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| 日期 | 分红 |
| 2024-08-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.3279 | 0.09% |
| 中银汇享债券 | 1.1832 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1469 | 0.02% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1378 | 0.02% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0952 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |