近一月中银嘉享3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围中银嘉享3个月定期开放债券012134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0195 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0197 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0202 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0202 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0189 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0179 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0163 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0193 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0203 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0211 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0204 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0196 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0193 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0186 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0184 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
中银嘉享3个月定期开放债券 |
1.0187 |
0.02% |
