近一年银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华富饶精选三年持有期混合012178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5937 |
2.27% |
| 2024-04-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5805 |
0.43% |
| 2024-04-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5780 |
0.45% |
| 2024-04-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5754 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5663 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5660 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5648 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5637 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5601 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5636 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5614 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5592 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5639 |
2.58% |
| 2024-04-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5497 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5547 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5521 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5547 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5557 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5662 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5664 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5685 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5579 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5582 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5560 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5613 |
1.17% |
| 2024-03-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5548 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5576 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5622 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5607 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5614 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5599 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5575 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5567 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5571 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5582 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5483 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5426 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5433 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5436 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5472 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5421 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5430 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5420 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5343 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5394 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5377 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5398 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5414 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5390 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5307 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5294 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5276 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5304 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5234 |
2.77% |
| 2024-02-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5093 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5020 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5018 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.4999 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5048 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5156 |
0.78% |
| 2024-01-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5116 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5105 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5018 |
0.80% |
| 2024-01-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.4978 |
-0.10% |
| 2024-01-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.4983 |
-2.01% |
| 2024-01-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5085 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5080 |
1.03% |
| 2024-01-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5028 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5149 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5142 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5144 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5156 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5139 |
0.27% |
| 2024-01-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5125 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5123 |
-1.20% |
| 2024-01-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5185 |
-0.67% |
| 2024-01-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5220 |
-1.16% |
| 2024-01-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5281 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5293 |
-1.62% |
| 2023-12-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5380 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5367 |
2.05% |
| 2023-12-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5259 |
0.69% |
| 2023-12-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5223 |
-0.48% |
| 2023-12-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5248 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5217 |
-0.44% |
| 2023-12-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5240 |
0.94% |
| 2023-12-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5191 |
-1.05% |
| 2023-12-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5246 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5250 |
-0.15% |
| 2023-12-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5258 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5266 |
-1.09% |
| 2023-12-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5324 |
-2.42% |
| 2023-12-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5456 |
0.44% |
| 2023-12-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5432 |
-0.51% |
| 2023-12-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5460 |
0.37% |
| 2023-12-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5440 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5449 |
0.26% |
| 2023-12-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5435 |
-1.70% |
| 2023-12-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5529 |
-1.25% |
| 2023-12-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5599 |
-1.32% |
| 2023-11-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5674 |
0.59% |
| 2023-11-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5641 |
-0.32% |
| 2023-11-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5659 |
-0.07% |
| 2023-11-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5663 |
-0.98% |
| 2023-11-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5719 |
-0.37% |
| 2023-11-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5740 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5729 |
-0.54% |
| 2023-11-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5719 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5693 |
-0.45% |
| 2023-11-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5719 |
-0.73% |
| 2023-11-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5761 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5711 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5707 |
-0.61% |
| 2023-11-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5742 |
-0.91% |
| 2023-11-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5795 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5802 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5800 |
-0.55% |
| 2023-11-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5832 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5816 |
0.76% |
| 2023-11-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5772 |
-1.03% |
| 2023-11-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5832 |
1.32% |
| 2023-10-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5756 |
0.23% |
| 2023-10-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5743 |
0.79% |
| 2023-10-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5698 |
1.24% |
| 2023-10-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5628 |
0.39% |
| 2023-10-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5606 |
1.21% |
| 2023-10-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5539 |
0.67% |
| 2023-10-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5502 |
-0.34% |
| 2023-10-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5521 |
-0.49% |
| 2023-10-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5548 |
-2.26% |
| 2023-10-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5676 |
-0.44% |
| 2023-10-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5701 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5693 |
-1.01% |
| 2023-10-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5751 |
-1.63% |
| 2023-10-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5846 |
0.09% |
| 2023-10-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5841 |
0.05% |
| 2023-10-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5838 |
-0.70% |
| 2023-10-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5879 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5885 |
-0.93% |
| 2023-09-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5940 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5938 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5977 |
-0.68% |
| 2023-09-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6018 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5922 |
-1.63% |
| 2023-09-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6020 |
-0.56% |
| 2023-09-19 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6054 |
-0.46% |
| 2023-09-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6082 |
0.65% |
| 2023-09-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6043 |
-0.92% |
| 2023-09-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6099 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6116 |
-0.07% |
| 2023-09-12 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6120 |
-0.55% |
| 2023-09-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6154 |
0.54% |
| 2023-09-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6121 |
-0.46% |
| 2023-09-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6149 |
-1.19% |
| 2023-09-06 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6223 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6240 |
-0.83% |
| 2023-09-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6292 |
1.76% |
| 2023-09-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6183 |
1.05% |
| 2023-08-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6119 |
0.18% |
| 2023-08-30 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6108 |
0.36% |
| 2023-08-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6086 |
1.40% |
| 2023-08-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6002 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5996 |
-0.73% |
| 2023-08-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6040 |
2.10% |
| 2023-08-23 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5916 |
-0.97% |
| 2023-08-22 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5974 |
-0.55% |
| 2023-08-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6007 |
-0.51% |
| 2023-08-18 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6038 |
-1.77% |
| 2023-08-17 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6147 |
1.50% |
| 2023-08-16 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6056 |
-0.30% |
| 2023-08-15 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6074 |
-0.23% |
| 2023-08-14 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6088 |
-0.54% |
| 2023-08-11 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6121 |
-1.37% |
| 2023-08-10 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6206 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6219 |
0.14% |
| 2023-08-08 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6210 |
0.21% |
| 2023-08-07 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6197 |
-1.12% |
| 2023-08-04 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6267 |
0.46% |
| 2023-08-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6238 |
0.61% |
| 2023-08-02 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6200 |
-0.75% |
| 2023-08-01 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6247 |
-0.90% |
| 2023-07-31 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.6304 |
-1.16% |
| 2023-07-28 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-07-27 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-07-26 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-07-25 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-07-24 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-07-21 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-07-20 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-07-03 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-05-29 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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银华富饶精选三年持有期混合 |
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| 2023-05-08 |
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