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| 日期 | 分红 |
| 2024-08-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.7276 | 0.30% |
| 中银价值精选 | 2.9430 | 0.24% |
| 中银颐利混合A | 0.8790 | 0.11% |
| 中银上海金ETF联接A | 2.2036 | 0.09% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1639 | 0.08% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3871 | 0.06% |
| 中银安享债券A | 1.0370 | 0.06% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.1168 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1189 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |