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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.0579 | 0.39% |
| 2025-12-16 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.0538 | -0.44% |
| 2025-12-15 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.0585 | -0.50% |
| 2025-12-12 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.0638 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.0609 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.3282 | 0.48% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.3171 | 0.48% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4702 | 0.45% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4232 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 招商瑞文混合A | 1.2914 | 0.09% |
| 招商瑞文混合C | 1.2674 | 0.09% |
| 泰康宏泰回报混合A | 1.6975 | 0.07% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0842 | 0.06% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.7746 | 0.05% |
