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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 中银嘉享3个月定期开放债券 | 1.0204 | 0.09% |
2024-05-10 | 中银嘉享3个月定期开放债券 | 1.0195 | -0.02% |
2024-05-09 | 中银嘉享3个月定期开放债券 | 1.0197 | -0.05% |
2024-05-08 | 中银嘉享3个月定期开放债券 | 1.0202 | 0.00% |
2024-05-07 | 中银嘉享3个月定期开放债券 | 1.0202 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银新动力股票A | 0.7590 | 0.80% |
中银中小盘 | 2.2250 | 0.77% |
中银优秀企业 | 1.6820 | 0.60% |
中银内核驱动股票A | 0.6178 | 0.39% |
中银消费主题A | 1.9930 | 0.30% |
中银新能源产业股票A | 0.9369 | 0.29% |
中银新财富混合A | 1.0870 | 0.28% |
中银新财富混合C | 1.0870 | 0.28% |
中银新能源产业股票C | 0.9306 | 0.28% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6253 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |