4632 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.4624 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.4314 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4561 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.4797 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.4276 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.4179 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.3648 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2950 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.3307 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.2916 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.3695 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.4723 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.4388 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.4689 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.4882 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.5239 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4024 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.4218 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.5445 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.6038 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.6361 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.5872 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.6733 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.7455 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.6744 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.6932 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.7193 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.7504 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.7348 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.8366 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.8838 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.8269 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.8226 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.8814 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.8407 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.7678 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.8248 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.7960 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.7594 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.7086 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.7006 |
6.26% |
| 2026-06-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.6004 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.5899 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.5818 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.6227 |
3.31% |
| 2026-06-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.5707 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.6114 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.6594 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.6669 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.6429 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.5917 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.6427 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.6968 |
2.69% |
| 2026-05-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.6524 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.6730 |
1.63% |
| 2026-05-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.6462 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.6174 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.5623 |
-2.75% |
| 2026-05-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.6065 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.5814 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.5757 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.5797 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.6266 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.6799 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.6534 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.6571 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.6241 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.5625 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.5408 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.5210 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.5319 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.5138 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.4990 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.5145 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.4990 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4904 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.4740 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.4655 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.4316 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.4400 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4235 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4196 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4097 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.3990 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.3290 |
1.86% |
| 2026-04-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.3047 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.3076 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.3335 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.2924 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.3228 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.3087 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.2939 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.3250 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.2897 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.2538 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.2968 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.3156 |
-4.76% |
| 2026-03-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.3782 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.3686 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.4054 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4127 |
-2.10% |
| 2026-03-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.4424 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.4503 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4512 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4192 |
-2.04% |
| 2026-03-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.4488 |
-1.11% |
| 2026-03-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.4650 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.4625 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.4709 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.5361 |
0.93% |
| 2026-02-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.5219 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.5091 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.5087 |
1.98% |
| 2026-02-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.4794 |
1.70% |
| 2026-02-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4546 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.4894 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.4703 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.4628 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4530 |
3.34% |
| 2026-02-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.4061 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.4104 |
-3.25% |
| 2026-02-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.4563 |
-1.04% |
| 2026-02-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.4716 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.4480 |
-5.66% |
| 2026-01-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.5299 |
-3.04% |
| 2026-01-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.5764 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.5915 |
4.32% |
| 2026-01-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.5256 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.5200 |
1.61% |
| 2026-01-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.4959 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.4863 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.4815 |
1.97% |
| 2026-01-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.4529 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.4771 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.4805 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.4688 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.4492 |
1.63% |
| 2026-01-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.4259 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.4393 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.4291 |
1.80% |
| 2026-01-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.4038 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.4145 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.4057 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.3775 |
3.90% |
| 2025-12-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.3258 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.3320 |
2.03% |
| 2025-12-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.3055 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.3169 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.3024 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.3075 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.2983 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.2910 |
2.70% |
| 2025-12-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.2571 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.2441 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.2566 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.2230 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.2531 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.2752 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.2589 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.2822 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.2789 |
-2.19% |
| 2025-12-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.3069 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.2826 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.2632 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2463 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.2374 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.2499 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.2239 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.2108 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.2121 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.2028 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.1844 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.1794 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.2337 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.2408 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.2423 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.2556 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.2831 |
2.31% |
| 2025-11-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.2541 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.2515 |
-1.77% |
| 2025-11-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.2741 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
国金核心资产一年持有A |
1.2804 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
国金核心资产一年持有A |
1.2956 |
4.44% |
| 2025-11-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.2405 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.2459 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2686 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
国金核心资产一年持有A |
1.2830 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.3278 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.3363 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.3111 |
-2.44% |
| 2025-10-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.3431 |
2.83% |
| 2025-10-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.3061 |
4.48% |
| 2025-10-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.2501 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.2550 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.2596 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.2154 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.2529 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.2725 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
国金核心资产一年持有A |
1.2462 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
国金核心资产一年持有A |
1.3088 |
1.85% |
| 2025-10-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.2850 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.3372 |
4.31% |
| 2025-09-30 |
国金核心资产一年持有A |
1.2820 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
国金核心资产一年持有A |
1.2484 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.2167 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.2427 |
2.34% |
| 2025-09-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.2143 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
国金核心资产一年持有A |
1.1894 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
国金核心资产一年持有A |
1.2073 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.1873 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.1856 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
国金核心资产一年持有A |
1.1899 |
1.65% |
