近一季银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华富饶精选三年持有期混合012178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5738 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5725 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5767 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5813 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5932 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5996 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5906 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5813 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5889 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5894 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5863 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5933 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5976 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5996 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5952 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5914 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5893 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5908 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5966 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5916 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5898 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5952 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5930 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5902 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5945 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5979 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6020 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6122 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6047 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5982 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6000 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5984 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6010 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6061 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6061 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6030 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5939 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5964 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5946 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6050 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6018 |
0.67% |
| 2026-07-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5978 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5979 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5825 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6003 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6070 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6058 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5991 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6134 |
-4.11% |
| 2026-07-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6397 |
3.73% |
| 2026-07-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6167 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6204 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6278 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6376 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6455 |
-4.38% |
| 2026-07-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6751 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6782 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6634 |
4.03% |
| 2026-06-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6377 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6513 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6349 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6208 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6301 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6218 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6256 |
0.58% |
