近一年银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华富饶精选三年持有期混合012178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5725 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5767 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5813 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5932 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5996 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5906 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5813 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5889 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5894 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5863 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5933 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5976 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5996 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5952 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5914 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5893 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5908 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5966 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5916 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5898 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5952 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5930 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5902 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5945 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5979 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6020 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6122 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6047 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5982 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6000 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5984 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6010 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6061 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6061 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6030 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5939 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5964 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5946 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6050 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6018 |
0.67% |
| 2026-07-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5978 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5979 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5825 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6003 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6070 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6058 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5991 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6134 |
-4.11% |
| 2026-07-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6397 |
3.73% |
| 2026-07-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6167 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6204 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6278 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6376 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6455 |
-4.38% |
| 2026-07-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6751 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6782 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6634 |
4.03% |
| 2026-06-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6377 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6513 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6349 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6208 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6301 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6218 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6256 |
0.58% |
| 2026-06-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6220 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6297 |
-1.33% |
| 2026-06-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6381 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6433 |
0.50% |
| 2026-06-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6401 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6449 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6430 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6444 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6614 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6595 |
1.31% |
| 2026-06-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6510 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6404 |
-1.60% |
| 2026-05-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6508 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6549 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6523 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6592 |
1.07% |
| 2026-05-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6522 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6473 |
1.43% |
| 2026-05-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6382 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6496 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6491 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6530 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6510 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6584 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6752 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6729 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6732 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6729 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6962 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7056 |
2.42% |
| 2026-04-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6889 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6874 |
-0.98% |
| 2026-04-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6942 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6901 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6973 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6954 |
1.03% |
| 2026-04-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6883 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6914 |
-1.39% |
| 2026-04-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7010 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6919 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6954 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6938 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6925 |
-0.75% |
| 2026-04-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6977 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7032 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6912 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6877 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6905 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6962 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6955 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7139 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7149 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7118 |
0.85% |
| 2026-03-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7058 |
-1.76% |
| 2026-03-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7182 |
-1.42% |
| 2026-03-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7284 |
-0.30% |
| 2026-03-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7306 |
0.54% |
| 2026-03-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7267 |
2.15% |
| 2026-03-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7114 |
-0.49% |
| 2026-03-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7149 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7343 |
-2.00% |
| 2026-03-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7490 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7538 |
3.01% |
| 2026-03-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7318 |
2.18% |
| 2026-03-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7162 |
-2.32% |
| 2026-03-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7328 |
1.09% |
| 2026-03-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7249 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7232 |
-1.18% |
| 2026-03-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7318 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7419 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7514 |
3.94% |
| 2026-02-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7229 |
1.27% |
| 2026-02-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7138 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7188 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7161 |
3.47% |
| 2026-02-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6921 |
-3.60% |
| 2026-02-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7170 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7094 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7016 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6947 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6899 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6903 |
-2.95% |
| 2026-02-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7113 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7092 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6963 |
-7.81% |
| 2026-01-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7507 |
-7.49% |
| 2026-01-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.8069 |
1.60% |
| 2026-01-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7942 |
4.62% |
| 2026-01-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7591 |
-0.97% |
| 2026-01-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7665 |
5.75% |
| 2026-01-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7248 |
1.90% |
| 2026-01-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7113 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.7184 |
3.40% |
| 2026-01-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6948 |
0.51% |
| 2026-01-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6913 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6890 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6944 |
1.24% |
| 2026-01-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6859 |
1.43% |
| 2026-01-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6762 |
1.33% |
| 2026-01-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6673 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6655 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6561 |
-1.84% |
| 2026-01-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6682 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6689 |
3.37% |
| 2026-01-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6471 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6292 |
0.43% |
| 2025-12-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6265 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6217 |
-2.09% |
| 2025-12-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6347 |
1.85% |
| 2025-12-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6232 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6247 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6217 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6221 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6170 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6106 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6147 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6036 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6113 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6140 |
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| 2025-12-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-12-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-12-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-12-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-12-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-12-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-11-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-11-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-11-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-10-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-10-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-10-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2025-09-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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-0.25% |
